Управление оборотным капиталом корпорации

товары для перепродажи

214

3 179

3 029

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

4 564

3 026

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

21 508

18 376

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

 
240

74 052

61 456

    в том числе: 
покупатели и заказчики 

 
241

56 982

39 731

авансы выданные

242

9 263

16 179

предоплата по налогам и сборам

243

783

1 441

векселя к оплате

244

0

0

договора уступки права требования

245

1 776

912

прочие дебиторы

246

5 249

3 193

Краткосрочные финансовые вложения

250

200

1 133

Денежные средства

260

6 754

729

    в том числе: 
касса и денежные документы

 
261

73

70

расчетные счета

262

69

578

валютные счета

263

31

81

прочие денежные средства

264

6 581

0

Прочие оборотные активы

270

10 443

4 967

Итого по разделу II

290

280 197

284 806

БАЛАНС

300

685 942

682 316

                          III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

226 359

226 359

Добавочный капитал

420

272 164

268 592

Резервный капитал

430

18 702

18 702

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

18 702

18 702

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

(13 511)

29 761

            в том числе:

     прибыль (убыток)  прошлых лет

471

(28 763)

3 617

    фонд развития производства

472

15 252

15 252

    прибыль (убыток) отчетного периода

473

10 892

ИТОГО по разделу III

490

503 714

543 414

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы  и  кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

4 438

10 893

Прочие долгосрочные обязательства

520

29 115

3 727

ИТОГО по разделу IV

590

33 553

14 620

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты

610

11 208

16 210

Кредиторская задолженность

620

134 955

107 997

в том числе: 
поставщики и подрядчики

621

72 599

58 700

задолженность перед персоналом организации

624

5 943

8 171

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

4 194

5 021

задолженность перед бюджетом

626

7 485

6 564

авансы полученные 

627

44 728

29 533

прочие кредиторы

628

6

8

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

2 512

75

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

148 675

124 282

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

685 942

682 316

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

1992

10

30

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

00149334

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН

1328028538

Вид деятельности  ___________________________________________________по ОКДП

25.13.2

Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по  ОКОПФ / ОКФС 

47

16

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)   по ОКЕИ

384/385

Адрес ______________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

25.03.13

            Форма 0710001 с. 1

Актив

Код по-казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

351 387

353 531

        в том числе:  
    здания и сооружения

 
121

252 972

217 531

    машины и оборудование 

122

98 415

106 376

Незавершенное строительство

130

32 918

47 991

       в том числе:

   вложения во внеоборотные  активы

131

30 725

47 365

   оборудование к установке

132

2 193

626

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

10 304

11 434

      в том числе:

   инвестиции в другие  организации 

141

10 245

11 377

   прочие долгосрочные финансовые  вложения 

142

59

55

Отложенные налоговые активы

145

2  901

4 936

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

397 510

417 890

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

 
210

198 145

216 201

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 
211

93 869

88 487

затраты в незавершенном производстве

212

19 322

43 459

готовая продукция

213

78 899

70 038

товары для перепродажи

214

3 029

2 696

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

3 026

3 124

прочие запасы и затраты

217

0

397

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

18 376

28 080

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

 
240

61 456

69 064

    в том числе: 
покупатели и заказчики 

 
241

39 731

48 693

авансы выданные

242

16 179

14 487

предоплата по налогам и сборам

243

1 441

3 529

векселя к оплате

244

0

300

договора уступки права требования

245

912

161

прочие дебиторы

246

3 193

1 894

Краткосрочные финансовые вложения

250

1 133

1 624

Денежные средства

260

729

365

    в том числе: 
касса и денежные документы

 
261

70

261

расчетные счета

262

578

81

валютные счета

263

81

23

прочие денежные средства

264

0

0

Прочие оборотные активы

270

4 967

10 568

Итого по разделу II

290

284 806

325 902

БАЛАНС

300

682 316

743 792

                          III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

226 359

226 359

Добавочный капитал

420

268 592

254 500

Резервный капитал

430

18 702

18 702

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

18 702

18 702

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

29 761

14 706

            в том числе:

     прибыль (убыток)  прошлых лет

471

3 617

8 396

    фонд развития производства

472

15 252

21 252

    прибыль (убыток) отчетного периода

473

10 892

(14 942)

ИТОГО по разделу III

490

543 414

514 267

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

10 893

17 392

Прочие долгосрочные обязательства

520

3 727

2 219

ИТОГО по разделу IV

590

14 620

19 611

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты

610

16 210

38 139

Кредиторская задолженность

620

107 997

171 124

в том числе: 
поставщики и подрядчики

621

58 700

83 240

задолженность перед персоналом организации

624

8 171

10 204

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

5 021

6 664

задолженность перед бюджетом

626

6 564

9 360

авансы полученные 

627

29 533

60 532

прочие кредиторы

628

8

1 123

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

75

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

1

ИТОГО по разделу V

690

124 282

209 914

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

682 316

743 792