Описание основных хозяйственных операций предприятия с помощью системы «Галактика»

90-1 Выручка - учитываются  поступления активов, признаваемые  выручкой.

90-2 Себестоимость продаж - учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 Выручка  признана выручка.

90-3 Налог па добавленную стоимость - учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя.

90-9 Прибыль/убыток от  продаж - предназначен для выявления  финансового результата (прибыль  или убыток) от продаж за отчетный  месяц.

Создадим также субсчёт 20-1 Производство краски. Будем использовать КАУ Производственные заказы.

Также используем КАУ  по счету 70 - Сотрудники предприятия  и субсчет 43-1 Готовая продукция  на складах, КАУ - Производственные заказы.

Рис 1.16. Окно Справочник счетов

Рис. 1.17. Окно Редактирование справочника счетов 

 

2.2. Штатное расписание  подразделений предприятия.

 

Вначале подадим команды  Управление персоналом —> База данных —> Общесистемные установки и  установим значения общесистемных  параметров.

Рис. 2.1. Окно Настройки пользователей

Штатное расписание заполним по подразделениям предприятия с  помощью команд Управление персоналом—> База данных—> Штатное расписание—>Название  подразделения—> [Enter].

Рис 2.2. Окно Справочник: Структурные единицы штатного расписания

Далее создаём приказы  о приёме на работу сотрудников с  помощью команд Управление персоналом —> База данных —> Прием на работу. Каждый новый приказ необходимо утвердить  щелчком по кнопке Утвердить.

Рис 2.3. Окно списка приказов о приеме на работу

Рис. 2.4. Окно оформления приказа о приеме на работу

Введём величину минимальной  заработной платы МЗП: Заработная плата -> Расчет зарплаты -> Настройка —> Ставка налога и вычеты -> Минимальная  заработная плата —> заполняем  поле -> МЗП – 1260руб.

Рис. 2.5. Окно редактирования минимальной заработной платы

Далее редактируем тарифную ставку, например, за 2001 год. Введём новую тарифную ставку для рабочих производственного цеха. Для этого вызовем окно редактирования и ввода новых тарифных ставок Управление персоналом -> =Настройка -> Тарифные ставки.

В верхней панели окна Редактирование тарифных ставок введём дату ввода изменения, а также  величину ставки первого разряда в МЗП. Вводим в поле Кол-во МЗП = 1, поэтому ставка первого разряда равна 1260 руб.

Введем новую тарифную ставку для рабочих производственного цеха и выполним расчет минимального гарантируемого тарифа. Оформляем прием на работу в производственный цех рабочих, номер тарифной сетки - 1, тарифный разряд 3. Оформляем прием на работу в производственный цех МОЛ на должность кладовщика.

Рис. 2.6. Окно редактирования и ввода новых тарифных ставок

Указываем тарифные ставки работников. Далее настраиваем отчеты по персоналу командами Управление персоналом -> Администратор -> Инициализация -> Настройки отчетов -> Обновить  формируем типовые отчеты по персоналу командами:

Рис 2.7. Окно Инициализации отчетов

1)Выделяем значение «Обновить настройки отчетов». Нажимаем кнопку «Ввод».

2)Формируем типовые отчеты по персоналу командами Управление персоналом —> Отчеты —> Типовые отчеты.

Рис. 2.8. Окно выбора параметров для формирования стандартных отчетов

 

Нажимаем клавишу «Формировать отчеты» и формируем отчеты.

Таблица 2. Личная карточка сотрудника

Учет расчетов по командировочным  расходам начинаем с формирования каталога норм: Касса -> =Н= —> Нормативные значения расходов —> выбрать/создать группу норм расходов.

 

Рис 2.9. Окно Группы норм расходов

Нажатием кнопки [F7] нужно  последовательно создаём группу норм Командировочные в Самару, затем  – Классификатор норм расходов с тем же названием, далее в окне Нормы расходов по «Командировочные в Самару» - две нормы: Суточные в Самару и Оплата за проживание.

