Анализ и управление дебиторской задолженностью на предприятии

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

400

400

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

Добавочный капитал

420

87498

88546

Резервный капитал

430

3869

4081

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии  
с учредительными документами

432

3869

4081

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

107399

111617

Итого по разделу III

490

19166

202074

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

7822

7075

Отложенные налоговые  обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

7822

7075

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

79462

59277

Кредиторская задолженность

620

25664

47210

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

16574

31513

задолженность перед  персоналом организации

622

3526

5417

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

1677

3337

задолженность по налогам  и сборам

624

1188

3365

прочие кредиторы

625

2699

3578

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

3923

2867

Резервы предстоящих  расходов

650

2632

4116

Прочие краткосрочные  обязательства

660

Итого по разделу V

690

111681

113470

БАЛАНС

700

318669

322619

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

за

год

20

08

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2008

Организация

ООО «МиРТОМ»

ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Строительство и ремонт объектов различных отраслей промышленности.

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

47

42

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)   ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

99017

87358

Себестоимость проданных  товаров, продукции,  
работ, услуг

020

70203

65305

Валовая прибыль

029

28814

22053

Коммерческие расходы

030

594

507

Управленческие расходы

040

198

253

Прибыль (убыток) от продаж

050

28022

21293

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

4654

5083

Проценты к уплате

070

4188

4904

Доходы от участия  в других организациях

080

1064

2537

Прочие операционные доходы

090

1095

853

Прочие операционные расходы

100

5299

7118

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

25348

17744

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

10422

8305

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

14926

9439

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых  лет

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

Отчисления в оценочные  резервы

х

х

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

за

год

20

09

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2009

Организация

ООО «МиРТОМ»

ОКПО

438400

Идентификационный номер  налогоплательщика ИНН

2126000940

Вид деятельности

Строительство и ремонт различных отраслей промышленности

 ОКВЭД

15.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

47

42

с ограниченной ответственностью

 ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)   ОКЕИ

384

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный период преды- 
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и  расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

106969

99017

Себестоимость проданных  товаров, продукции,  
работ, услуг

020

69744

70203

Валовая прибыль

029

37225

28814

Коммерческие расходы

030

556

594

Управленческие расходы

040

305

198

Прибыль (убыток) от продаж

050

36364

28022

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

1610

4654

Проценты к уплате

070

3102

4188

Доходы от участия  в других организациях

080

4814

1064

Прочие операционные доходы

090

2353

1095

Прочие операционные расходы

100

8986

5299

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

33053

25348

Отложенные налоговые  активы

141

Отложенные налоговые  обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

16820

10422

Чистая прибыль (убыток) очередного 
периода

190

16233

14926

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых  лет

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте

Отчисления в оценочные  резервы

х

х

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности