Мировой финансовый кризис 2008 года

В период сентября — октября 2008 австралийский доллар был девальвирован  на 23 %[117], предприняты меры по вливанию в экономику до 7,3 млрд американских долларов с целью стимулирования потребительского спроса[118]. Также  Резервный банк Австралии предпринял снижение ставки рефинансирования[119].

Падение цен на акции (в  том числе и акции австралийских  компаний) вызвало значительные убытки австралийских пенсионных фондов.

Уменьшение спроса на сырье  со стороны промышленности Китая, и  падение мировых цен, негативно  сказалось на добывающей промышленности Австралии.

Кризис также создал давление на рынок труда. 25 октября 2008 министр  иммиграции Австралии Крис Эванс  заявил о том, что в связи с  кризисом, возможно будет сокращена  иммиграционная квота на 2009 год[120], составлявшая ранее до 160—190 тыс. чел. в год при населении Австралии  в 21 млн чел. Однако, спустя несколько  дней, Крис Эванс отказался от этих мер под давлением компаний и  профсоюзов добывающей промышленности штата Западная Австралия.

В декабре 2008 департамент  иммиграции Австралии составил «критический список» из нескольких десятков особо  остродефицитных специальностей, заявления  на иммиграцию по которым будут рассматриваться  в приоритетном порядке.

Несмотря на негативные факторы, по прогнозам МВФ и Резервного банка Австралии, прогнозируется рост экономики до 2 % в 2009 году, тогда как  большинство западных экономик будут  находиться в состоянии рецессии.

Белоруссия

Основная статья: Финансовый кризис в Белоруссии

Учитывая неразвитость фондовых и финансовых рынков в стране и  их слабую интегрированность в мировую  финансовую систему, влияние мирового финансового кризиса на белорусскую  экономику проявилось с некоторым  временным лагом по сравнению  с другими странами. Стоит отметить, что воздействие происходит через  два основных канала: снижение объёмов (темпов роста) производства в странах-партнёрах  и, как следствие, уменьшение спроса на отдельные позиции белорусского экспорта (прежде всего нефтепродукты, чёрные металлы, калийные удобрения, машиностроительную продукцию); ограничение возможностей привлечения иностранного капитала, как в виде внешнего заимствования, так и прямых инвестиций. При этом особенностями, осложнившими ситуацию в Белоруссии, выступили: длительно  существовавший дефицит текущего счета  платёжного баланса страны; недостаточные  объёмы притока в страну прямых иностранных  инвестиций; ограниченность золотовалютных резервов; относительно высокие инфляционные и девальвационные ожидания[121].

Бразилия

Основная статья: Экономика  Бразилии

В декабре 2008 президент Бразилии подписал указ о формировании «суверенного фонда благосостояния» суммой до 6 млрд долл., финансируемого за счёт профицита  госбюджета (составляющего до 3,8 % ВВП). Целью фонда является обеспечение  инвестиций для бразильских компаний в условиях краха внешних источников кредитования[122].

По прогнозу Центрального банка Бразилии, ожидался рост ВВП  в 2008 году в 5,6 %, в 2009 м — 3,2 %. Прогноз  на 2008 был, несмотря на кризис, повышен  с 5 до 5,6 %[123].

Грузия

Основная статья: Экономический  кризис в Грузии (2008—2010)

По итогам 2009 года ВВП упал на 7 %, что являлось одним из худших показателей динамики ВВП в мире.[124] Промышленное производство за тот же год упало на 8,5 %.[125]

Индия

Основная статья: Экономика  Индии

Ожидался рост ВВП Индии  на 6,8 % по итогам 2008 года и 5,5 % по итогам 2009. Правительство объявило о выделении  до 5 млрд долл. на содействие экспортёрам. Ряд аналитиков ожидают частичной  переориентации экономики Индии  на торговлю с другими азиатскими странами, особенно Китаем, также на внутренний спрос, и на крупные инфраструктурные проекты. По заявлению премьер-министра Манмохана Сингха, сделанному в сентябре 2008, индийское правительство «придаёт высший приоритет мерам по изоляции страны от глобального финансового  кризиса»[126].

Предприняты меры по девальвации  индийской рупии, и по вливанию государством средств в экономику. Центральный  банк Индии снизил базовую процентную ставку[127].

В июле-августе 2008 наблюдался спад продаж новых легковых автомобилей, в основном местного производства[128]. В ноябре продажи упали на 19 %.

В декабре 2008 отмечено, впервые  за 15 лет, сокращение промышленного  производства, происходящее на фоне негативной реакции инвесторов на террористическую атаку в Мумбаи. Наблюдается резкое падение котировок акций, и бегство  иностранного капитала из Индии[129].