Рис 2.10. Окно ввода данных по нормам командировочных расходов

Рис 2.11. Фрагмент окна редактирования норм командировочных расходов

Далее для учета командировочных  расходов создаем три ТХО, предназначенные  для автоматического формирования проводки:

ТХО на выдачу – при  выдаче аванса на командировку; для  создания расходно-кассового ордера на выдачу аванса на командировку набираем команды Касса -» =Н= -> Настройка хозопераций -> Расходный кассовый ордер.

Рис 2.12. Окно списка кассовых ордеров.

 

Создаем клавишей F7 новое ТХО и называем его «ТХО на выдачу». 

Рис 2.13. Окно формирования расходно-кассовых ордеров

 

ТХО на отчет – при  списании фактических расходов на командировку; в этом случае набираем команды Касса  —> =Н= —> Настройка хозопераций  —> Авансовый отчет.

Рис 2.14. Окно списка авансовых  отчетов

Создаем клавишей F7 новое ТХО и называем его «ТХО на отчет».

Рис 2.15. Окно создания авансового отчета

 

Возврат в кассу неизрасходованной  суммы аванса на командировку –  при вносе командированным неизрасходованных  денег; набираем команды Касса -» =Н= -» Настройка хозопераций -» Приходный  кассовый ордер.

Рис 2.16. Окно списка приходно-кассовых ордеров.

Создадим приказ на командировку директора предприятия: Касса —» Документы -» Приказы на командировку -» 

Рис 2.17. Окно каталога приказов на командировку

Рис 2.18. Окно формирования приказа на командировку

 

Сформируем нормы расхода  нажатием кнопки Предварительный расчет.

Рис 2.19. Окно расчета предварительных  расходов на командировку

После указания группы норм расходов Командировочные в Самару производится автоматический расчет расходов. Щелчком по кнопке Расходно-кассовый ордер и нажатием клавиши [F7] формируем расходный кассовый ордер на рассчитанную сумму – аванс на командировку.

Рис 2.20. Окно каталога расходных  кассовых ордеров

Рис 2.21. Окно формирования РКО

 

В окне Расходный кассовый ордер формируем с помощью ТХО ТХО па выдачу проводку к расходному кассовому ордеру Выдача под отчет на командировку. Закрываем расходный кассовый ордер и возвращаемся в приказ на командировку. Директор получает в кассе по расходному кассовому ордеру аванс на командировку.

Рис 2.22. Окно каталога авансовых  отчетов

 

Создаем Авансовый отчет.

Рис 2.23. Окно формирования авансового отчета

В окне Авансовый отчет  щелчком по кнопке Спецификация переходим  в окно Спецификация авансового отчета. В этом окне введём суммы командировочных расходов по фактическим документам. В окне Авансовый отчет выбираем ТХО ТХО на отчет, по которому списываются фактические расходы на командировку.

Рис 2.24. Окно Cпецификация авансового отчета

Щелчком по кнопке Подотчетные  суммы и нажатием клавиши [F7] переходим в окно Редактирование сальдо по подотчетнику. В этом окне щелчком по кнопке Формирование кассового ордера переходим в окно Приходный кассовый ордер. В окне Приходный кассовый ордер (в нем автоматически уже внесена сумма долга) выбираем ТХО Возврат в кассу неизрасходованной суммы аванса на командировку. После распечатки приходного кассового ордера и внесения директором суммы долга в кассу соответствующий Приходный кассовый ордер переводится в статус исполняемый и проводка выполняется.

Рис. 2.25. Окно Подотчетные лица

2.3. Заполнение каталога технологических  операций

 

Теперь займёмся описанием  технологического процесса изготовления краски.

Прежде всего внесём в каталог -Виды работ- работы по изготовлению краски: Спецификации продуктов—> =Н= —>Классификаторы —> Виды работ—> [F7] – Вводим новый вид работ – Изготовление краски. Для него указываем статью калькуляции и элемент затрат, на которые списываются затраты, возникающие при выполнении технологических операций, относящихся к данному виду работ.

