Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2012 в 21:07, контрольная работа
1. Журнал регистрации хозяйственных операций
2. Расчет отклонений между фактической и плановой себестоимостью готовой продукции, выпущенной из производства
3. Оборотно-сальдовая ведомость
4. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Счет 20 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
50 000 |
||
7 |
15 108 |
||
7 |
12 500 |
||
8 |
21 013 |
20 |
10 002 600 |
8 |
35 013 |
20 |
7 013 000 |
9 |
13 000 |
23 |
-761 805 |
10 |
2 145 116 |
23 |
-750 735 |
11 |
2 013 000 |
||
11 |
1 513 000 |
||
12 |
684 420 |
||
12 |
514 420 |
||
13 |
12 078 |
||
13 |
9 078 |
||
17 |
2 500 000 |
||
17 |
2 400 000 |
||
18 |
801 678 |
||
18 |
601 820 |
||
18 |
1 061 490 |
||
18 |
796 857 |
||
19 |
392 297 |
||
Од |
15 541 888 |
Ок |
15 503 060 |
СКД на 1.02 |
88 828 |
||
Счет 20 Субсчет "Цех № 1" | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
7 |
15 108 |
||
8 |
21 013 |
20 |
10 002 600 |
9 |
13 000 |
23 |
-761 805 |
10 |
2 145 116 |
||
11 |
2 013 000 |
||
12 |
684 420 |
||
13 |
12 078 |
||
17 |
2 500 000 |
||
18 |
801 678 |
||
18 |
1 061 490 |
||
Од |
9 262 082 |
Ок |
9 240 795 |
СКД на 1.02 |
26 108 |
||
Счет 20 Субсчет «Цех № 2» | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
50 000 |
||
7 |
12 500 |
||
8 |
35 013 |
20 |
7 013 000 |
11 |
1 513 000 |
23 |
-750 735 |
12 |
514 420 |
||
13 |
9 078 |
||
17 |
2 400 000 |
||
18 |
601 820 |
||
18 |
796 857 |
||
19 |
392 297 |
||
Од |
6 274 985 |
Ок |
6 262 265 |
СКД на 1.02 |
62 720 |
||
Счет 25 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
9 |
113 000 |
||
11 |
513 000 |
18 |
801 678 |
12 |
174 420 |
18 |
601 820 |
13 |
3 078 |
||
17 |
600 000 |
||
Од |
1 403 498 |
Ок |
1 403 498 |
СКД на 1.02 |
0 |
||
Счет 26 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
7 |
220 000 |
18 |
1 061 490 |
7 |
7 737 |
18 |
796 857 |
8 |
15 013 |
||
11 |
813 000 |
||
12 |
276 420 |
||
13 |
4 878 |
||
16 |
80 513 |
||
16 |
244 045 |
||
16 |
193 325 |
||
16 |
3 412 |
||
33 |
10 685 |
||
Од |
1 869 028 |
Ок |
1 858 347 |
СКД на 1.02 |
10 681 |
||
Счет 28 Субсчет "Цех № 2" | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
11 |
180 013 |
19 |
392 297 |
12 |
61 204 |
||
13 |
1 080 |
||
17 |
150 000 |
||
Од |
392 297 |
Ок |
392 297 |
СКД на 1.02 |
0 |
||
Счет 43 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
1 020 000 |
||
20 |
10 002 600 |
24 |
9 240 795 |
20 |
7 013 000 |
24 |
5 636 039 |
23 |
-761 805 |
||
23 |
-750 735 |
||
Од |
15 503 060 |
Ок |
14 876 834 |
СКД на 1.02 |
1 646 226 |
||
Счет 43 Субсчет 1 "Постельное белье" | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
20 |
10 002 600 |
24 |
9 240 795 |
23 |
-761 805 |
||
Од |
9 240 795 |
Ок |
9 240 795 |
СКД на 1.02 |
0 |
||
Счет 43 Субсчет 2 "Кровать деревянная" | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
1 020 000 |
||
20 |
7 013 000 |
24 |
5 636 039 |
23 |
-750 735 |
||
Од |
6 262 265 |
Ок |
5 636 039 |
СКД на 1.02 |
1 646 226 |
||
Счет 50 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
1 000 |
||
16 |
582 960 |
16 |
582 960 |
27 |
3 350 000 |
28 |
2 937 000 |
27 |
13 000 |
28 |
13 000 |
Од |
3 945 960 |
Ок |
3 532 960 |
СКД на 1.02 |
414 000 |
||
Счет 51 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
1 708 000 |
||
25 |
300 013 500 |
1 |
4 815 600 |
26 |
90 000 |
2 |
481 560 |
3 |
481 560 | ||
4 |
1 155 744 | ||
10 |
5 026 000 | ||
10 |
402 080 | ||
16 |
582 960 | ||
26 |
8 013 000 | ||
26 |
3 000 000 | ||
26 |
1 500 000 | ||
26 |
165 000 | ||
26 |
2 430 000 | ||
26 |
980 000 | ||
26 |
5 450 000 | ||
