Проектирование автоматизированной информационной системы для анализа финансового состояния предприятия ( на примере предприятия Новохо

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

P1240

7X

7X

7X

     в том  числе: покупатели и заказчики  (62, 63, 76)

241

P1241

7X

7X

7X

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

P1250

7X

7X

7X

Денежные средства

260

P1260

7X

7X

7X

Прочие оборотные активы

270

P1270

7X

7X

7X

ИТОГО по разделу II

290

P1290

7X

7X

7X

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

P1300

7X

7X

7X

ПАССИВ

III. КАПИТАЛЫ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

P1410

7X

7X

7X

Добавочный капитал (83)

420

P1420

7X

7X

7X

Резервный капитал (82)

430

P1430

7X

7X

7X

Нераспределенная прибыль  отчетного года (84)

470

P1470

7X

7X

7X

ИТОГО по разделу III

490

P1490

7X

7X

7X

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные займы  и кредиты (67)

510

P1510

7X

7X

7X

Отложенные налоговые  обязательства

515

P1515

7X

7X

7X

Прочие долгосрочные обязательства

520

P1520

7X

7X

7X

ИТОГО по разделу IV

590

P1590

7X

7X

7X

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные займы  и кредиты (66)

610

P1610

7X

7X

7X

Кредиторская задолженность

620

P1620

7X

7X

7X

    в том числе:

7X

7X

7X

    поставщики  и подрядчики (60, 76)

621

P1621

7X

7X

7X

    задолженность  перед персоналом организации  (70)

624

P1624

7X

7X

7X

    задолженность  перед государственными внебюджетными  фондами (69)

625

P1625

7X

7X

7X

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

P1630

7X

7X

7X

Доходы будущих периодов (86, 98)

640

P1640

7X

7X

7X

Резервы предстоящих расходов (96)

650

P1650

7X

7X

7X

Прочие краткосрочные  обязательства

660

P1660

7X

7X

7X

ИТОГО по разделу V

690

P1690

7X

7X

7X

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

P1700

7X

7X

7X

Год

XXXX

Район

27$

Код предприятия

XXXXXXX

Наименование предприятия

37$

Форма собственности

XX

Код предприятия с  годом

7X

7X

Показатель

Номер строки

Код строки

Сумма, тыс. руб.

на начало периода

на конец периода

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Доходы  и расходы по обычным видам  деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 011+012+013+014)

010

P2010

7X

7X

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг ( стр. 021+022+023+024)

020

P2020

7X

7X

Валовая прибыль (стр. 010+020)

029

P2029

7X

7X

Коммерческие расходы

030

P2030

7X

7X

Управленческие расходы

040

P2040

7X

7X

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 029+030+040)

050

P2050

7X

7X

Прочие  доходы и расходы

Проценты к получению

060

P2060

7X

7X

Проценты к уплате

070

P2070

7X

7X

Прочие опреационные доходы

090

P2090

7X

7X

Прочие опреационные расходы

100

P2100

7X

7X

Внереализационные доходы

120

P2120

7X

7X

Внереализационные расходы

130

P2130

7X

7X

Прибыль (убыток) до налогооблажения 
(стр. 050+060+070+080+090+100+120+130)

140

P2140

7X

7X

Текущий налог на прибыль

150

P2150

7X

7X

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)отчетного  периода) (стр.160+170+180)

190

P2190

7X

7X

Район

27$

Код предприятия

Наименование предприятия

КФС

Наличие собственных  оборотных средств

Наличие собственных  и долгосрочных заемных источников в формировании оборотных средств 

Общая величина основных источников средств формирования запасов

4X

4X

4X

4X

4X

4X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7X

100$

2X

6X

6X

6X

6X

6X

6X

Излишек собственных  оборотных средств

Излишек (недостаток) собственных  и долгосрочных заемных источников покрытия запасов

Излишек (недостаток) общей  величины основных источников финансирования запасов 

Чистый оборотный капитал

Трехфакторная модель типов  финансовой устойчивости предприятия 

КФС и тип финансовой устойчивости (вспомогательные столбцы)

