Разработка бизнес-плана предприятия ЗАО «РМЗ»

Наименование  показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы  и расходы по обычным видам  деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных платежей)

10

10 531 981

8 218 489

в том числе: от продажи услуг связи

11

10 214 300

7 933 645

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

20

7 834 789

6 058 488

в том числе: проданных услуг связи

21

7 586 372

5 388 528

Валовая прибыль

29

2 697 192

2 160 001

Коммерческие  расходы

30

Управленческие  расходы

40

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

50

2 697 192

2 160 001

II. Операционные  доходы и расходы

Проценты к  получению

60

6 448

3 712

Проценты к  уплате

70

181 892

139 048

Доходы от участия  в других организациях

80

8 746

14 404

Прочие операционные доходы

90

1 447 498

109 076

Прочие операционные расходы

100

675 655

274 944

III. Внереализационные  доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

220 546

199 259

Внереализационные расходы

130

1 226 247

612 889

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

2 296 636

1 459 571

Налог на прибыль  и иные аналогичные обязательные платежи

150

691 542

477 961

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

1 605 094

981 610

IV. Чрезвычайные  доходы и расходы

Чрезвычайные  доходы

170

62

7

Чрезвычайные  расходы

180

43 241

3 684

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного  периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

1 561 915

977 933

СПРАВОЧНО.

201

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным

по обычным

202

Предполагаемые  в следующем отчетном году суммы  дивидендов, приходящиеся на одну акцию:

203

0,2042

по привилегированным

по обычным

204

0,067

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ  СРЕДСТВ

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Получено

Погашено

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные  кредиты банков

110

     597 262

     514 170

     872 581

     238 851

  в том  числе не погашенные в срок

111

x

x

x

x

Прочие долгосрочные займы

120

     211 902

      57

     151 957

     60 002

  в том  числе не погашенные в срок

121

x

x

x

x

Краткосрочные кредиты банков

130

     691 682

    1 611 583

    1 267 001

    1 036 264

  в том  числе не погашенные в срок

131

     301 290

     265 382

     7 648

     559 024

Прочие краткосрочные  займы

150

     42 031

     111 223

     29 031

     124 223

  в том  числе не погашенные в срок

151

     19 064

     2 469

     11 593

     9 940

2. ДЕБИТОРСКАЯ  И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

    1 145 562

    15 697 079

    15 381 821

    1 460 820

  в том  числе просроченная

211

     353 412

     805 759

     883 837

     275 334

    из  нее длительностью свыше 3 месяцев

212

     217 412

     550 286

     579 661

    188 037

краткосрочная

220

     53 436

     15 630

     6 592

     62 474

  в том  числе просроченная

221

x

x

x

x

    из  нее длительностью свыше 3 месяцев

222

x

x

x

x

из стр. 220 
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

     53 436

     15 630

     6 592

     62 474

Кредиторская  задолженность:

краткосрочная

230

    1 411 992

    20 056 494

    18 119 588

    3 348 898

  в том  числе просроченная

231

     250 717

    3 410 631

    3 217 362

     443 986

    из  нее длительностью свыше 3 месяцев

232

     118 623

    1 613 689

    1 522 247

     210 062

краткосрочная

240

     875 815

    1 211 111

    1 088 454

     998 472

  в том  числе просроченная

241

x

x

x

x

    из  нее длительностью свыше 3 месяцев

242

x

x

x

x

из стр. 240 
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

     875 815

    1 580 987

     691 168

    1 765 634

Обеспечения:

полученные

250

x

x

x

x

  в том  числе от третьих лиц

251

x

x

x

x

выданные

260

    1 895 116

    2 049 133

    1 457 039

    2 487 210

  в том  числе от третьих лиц

261

x

x

x

x

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

     48 072

     94 843

     70 249

     72 666

  в том  числе просроченные

263

x

x

x

x

Векселя полученные

264

     1 399

     8 517

     9 908

      8

  в том  числе просроченные

265

      27

x

      27

x

2) Дебиторская  задолженность по поставлен. продукции  (работам, услугам) по фактической  себестоимости

266

     625 659

    8 642 628

    8 427 998

     840 289

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на конец  отчетного года

всего

в том числе  длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

Бюджетные организации

270

     142 566

     92 989

Физические  лица

271

     505 816

     74 140

в т.ч. льготные категории

272

     67 355

     21 988

Коммерческие  организации

273

     351 405

     20 908

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на конец  отчетного года

всего

в том числе  длительностью свыше 3 месяцев

1

2

3

4

Расчеты с ОАО "Ростелеком"

280

     122 441

Поставщики  оборудования

281

    1 271 990

     407 044

Расчеты по лизингу

282

     546 877

     355 156

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ  ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ  АКТИВЫ

Права на объекты  интеллектуальной (промышленной) собственности

310

     2 144

x

      95

     2 049

в том числе  права, возникающие:

  из авторских  и иных договоров на произведения  науки, литературы, искусства и  объекты смежных прав, на программы  ЭВМ, базы данных и др.