Исландия

Основная статья: Финансовый кризис 2008 года в Исландии

В Исландии правительство  передало под контроль Управления по финансовому надзору три крупнейших банка страны: Kaupþing banki[130][131], Glitnir banki[132][133] (ранее предполагалось национализировать  его[134][135]) и Landsbanki Íslands[136][137]. Четыре крупнейших банка Исландии имели внешние  обязательства размером 106 млрд долларов, при размере ВВП в 14 млрд. 9 октября  правительство остановило торговлю всеми акциями, до 13 октября было закрыто подразделение биржи OMX в  Рейкьявике, были запрещены короткие продажи акций всех банков страны. Премьер-министр Гейр Хаарде в обращении  к гражданам предупредил, что  страна может стать банкротом[138]. Экономическая ситуация в стране вызвала массовое недовольство и  протесты, которые привели 23 ноября 2008 года к массовым беспорядкам в  Рейкьявике[139]. 26 января 2009 г. Гейр Хаарде объявил об отставке правительства.

1 февраля 2009 временное  правительство возглавила Йоханна  Сигурдардоттир.

Казахстан

Во второй половине августа 2007 года в стране начался кризис ипотечного кредитования[140].

23 декабря 2008 года Президент  Казахстана Нурсултан Назарбаев  на публичной церемонии заявил: «Видимо, ко дну подходим: снижение  экономики везде и всюду.»[141]

ВВП Казахстана, по оценке национального  Агентства по статистике, сократился в январе 2009 года на 2,9 % к январю 2008 года; промышленность — на 1,8 %[142].

В «Российской газете»  от 2 февраля 2009 года Н. Назарбаев выступил со статьёй «План радикального обновления»[143], в которой автор вводил ряд  новых терминов и понятий (например, «дефектал» — «дефектный капитал, который  оперирует дефектной валютой»[143]) и выдвигал «глобальную инициативу ПРО»[143] — «План радикального обновления», который заключался в «подготовке  всего мира к практическому переходу из эпохи частично дефектного „транзитализма“  в грядущий мир „акметализма“»[143].

2 февраля 2009 г. Правительство  Республики Казахстан сообщило  о выкупе 78 % акций БТА Банка  и 76 % акций Альянс банка[144].

4 февраля 2009 г. Национальный  Банк Республики Казахстан девальвировал  национальную валюту тенге на 25 %[145].

2 апреля 2009 г. фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына»  поддержал Народный банк, выкупив  21 % акций банка[146].

Активы Нацфонда Казахстана уменьшились почти на 20 % за первый квартал 2009 года[147].

10 апреля 2009 г. Goldman Sachs ухудшил  прогноз падения ВВП Казахстана  с 0 до 3 %[148].

Нурсултан Назарбаев поручил  агентству по финансовому надзору (АФН) Казахстана рассмотреть возможность  реструктуризации внешних займов[149].

Канада

В мае 2008 года Канадский ВВП  сократился на 0,1 % в связи с сокращением  в горнодобывающей, нефтяной и газовой  промышленности на 1,2 % и уменьшением  автомобилестроения на 3,6 %[150].

В начале декабря 2008 Банк Канады снизил ставку рефинансирования до самого низкого уровня с 1958 года, и признал, что экономика страны вошла в  рецессию.

Китай

По итогам первых трёх кварталов 2008 года, объём золотовалютных резервов КНР составил около 2 трлн долл., однако в IV квартале началось снижение этих запасов, сократившихся до 1,9 трлн долл[151]. Власти КНР объявили план по вложению до 586 млрд долл. в обновление инфраструктуры, и в сельское хозяйство. Эта сумма  составляет до 18 % ВВП КНР, тогда как  «План Полсона» в США составляет до 6 % ВВП.

20 ноября 2008 года министр  человеческих ресурсов и социального  обеспечения, член Государственного  совета КНР Инь Вэйминь официально  признал увеличение числа безработных  в стране, назвав ситуацию «критической»[152]: фабрики, ориентированные на экспорт,  вынуждены закрываться[153].

В связи с сокращением  внешнего спроса анонсируются намерения  китайского правительства по переориентации экономики на внутренний спрос. Также  представители КНР объявили о  предполагаемом переводе своих резервов в золото.

По итогам 2008 года ожидается  рост ВВП КНР на 9-10 %, на 2009 год  прогнозируется рост, по разным оценкам, от 5 до 10 %. Так, Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 7,5 %, Goldman Sachs — на уровне 6 %[154].

Ухудшение мировой конъюнктуры  привело к тому, что китайская  промышленность снизила спрос на сырьё, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение мировых цен, в  том числе на продукцию металлургии.

7 января 2009 года агентство  «Синьхуа», комментируя заявления  Генри Полсона и Бена Бернанке, возложило ответственность за  мировой кризис на власти США,  обвинив их в «чрезмерной эмиссии  долларов при попустительстве  контрольных ведомств»[155].

По мнению журнала «The Economist», индекс Биг-Мака c поправкой на ВВП  на душу населения на 25 июля 2011 года показывает, что китайский юань переоценён по отношению к доллару США  на 3 %[156].

2 августа 2011 г. индекс  деловой активности в производственном  секторе Китая, рассчитываемый  банком HSBC впервые после зимы 2008—2009 гг упал в депрессивную область[157]

Латвия

Латвия по праву является одной из тех стран, что наиболее пострадали от Мирового Экономического Кризиса, взявшего начало в 2007—2008 годах. Неумелое управление страной и неспособность правительства своевременно обуздать кризисную ситуацию привели к краху таких важнейших социальных отраслей, как медицина, образование.

По итогам 2009 года ВВП Латвии упал на 17,8 %, что является самым худшим показателем динамики ВВП в мире.[158]

Литва

В 2008—2009 литовский строительный рынок упал более, чем на 40 %. Также  значительно упал рынок услуг (в  среднем на 20 %) и розничной торговли (на 25 %).

По итогам 2009 года ВВП Литвы  упал на 16,8 % — один из наихудших  показателей динамики ВВП в мире (более сильное падение произошло  только в Латвии).[159]

Новая Зеландия

С первого квартала 2008 экономика  Новой Зеландии вошла в рецессию, в связи с мировым кредитным  кризисом, засухой и падением спроса на традиционный экспорт — сельскохозяйственную продукцию. По заявлению министра финансов Новой Зеландии Майкла Каллена «Этот  год начался для нас адаптацией к реальным трудностям, вызванным  сочетанием замедления мирового роста  экономики, повышения цен на нефть  и продукты питания, и увеличения стоимости займов на фоне кредитного кризиса в США … Эти трудности  пришли к нам из-за рубежа, но мы преодолеваем этот тяжелый отрезок, и возвращаемся к росту экономики на фоне ряда положительных факторов»[160].

Кризис в Новой Зеландии в 2008 году проходит на фоне падения  цен на недвижимость, и массового  сокращения рабочих мест. Около 23 новозеландских финансовых компаний объявили о банкротстве.

Россия

 Российский фондовый  индекс ММВБ в сравнении c американским  индексом DJIA. В процентах от значений  апреля 2008 года

  Индекс промышленного  производства в России в 2008—2010 годах, в процентах к соответствующему  периоду предыдущего года

  Динамика курса доллара  США к российскому рублю

По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как  кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого  тройного шока: со стороны условий  внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних  заимствований».[161]

Первым признаком начинающегося  кризиса в России стал понижающий тренд на российских фондовых рынках в конце мая 2008 года[162], который  перешёл в обвал котировок  в конце июля, вследствие, как  полагают некоторые эксперты[163][164][165][166][167][168], заявлений Председателя Правительства  РФ Владимира Путина в адрес руководства  компании «Мечел» в июле и военно-политических действий руководства страны в начале августа (Вооружённый конфликт в  Южной Осетии).

 

Особенностью российской экономики перед кризисом являлся  большой объём внешних корпоративных  долгов[169][170] при незначительном государственном  долге, и третьих в мире по величине золотовалютных резервах государства.

18 сентября 2008 года Председатель  Правительства В. Путин на встрече  в Сочи с иностранными предпринимателями,  приехавшими на экономический  форум, заявил: «Мы видим напряжение  на наших торговых площадках,  но считаем, что это не связано  с нашими проблемами, у нас  нет системных проблем. Все  капитальные показатели российской  экономики — в норме.»[171] На  следующий день В. В. Путин  заявил автору ряда книг о  себе, корреспонденту газеты «Коммерсантъ»  А. И. Колесникову: «Так уже  же нет никакого кризиса!»[172] 28 января 2009 года в Давосе В. Путин  в своём выступлении сказал, в  частности, что кризис «буквально  висел в воздухе. Однако большинство  не желало замечать поднимающуюся  волну»[173][174].

Кризис ликвидности в  российских банках, резкое падение  биржевых индексов РТС и ММВБ, падение  цен на экспортную продукцию (сырьё  и металл) начали в октябре —  ноябре 2008 года сказываться на реальном секторе экономики: начался резкий спад промышленного производства, первая волна сокращений рабочих мест[175]. 12 декабря 2008 заместитель главы МЭРТ Андрей Клепач признал, что в IV квартале 2008 экономика России вошла в рецессию[176]. 15 декабря 2008 года заявление Клепача  было опровергнуто министром финансов Алексеем Кудриным, предсказавшим рост ВВП в России в 2009 году на 3 %[177].

В сентябре-октябре 2008 года правительством России были объявлены первые антикризисные  меры, направленные на решение самой  неотложной на тот момент задачи: укрепление финансовой системы России.[161] В  число этих мер вошли инструменты  денежно-кредитной, бюджетной и квазифискальной  политики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и  корпорациями, снижение дефицита ликвидности  и рекапитализацию основных банков.[161] Расходы бюджета, направленные на поддержку  финансовой системы, превысили 3 % ВВП. Эти расходы осуществлялись по двум каналам: предоставлением ликвидности  в виде субординированных кредитов и посредством вливаний в капитал  банковской системы.[161] По оценке Всемирного банка, «это позволило добиться стабилизации банковской системы в условиях крайнего дефицита ликвидности и предотвратить  панику среди населения: чистый отток  вкладов из банковской системы стабилизировался, начался рост валютных вкладов, удалось  избежать банкротств среди крупных  банков, и был возобновлён процесс  консолидации банковского сектора».[161]