Рис 3.1. Окно каталогов Виды работ

Далее в каталог технологических  операций по изготовлению краски внесем технологические операции: Спецификации продуктов—> Документы—>Технологические операции —> [F7] – Введем новые технологические операции: 1) загрузка компонента 1 в реактор;2) загрузка компонента 2 в реактор;3) перемешивание смеси;4) выгрузка краски.

Рис 3.2. Окно Каталог техопераций

Рис 3.3. Окно редактирования тех. Операций

 

2.4. Ввод параметров  нормирования операций

Далее выполним команды  Спецификация продуктов-> Маршрутные карты-> заполнить заголовок техпроцесса. Затем  переходим в окно Операционные нормы.

Рис 4.1. Окно Каталог маршрутных карт

 

В нём вводим новые технологические операции: 1)загрузка компонента 1 в реактор; 2) загрузка компонента 2 в реактор; 3) перемешивание смеси; 4) выгрузка краски.

Рис 4.2. Окно спецификации маршрутных карт.

 

Далее необходимо ввести из таблицы исходных данных материальные нормы на 1 т краски: компонента 1 – 0,785 кг, компонента 2 – 0,034 кг, солярка - 8л. В операции загрузка компонента 1 в реактор используется МЦ:  компонент 1; в операции загрузка компонента 2 в реактор используется МЦ: компонент 2; в операции перемешивание смеси используется МЦ: солярка; в операции выгрузка краски используются МЦ: краска, полиэтиленовая бочка., компонент 1, компонент 2. Аналогично вводятся трудовые нормы на операции.

2.5. Отчеты по нормативам

 

Для формирования отчетов  по нормативам подаем команды Спецификации продуктов -> Отчеты -> Подетальные нормы на изделие.

Рис 5.1. Окно Параметры для формирования отчета

Указываем объем партии, равный 2 т.

Таблица 3. Подетально-специфицированные  нормы на ДСЕ

Приведенные в этих отчетах  данные могут быть использованы для расчета плановой себестоимости краски.

Для формирования прайс-листа  используем команды Управление сбытом —> Прайс-листы -> Формирование->[F7] -> создать новый. Для краски указываем  отпускную цену в 70 руб.

Рис 5.2. Окно каталога прайс-листов

Рис 5.3. Окно редактирования прайс-листов

 

2.6. Формирование производственного  заказа

Необходимо задокументировать  основные этапы процедуры формирования производственного заказа.

Прежде создаем счет (ДО на продажу) той продукции, которая  будет изготовлена по данному заказу: Управление сбытом -> Документы -> Счета, ДО на продажу -> [F7] - создание нового ДО.

 

Рис 6.1. Окно списков оснований  на продажу.

 

При установке курсора  в столбце Наименование нижней панели окна редактирования ДО на продажу автоматически появляется окно Выберите прайс-лист. После выбора прайс-листа На краску переходим с помощью клавиши [Enter] в окно выбора МЦ.

Рис 6.2. Окно заполнения основания  на закупку.

 

Формируем производственный заказ: Учет в производстве -> Документы -> Производственные заказы ->[F7] - создание нового производственного заказа.

В окне Спецификация производственного  заказа из контекстного меню верхней  панели выбираем функцию Формирование спецификаций по ДО на продажу. Выбираем необходимый счет (ДО) на продажу.

В результате осуществляется связь коммерческого заказа с  производственным заказом.

Рис 6.3. Окно Производственные заказы

Рис 6.4. Окно редактирования спецификаций

 

2.7. Закупка материальных  ценностей

Вначале в модуле Хозоперации  сделаем настройку для выполнения Типовых хозяйственных операций (ТХО).

Создадим три ТХО  для отражения факта приобретения предприятием товарно-материальных ценностей  без предоплаты. Процедура оформления такова: ТМЦ приходуется, затем оплачивается по безналичному расчету, после чего оформляется в Книгу покупок, а НДС выставляется к зачету.

Для создания первой ТХО  Оприходованы материалы подадим  команды Хозоперации —> =Н= —>  Настройка хозопераций —> Управление снабжением —> Прием товаров, материалов и введём параметры.

Рис 7.1. Окно накладной  на прием МЦ