Аудит собственного и добавочного капитала предприятия

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Нематериальные активы

110

856,5

9891

Основные средства

120

2150841

2118507

Незавершенное строительство

130

122055

302164,5

Доходные вложения в материальные активы

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

423627

946075,5

Отложенные налоговые  активы

145

3450

19006,5

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

2700829,5

3395644,5

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запас

210

745807,5

942421,5

в том числе: сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

694042,5

836034

животные на выращивании  и откорме

212

затраты в незавершенном  производстве

213

1512

478,5

готовая продукция и товары для перепродажи

214

49656

105202,5

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

597

706,5

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

92544

150868,5

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

240

316407

880437

в том числе покупатели и заказчики

81483

140433

Авансы выданные

81589,5

375432

Прочие дебиторы

153334,5

364572

Краткосрочные финансовые вложения

250

317758,5

840430,5

Денежные средства

260

50034

76342,5

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу 2

290

1522551

2890500

БАЛАНС

300

4223380,5

6286144,5

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал

410

264

264

Добавочный капитал

420

1707141

1677501

Резервный капитал

430

66

66

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

66

66

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

792466,5

1337233,5

ИТОГО по разделу 3

490

2499937,5

3015064,5

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты

510

195610,5

Отложенные налоговые  обязательства

515

27387

57927

Прочие долгосрочные обязательства

520

135852

63519

ИТОГО по разделу 4

590

163239

317056,5

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты

610

810301,5

1903191

Кредиторская задолженность

620

749902,5

983247

в том числе: поставщики и  подрядчики

550899

822766,5

задолженность перед персоналом организации

22593

31893

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

10168,5

15750

задолженность по налогам  и сборам

24930

41065,5

Авансы полученные

28561,5

37111,5

Прочие кредиторы

112750,5

34660,5

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

67585,5

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу 5

690

1560204

2954023,5

БАЛАНС

700

4223380,5

6286144,5

Показатель

За отчетный период

За аналоговый период предыдущего  года

Наименование

Код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным выдам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичный  обязательных платежей)

010

10 660 032

6 896 484

в том числе от продажи: собственной продукции

011

9 172 734

6 076 976

работ, услуг

012

20 940

6 486

Товарооборот в продажных  ценах

013

1 466 360

813 023

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

-8 060 646

-5 574 798

в том числе: собственной  продукции

021

-6 628 988

-4 781 735

работ, услуг

022

-12 840

-3 848

Товарооборот в покупных ценах

023

-1 418 819

-789 216

Валовая прибыль

029

2 599 388

1 321 686

Коммерческие расходы

030

-425 102

-136 073

Управленческие расходы

040

-1 200 848

-514 560

Прибыль (убыток) от продаж

050

973 439

671 054

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  Проценты к получению

060

1 001

5 649

Проценты к уплате

070

-10 127

-8 426

Доходы от участия в  других организациях

080

210

144

Прочие операционные доходы

090

996 336

485 342

Прочие операционные расходы

100

-854 325

-443 319

Внереализационные доходы

120

119 846

7 793

Внереализационные расходы

130

-130 625

-129 326

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 095 755

588 911

Отложенные налоговые  активы

15 557

Отложенные налоговые  обязательства

30 540

Текущий налог на прибыль

150

-166 068

-73 439

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

914 703

515 472

СПРАВОЧНО Постоянные налоговые  обязательства (активы)

–

Базовая прибыль (убыток) на акцию

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

–

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Штрафы, пени и неустойки, признание или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании)

210

1201,5

144

Прибыль (убыток) прошлых  лет

220

48

1249,5

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

101053,5

3508,5

Отчисления в оценочные  резервы

x

x

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

–

–