26 |
4 013 000 | ||
26 |
300 000 | ||
26 |
3 350 000 | ||
26 |
13 000 | ||
31 |
8 370 000 | ||
Од |
300 103 500 |
Ок |
50 529 504 |
СКД на 1.02 |
251 281 996 |
||
Счет 52 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
800 000 |
||
25 |
41 858 550 |
31 |
8 350 000 |
31 |
8 350 000 |
||
Од |
50 208 550 |
Ок |
8 350 000 |
СКД на 1.02 |
42 658 550 |
||
|
|||
Счет 57 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
31 |
8 370 000 |
31 |
8 350 000 |
31 |
20 000 | ||
Од |
8 370 000 |
Ок |
8 370 000 |
СКД на 1.02 |
0 |
||
Счет 58 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
|||
26 |
8 013 000 |
||
Од |
8 013 000 |
Ок |
0 |
СКД на 1.02 |
8 013 000 |
||
Счет 60 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНК на 1.01 |
4 684 000 | ||
1 |
4 815 600 |
1 |
4 013 000 |
2 |
481 560 |
1 |
802 600 |
3 |
481 560 |
2 |
401 300 |
4 |
1 155 744 |
2 |
80 260 |
10 |
5 026 000 |
3 |
401 300 |
10 |
402 080 |
3 |
80 260 |
31 |
8 350 000 |
4 |
963 120 |
4 |
192 624 | ||
9 |
18 013 | ||
10 |
5 019 790 | ||
10 |
408 290 | ||
Од |
20 712 544 |
Ок |
12 380 557 |
СКД на 1.02 |
3 647 987 |
||
Счет 62 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
45 000 |
||
10 |
2 000 000 |
25 |
300 013 500 |
21 |
22 100 000 |
25 |
41 858 550 |
Од |
24 100 000 |
Ок |
341 872 050 |
СКК на 1.02 |
317 727 050 |
Счет 67 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНК на 1.01 |
4 013 000 | ||
26 |
4 013 000 |
||
Од |
4 013 000 |
Ок |
0 |
СКК на 1.02 |
0 | ||
Счет 68 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНК на 1.01 |
165 000 | ||
10 |
4 290 | ||
4 |
1 155 744 |
10 |
333 333 |
26 |
165 000 |
14 |
241 560 |
26 |
980 000 |
14 |
181 560 |
26 |
5 450 000 |
14 |
61 560 |
26 |
1 500 000 |
14 |
97 560 |
14 |
21 602 | ||
21 |
2 333 333 | ||
21 |
1 350 000 | ||
33 |
10 685 | ||
33 |
170 880 | ||
Од |
9 250 744 |
Ок |
4 806 363 |
СКД на 1.02 |
4 279 381 |
||
Счет 69 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНК на 1.01 |
24 000 | ||
16 |
20 039 |
12 |
684 420 |
26 |
2 430 000 |
12 |
514 420 |
12 |
174 420 | ||
12 |
276 420 | ||
12 |
61 204 | ||
15 |
20 130 | ||
15 |
15 130 | ||
15 |
5 130 | ||
15 |
8 130 | ||
15 |
1 800 | ||
16 |
193 325 | ||
16 |
5 686 | ||
Од |
2 450 039 |
Ок |
1 960 215 |
СКД на 1.02 |
465 824 |
||
Счет 70 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНКна 1.01 |
3 350 000 | ||
14 |
241 560 |
11 |
2 013 000 |
14 |
181 560 |
11 |
1 513 000 |
14 |
61 560 |
11 |
513 000 |
14 |
97 560 |
11 |
813 000 |
14 |
21 602 |
11 |
180 013 |
15 |
20 130 |
16 |
20 039 |
15 |
15 130 |
16 |
80 513 |
15 |
5 130 |
16 |
244 045 |
15 |
8 130 |
||
15 |
1 800 |
||
16 |
5 686 |
||
16 |
582 960 |
||
28 |
2 937 000 |
||
29 |
413 000 |
||
Од |
4 592 808 |
Ок |
5 376 610 |
СКК на 1.02 |
4 133 802 | ||
Счет 71 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
2 000 |
||
28 |
13 000 |
30 |
13 000 |
Од |
13 000 |
Ок |
13 000 |
СКД на 1.02 |
2 000 |
||
Счет 73 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
0 |
||
10 |
33580 |
||
Од |
33 580 |
Ок |
0 |
СКД на 1.02 |
33 580 |
||
Счет 75 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
312 000 |
||
Од |
0 |
Ок |
0 |
СКД на 1.02 |
312 000 |
||
Счет 76 | |||
Д-т |
К-т | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
СНД на 1.01 |
50 000 |
||
10 |
408 290 |
9 |
13 000 |
10 |
3 000 000 |
9 |
113 000 |
10 |
408 290 | ||
13 |
12 078 | ||
13 |
9 078 | ||
13 |
3 078 | ||
13 |
4 878 | ||
13 |
1 080 | ||
26 |
3 000 000 | ||
16 |
3 412 | ||
29 |
413 000 | ||
Од |
3 408 290 |
Ок. |
3 980 894 |
СКК на 1.02 |
522 604 |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"