Еврооблигации

-  количество пайщиков  фонда (на момент приобретения  инвестором инвестиционных паев  фонда);

- стоимость чистых активов  фонда (на момент погашения   инвестором инвестиционных паев  фонда)

-  количество пайщиков  фонда (на момент погашения  инвестором инвестиционных паев  фонда);

- величина надбавки при  выдаче инвестиционного пая;

- величина скидки при  погашении инвестиционного пая.

Требуется вычислить:

1. Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.
2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.
3. Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.
4. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.
5. Количество приобретенных паев (с учетом надбавки).
6. Сумму средств, вырученных инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.
7. Доходность инвестора за период инвестирования.
8. Доходность инвестора в расчете на год.

Исходные данные
Инвестируемая сумма (руб.)	25000
Период инвестирования (мес.)	2
Стоимость чистых активов  фонда на момент покупки (руб.)	6947612
Количество пайщиков фонда  на момент покупки	7564
Стоимость чистых активов  фонда на момент продажи (руб.)	7519340
Количество пайщиков на момент продажи	7564
Надбавка при покупке  пая (%%)	0,45
Скидка при продаже  пая (%%)	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет показателей:

1) Рассчитаем стоимость  инвестиционного пая на начало  периода вложения. Расчетная стоимость  инвестиционного пая паевого  инвестиционного фонда определяется  путем деления стоимости чистых  активов фонда на количество  инвестиционных паев по данным  реестра владельцев инвестиционных  паев этого паевого инвестиционного  фонда на момент определения  расчетной стоимости пая:

 где РСТПая – расчетная стоимость инвестиционного пая; СЧА – стоимость чистых активов фонда; КПайщ. – количество пайщиков на момент определения расчетной стоимости пая.

РСТ Пая=6947612/7564=918,51 руб.

2) Стоимость инвестиционного  пая с учетом надбавки на  момент приобретения паев. Стоимость  инвестиционного пая с учетом  надбавки определяется прибавлением  к расчетной стоимости пая  процента надбавки от его расчетной  стоимости:

где Надб.СТПая – стоимость пая с надбавкой; надб – величина надбавки.

918,51+(0,0045*918,51)=922,64

3) Расчетную стоимость  инвестиционного пая на конец  периода инвестирования.

РСТПая (конец)=7519340/7564=994,1

4) Стоимость инвестиционного  пая с учетом скидки на момент  приобретения паев. Стоимость инвестиционного  пая с учетом скидки определяется  вычитанием из расчетной стоимости  пая процента скидки от его  расчетной стоимости:

где Скид.СТПая – стоимость пая с надбавкой; скид – величина скидки. Скид.СТПая=918,51-(0,02*918,51)=900,14

5) Количество приобретенных  паев (с учетом надбавки).

Кол. Приоб. Паев=25000/922,64=27,1

6) Найдем сумму средств, вырученных  пайщиком после погашения инвестиционных  паев (с учетом скидки) в конце  периода инвестирования.

Сум. Сред.= 27,1*994,1=26940,11

7) Определим доход пайщика в  процентах за период вложения.

Доходность за период определяется по формуле:

где P – первоначально инвестированные  средства;

Рn – сумма, полученная в конце периода инвестирования

r=((26940,11/25000) – 1)*100=7.76%

9. Доходность инвестора в расчете на год

r=((26940,11/25000) – 1)*360/60=46,56%