311

     2 139

x

      90

     2 049

  из патентов  на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование

312

      5

x

      5

x

  из прав  на ноу-хау

313

x

x

x

x

Права на пользование  обособленными природными объектами

320

x

x

x

x

Реорганизационные расходы

330

x

x

x

x

Деловая репутация  организации

340

x

x

x

x

Прочие

349

x

x

x

x

Итого (сумма  строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)

350

     2 144

x

      95

     2 049

II. ОСНОВНЫЕ  СРЕДСТВА

Земельные участки  и объекты природопользования

360

      14

      5

x

      19

Здания

361

    1 808 910

     76 811

     28 417

    1 857 304

Сооружения

362

    5 232 433

     900 048

     64 448

    6 068 033

Машины и  оборудование

363

    9 209 326

    1 993 374

     78 361

    11 124 339

Транспортные  средства

364

     236 125

     72 957

     1 944

     307 138

Производственный  и хозяйственный инвентарь

365

x

x

x

x

Рабочий скот

366

x

x

x

x

Продуктивный  скот

367

x

x

x

x

Многолетние насаждения

368

x

x

x

x

Другие виды основных средств

369

     125 047

     60 588

     8 758

     176 877

Итого (сумма  строк 360 - 369)

370

    16 611 855

    3 103 783

     181 928

    19 533 710

в том числе:

  производственные

371

    16 527 045

    3 087 627

     155 685

    19 458 987

  непроизводственные

372

     84 810

     16 156

     26 243

     74 723

III. ДОХОДНЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Имущество для  передачи в лизинг

381

x

x

x

x

Имущество, предоставляемое  по договору проката

382

x

x

x

x

Прочие

383

x

x

x

x

Итого (сумма  строк 381 - 383)

385

x

x

x

x

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

Из строки 371, графы 3 и 6:

передано в  аренду - всего

387

     96 783

     86 895

в том числе:

  здания

388

     4 414

     6 900

  сооружения

389

      16

      32

  транспортные  средства

390

      94

      94

  прочие

391

     92 259

     79 869

переведено  на консервацию

392

x

x

Износ амортизируемого  имущества:

нематериальных  активов

393

      109

      437

основных средств - всего

394

    6 349 772

    7 046 981

в том числе:

  зданий и  сооружений

395

    3 092 409

    3 278 063

  машин, оборудования, транспортных средств

396

    3 213 046

    3 685 473

  других

397

     44 317

     83 445

доходных вложений в материальные ценности

398

x

x

Справочно:

Результат по  индексации в связи с переоценкой  основных средств:

  первоначальной (восстановительной) стоимости

401

x

x

  амортизации

402

x

x

Имущество, находящееся  в залоге

403

    1 725 204

    1 581 593

Стоимость амортизируемого  имущества, по которому амортизация  не начисляется, - всего

404

     917 703

     910 243

в том числе:

  нематериальных  активов

405

     1 460

x

  основных  средств

406

     916 243

     910 243

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование  показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Собственные средства организации - всего

410

x

    1 486 291

    1 486 291

x

в том числе:

  амортизация  основных средств

412

     796 475

  прибыль,  остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)

413

     689 816

     689 816

Привлеченные  средства - всего

420

     27 988

    1 793 747

    1 801 641

     20 094

в том числе:

  кредиты  банков

421

     621 994

     621 994

  заемные средства других организаций

422

     24 109

     899 851

     905 745

     18 215

  долевое  участие в строительстве

423

     1 963

     14 979

     15 230

     1 712

  из бюджета

424

     1 916

     18 437

     20 186

      167

  из внебюджетных  фондов

425

  прочие

426

     238 486

     238 486

Всего собственных  и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

     27 988

    3 280 038

    3 287 932

     20 094

Справочно:

Незавершенное строительство

440

     439 944

    3 440 213

    3 103 783

     776 374

Инвестиции  в дочерние общества

450

     293 778

      94

     2 400

     291 472

Инвестиции  в зависимые общества

460

     49 744

      3

     5 457

     44 290

5. ФИНАНСОВЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ

Наименование  показателя

Код стр.

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного  года

на конец  отчетного года

на начало отчетного  года

на конец  отчетного года

1

2

3

4

5

6

Паи и акции  других организаций

510

     367 981

     362 269

x

x

Облигации и  другие долговые обязательства

520

x

x

x

x

Предоставленные займы

530

     10 000

     10 000

      536

x

Прочие

540

     29 327

     16 389

     2 073

     1 591

Справочно:

По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

550

x

x

x

x

6. РАСХОДЫ ПО  ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование  показателя

Код стр.

За отчет. год

За пред. год

1

2

3

4

Материальные  затраты

610

    1 052 881

     822 009

  в том  числе: сырье и материалы

611

     613 411

     529 743

  топливо  и энергия

612

     291 535

    248 320

  запасные  части

613

     147 935

     43 946

Затраты на оплату труда

620

    2 489 941

    1 951 772

Отчисления  на социальные нужды

630

     876 607

     692 756

Амортизация

640

     770 662

     635 977

Прочие затраты

650

    2 556 793

    1 853 373

  в том  числе: налоги, включаемые в затраты

651

     128 645

     83 023

  аренданая  плата

652

     67 124

     228 547

  подготовка  и переподготовка кадров

653

     27 632

     12 340

Итого по элементам  затрат

660

    7 746 884

    5 955 887

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
  незавершенного производства

670

      39

     7 042

  расходов  будущих периодов

680

-     17 869

     14 796

7. СОЦИАЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование  показателя

Код стр.

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в  фонды

1

2

3

4

5

Отчисления  в государственные внебюджетные фонды:

  в Фонд  социального страхования

710

     90 004

     17 387

     69 288

  в Пенсионный  фонд

720

     809 646

x

     808 309

  в Фонд  занятости

730

     5 438

x

     5 557

  на медицинское  страхование

740

     91 583

x

     90 905

Отчисление  в негосударственные пенсионные фонды

750

     41 272

x

     39 126

  Среднесписочная  численность работников

760

     44 285

  Денежные  выплаты и поощрения, не связанные  с производством продукции, выполнением  работ, оказанием услуг

770

     119 440

  Доходы по  акциям и вкладам в имущество  организации

780

     16 220