Концепция системы управления компании "Беларуськалий"

 

Таблица 3. Объем реализованной продукции

Показатели	Един.изм.	2007 год факт.	2008 год			2009 год
			план	факт	% вып.	план	факт	% вып.
Реализации продукции	млн.руб.	2257609,1	2222762	2269003	102,1	2247083	2347083	104,45

 

Таблица 4. Выручка от реализации по основным видам продукции 2007 год

Наименование продукции	сумма в оптовых ценах, млн. руб.	структура, %
1 KCL марка М-18.06	35 698,3
2 KLC марка С-1	0
3 KLC мелкий-10.12.14.35	65 185,8
4 KLC марка Н-19.37-39	174 186,2
5 KLC марка О-11.31	386 340,8
6 KLC мелкий алгомер.-07.08	3 803,5
7 KLC мелкий алгомер. непыл.-09	397 974,7
9 KLC технический-02.13.32.33	277 808,6
14 KLC мелкогранулирован.-3.15-17	6 161,9
Итого м/зерно	1 347 159,8	58,64
10 KLC гранулированный-36	0
11 KLC гранулированный ГОСТ-25-29	77 638,8
12 KLC гранулированный ТУ-20.21	31 494,7
13 KLC марка Г-СТО СПЭКС-05.22.23	790 828,1
Итого гранул.	899 961,6	39,17
15 Соль калийная смешан.-55.57	0
ИТОГО минеральных удобрений	2 247 121,4	97,81
16 Поваренная соль - 60.63.67	2 370,9
17 Пищевая соль - 65.66.68-79	2 844,4
18 Натрий хлор. технич.-84.88.89	23 258,5
19 Концентрат мин. галит.-82.83.85-87.94	21 685,9
22 Натрий хлор. технический-81	0
20 Сильвинит+соляные блоки- 91.95	42,4
21 Рапа- 99	0,8
Итого прочая ТП	50 202,9	2,19
ВСЕГО (мин. удобрения+прочая ТП)	2 297 324,3	100,0

 

Таблица 5. Структура выручки от реализации 2007 год

	млн. рублей	структура, %
РБ	130 220	5,51
Дальнее зарубежье	2 086 540	88,36
СНГ	100 421	4,25
Итого:	2 317 181	98,12
Прочая продукция	44 295	1,88
Всего (с учётом налог. и сборов из выручки)	2 361 476	100,0

 

Таблица 6

	млн.рублей	структура, %
РБ.	132 310	5,41
Дальнее зарубежье	2 086 940	85,27
СНГ	120 440	4,92
Итого:	2 399 181	98,03
Прочая продукция	48 290	1,97
Всего (с учетом налог.и сборов из выручки)	2 447 471	100,00

 

Таблица 7

	млн.рублей	структура, %
РБ.	142 910	5,79
Дальнее зарубежье	2 144 940	86,89
СНГ	128 420	5,20
Итого:	2 416 270	97,88
Прочая продукция	52 288	2,12
Всего (с учетом налог.и сборов из выручки)	2 468 558	100,00

 

 

Таблица 8. себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

	2007 год	2008 год	2009 год
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	1 461 114	1 514 322	1 527 370

 

Таблица 9. Прибыль от реализации продукции, товаров, услуг

	2007 год	2008 год	2009 год
Прибыль от реализации продукции	796 496	754 681	819 713

 

Таблица 10. чистая прибыль

	2007 год	2008 год	2009 год
Чистая прибыль	605 337	573 557	622 982

 

Таблица 11. рентабельность реализованной продукции;

	2007 год	2008 год	2009 год
Рентабельность реализованной продукции	67,52	65,57	69,24

 

Таблица 12 среднесписочная численность работников;2007 год-18854, 2008 год-19002,2009 год-19443

№ п/п	Наименование категорий персонала	Численность персонала	Удельный вес категорий персонала в % к общей численности
1.	Среднесписочная численность*
	всего персонала	19197	100
	в том числе:
	а) промышленно-производственного
	персонала, всего	16886	87,9
	в том числе:
	рабочие	13536	70,5
	служащие	3350	17,4
	из них:
	руководители	1599	8,3
	специалисты	1651	8,6
	другие служащие	100	0,5
	б) непромышленного персонала,
	всего	2088	10,9
	в том числе:
	рабочие	1380	7,2
	служащие	708	3,7
	из них:
	руководители	118	0,6
	специалисты	564	3
	другие служащие	26	0,1
	в) хозспособ	223	1,2
2.	Среднесписочная численность всего
	персонала для исчисления средних
	величин, всего	18680	х
	в том числе:
	ППП	16444	х
	непром. персонал	2020	х
	хозспособ	216	х
3.	Списочная численность всего
	персонала на 01.01.2010 года	19443	х

* -среднесписочная численность работников, по которой приводятся данные об использовании рабочего времени и исчисляется лимит численности персонала

 

Таблица 13. дебиторская задолженность

	2007 год	2008 год	2009 год
Дебиторская задолженность	308 776	406 821	502 301

 

2007 год (Счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”-52 334, Счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”-191 146, Счет 68 “Расчеты по налогам и сборам”-30 241, Счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”-2, Счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами”-14 ,Счет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”-28 401, Счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”-6 638,ИТОГО:308 776.)

2008 год (Счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”-18 432 ,Счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”-311 298,Счет 68 “Расчеты по налогам и сборам”-43 206, Счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”-3,Счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами”-11,Счет 73 “Расчеты с персоналом по прочим операциям”-32 646, Счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”-1 225,ИТОГО:406 821.)

 

Таблица 14. Кредиторская задолженность

	2007 год	2008 год	2009 год
Кредиторская задолженность:	126 060	226 869	306 080
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55219	56997	58899
Расчеты по оплате труда	10 525	10 504	10 111
Расчеты по прочим операциям с персоналом	2	2	2
Расчеты по налогам и сборам	35980	137775	155909
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6426	6047	5890
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	17908	15544	75 269

 

- коэффициент текущей ликвидности (не менее 1,4);

Определяется: текущие активы/краткосрочные финансовые обязательства.

2007 год: 358655/138 967)= 2,5

2008 год: 393 655 /269 570= 1,46

2009 год: 450 633/299 567=1,5

- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (не более 0,85).

Определяется отношением финансовых обязательств к итого по активам.

Финансовые обязательства - сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств, включая кредиторскую задолженность.

2007 год: (308 776 +138 967)/(757 655+1000)=447 743/758655=0,59

2008 год: (406 821+269 570)/(892 655+1000)=676 391/893 655=0,76

2009 год: (531 776 +299 567)/(999 633+1000)= 831 343/1000 633=0,83

 

1.5 Оценка состояния системы управления предприятием (организацией) осуществляется по следующим характеристикам

 

1.5.1Соответствие структуры управления архитектуре дерева целей и стратегии развития предприятия (организации)

Во главе управления “Беларуськалием” стоит генеральный директор -Валерий Кириенко.

Общая цель предприятия повышение производства калийных удобрений, а это ведет к увеличению прибыли и позволяет еще крепче закрепить свои позиции на мировом рынке; увеличение качества продукции.

В управлении ОАО“Беларуськалий ” созданы следующие подразделения по функциям управления : управление охраны труда , промышленной безопасности и горноспасательных работ (позволет обеспечить работникам нормальные условия работы =>вследствие этого они могут не переживать и не отвлекаться от выполнения поставленных нормативов => повышается трудоспособность и фактические показатели могут превышать плановые =>увеличение объемов производства); бухгалтерия; управление капитального строительства; Краснослободский рудник; экономическое управление(в общем позволяет снизить затраты на производства продукции и тем самым увеличить прибыль), включающее в себя отделы: планово-экономический (осуществляет функции технико-экономического планирования и ценообразования на производимую продукцию и услуги. Свою деятельность отдел осуществляет при взаимодействии с соответствующими подразделениями и получает от них необходимые плановые, нормативные, справочно-информационные и др. документы. Отдел направляет:1)во все производственные подразделения законодательные, рекомендательные, справочно-информационные и др. документы по технико-экономическому планированию и ценообразованию. 2) Бухгалтерии - основные показатели техпромфинплана, цены на внутризаводской оборот, а также отпускные цены на продукцию и услуги сторонним организациям. 3) Финансовому отделу - смету затрат на производство продукции, расчет прогнозируемой прибыли по предприятию. .4) Отделу ОТиЗ-план производства продукции для расчета показателей по труду и з.п., данные для начисления премии по условия и м показателям премирования работающих. 5) Фирме автоматизации - лимиты на приобретение ненормируемых материалов и запасных частей6)отделу главного энергетика- план производства продукции в натуральном выражении.), организации труда и заработной платы (предоставляет, например, планово-экономическому отделу информацию о фонде з.п. штатное расписание), финансовый, отдел распоряжения имуществом, отдел экономического анализа (участвует в разработке и доводит при необходимости до подразделений предприятия аналитические, справочно-информационные и другие материалы по функциям отдела; На основании проведенных анализов разрабатывать рекомендации по совершенствованию методов и форм экономической работы предприятия. Все это позволяет достижению общей цели предприятия); отделы: кадров, контрольно-ревизионный, охраны окружающей среды(предоставляет др.отделам информацию об объемах заполнения шламохранилищ на планируемый год с разбивкой по кварталам, расчет платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ => если большие выбросы, а это значит больше плата за них помогает предусмотреть очистные сооружения => с годами когда окупится наше сооружение выполнить общую цель получение большей прибыли , за счет того что мы меньше будем платить за выбросы в атмосферу), подготовки кадров (нанимает персонал определенной квалификации. Отдел обменивается данными с др. подразделениями непосредственно узнавая какой персонал необходим тому или иному подразделению => тем самым сразу предоставляет квалифицированные кадры => увеличивается производительность => увеличивается прибыль предприятия.), производственный, главного механика, главного энергетика (предоставляет, например ПЭО, балансы потребления топливно-энергетических ресурсов на соответствующий планируемый период => позволяет предусмотреть и рассчитать за счет чего мы сможем уменьшить затраты на производство => увеличить прибыль предприятия => получить больше премий ), главного геолога и главного маркшейдера, авто- транспортный, АСУП, технологический, горный, научно-технического и информационного обеспечения, архитектуры и контроля за технический состоянием зданий и сооружений, социального развития(помогает работникам не беспокоится о проблемах на работе=> увеличивается производительность), юридический и т.п.