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

4X

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

7X

7X

7X

7X

7X

7X

7X

7X

3X

3X

5X

5X

Район

27$

Код предприятия (ВГАУ)

XXXXXXX

100$

Год

Данные

XXXX

XXXX

 Внеоборотные активы (итог по разд I)

7X

7X

 Оборотные активы  (итог по разд II)

7X

7X

 Баланс (I+II)

7X

7X

 Капитал и резервы  (итог по разд III)

7X

7X

 Долгосрочные обязательства  (итог по разд IV)

7X

7X

 Краткосрочные обязательства  (итог по разд V)

7X

7X

 Баланс (III+IV+V)

7X

7X

Год

ХХХХ

Район

27$

Код предприятия

XXXXXXX

Наименование предприятия

37$

Форма собственности

XX

АКТИВ

Номер строки баланса

Код строки

Удельный вес в балансе  на начало периода, %

на начало периода

на конец периода

1

2

3

4

5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

P1110

XX,XX

XX,XX

Основные средства (01, 02, 03)

120

P1120

XX,XX

XX,XX

Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)

130

P1130

XX,XX

XX,XX

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59, 63)

140

P1140

XX,XX

XX,XX

ИТОГО по разделу I

190

P1190

XX,XX

XX,XX

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

P1210

XX,XX

XX,XX

    в том числе:  сырье, материалы и др. аналогичные  ценности (10, 14, 16)

211

P1211

XX,XX

XX,XX

    животные на  выращивании и откорме (11)

212

P1212

XX,XX

XX,XX

    затраты в  незавершенном производстве (издержках  обращения)

213

P1213

XX,XX

XX,XX

    готовая продукция  и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)

214

P1214

XX,XX

XX,XX

    товары отгруженные (45)

215

P1215

XX,XX

XX,XX

    расходы будущих  периодов (97)

216

P1216

XX,XX

XX,XX

    прочие запасы  и затраты

217

P1217

XX,XX

XX,XX

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

P1220

XX,XX

XX,XX

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

P1230

XX,XX

XX,XX

1

2

3

4

5

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

P1240

XX,XX

XX,XX

     в том  числе: покупатели и заказчики  (62, 63, 76)

241

P1241

XX,XX

XX,XX

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

P1250

XX,XX

XX,XX

Денежные средства

260

P1260

XX,XX

XX,XX

Прочие оборотные активы

270

P1270

XX,XX

XX,XX

ИТОГО по разделу II

290

P1290

XX,XX

XX,XX

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

P1300

XXX,XX

XXX,XX

ПАССИВ

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

P1410

XX,XX

XX,XX

Добавочный капитал (83)

420

P1420

XX,XX

XX,XX

Резервный капитал (82)

430

P1430

XX,XX

XX,XX

Нераспределенная прибыль  отчетного года (84)

470

P1470

XX,XX

XX,XX

ИТОГО по разделу III

490

P1490

XX,XX

XX,XX

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные займы  и кредиты (67)

510

P1510

XX,XX

XX,XX

Отложенные налоговые  обязательства

515

P1515

XX,XX

XX,XX

Прочие долгосрочные обязательства

520

P1520

XX,XX

XX,XX

ИТОГО по разделу IV

590

P1590

XX,XX

XX,XX

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные займы  и кредиты (66)

610

P1610

XX,XX

XX,XX

Кредиторская задолженность

620

P1620

XX,XX

XX,XX

    в том числе:

XX,XX

XX,XX

    поставщики  и подрядчики (60, 76)

621

P1621

XX,XX

XX,XX

    задолженность перед персоналом организации (70)

624

P1624

XX,XX

XX,XX

    задолженность  перед государственными внебюджетными  фондами (69)

625

P1625

XX,XX

XX,XX

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

P1630

XX,XX

XX,XX

Доходы будущих периодов (86, 98)

640

P1640

XX,XX

XX,XX

Резервы предстоящих  расходов (96)

650

P1650

XX,XX

XX,XX

Прочие краткосрочные  обязательства

660

P1660

XX,XX

XX,XX

ИТОГО по разделу V

690

P1690

XX,XX

XX,XX

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

P1700

XXX,XX

XXX,XX