Разработка ииновационного проекта

В следующей  таблице приведена стоимость  основных фондов:

 

Таблица 4 – Стоимость основных фондов

№	Наименование ОФ	Стоимость, руб.
1	Воздухоочистка	80000
2	Вентиляция	30000
3	Кондиционеры	300000
4	Отопление	450000
5	Энергосбережение	150000
6	Насосы	250000
7	Мебель	600000
8	Камины	155000
9	Фонтаны	300000
10	Бассейны	7000000
11	Баня	390000
12	Сауны	420000
13	Солярии	220000
14	Водоочистка	210000
15	Водоснабжение	210000
16	Канализация	150000
17	Газоснабжение	100000
18	Горки	500000
ИТОГО:		11515000

 

Для строительства  аквапарка будет использован  участок площадью 2 Га . Находиться он будет в Зелёной зоне  г.Тольятти на берегу р.Волга на территории  пансионата «Юность»

На отведенной территории проектируется  развлекательный центр в составе:

• здания аквапарка;
• зоны для работы сезонных аттракционов с павильонами обслуживания и игровыми площадками для детей;
• открытой стоянки на 100 автомашин;
• торговой зоны при входе на территорию комплекса;
• летнего пляжа на береговой части реки;
• станции проката лодок ;

хозяйственного  двора с зоной инженерных сооружений (автоматизированной газовой котельной, очистными сооружениями и резервуаром  дождевых нефтесодержащих стоков, РТП, ТП, дренажной насосной станцией, контейнерно-хозяйственной  площадкой).

Центральным планируется построить трехэтажное  здание с цокольным этажом на 4-х  метровом стилобате с доминирующим повышенным объемом зала бассейна. Внутренняя структура здания основана на принципе свободной планировки помещений. Основные функциональные блоки раскрываются в центральный зал крытого  водного парка с аттракционами  длиной 96 м, перекрытый шпренгельными  фермами и пролетом 48 м.

Центральный зал бассейна представляет композицию из нескольких тематических и функциональных зон, расположенных  в едином архитектурном объеме и  ориентированных на различные возрастные группы посетителей: бассейны «мать  и дитя», для прыжков в воду, зоны подводного плавания, зона отдыха.

В каждой функциональной зоне предусматривается  установка соответствующих водных аттракционов: горок, каскадов, водных лежанок и джакузи, пузырьковых  ванн и фонтанов для детей.

Водные  аттракционы работают в нескольких управляемых режимах, установка  и переключение которых производится при помощи компьютеров в зависимости  от заполняемости комплекса.

Вход  в зал бассейнов предусматривается  через гардероб, турникеты и группу раздевальных помещений (индивидуальные кабины для переодевания, шкафчики для хранения одежды, «сенсорные»  души, санузлы).

При оформлении интерьеров комплекса используется новейшие и традиционные высококачественные отделочные материалы — керамические покрытия, мощение и облицовка  естественным камнем различных пород, панели с ламинированной поверхностью, металл и стекло в различных комбинациях, живые и подвергнутые специальной  консервации растения.

Наружные  стены здания облицованы фасадными  системами из цветных металлопластиковых панелей белого и голубого цвета. Витражи и зенитные фонари -алюминиевые анодированные с двухкамерными стеклопакетами. Цоколь облицован гранитными плитами.

Вертикальные  участки стен стилобата облицованы гранитными плитами, в сочетании с бермами. Ступени - из массива гранита.

Таблица 5- План-график выполнения работ до открытия Аквапарка

Период	Вид деятельности
Покупка офиса	01.12.2013 – 15.12.2013
Регистрация фирмы, получение лицензий	16.12.2013 – 09.02.2014
Разведывательные строительные работы	10.02.2014 – 28.02.2014
Основное строительство	01.03.2014 – 15.05.2015
Установка оборудования, аттракционов	16.05.2015 – 16.02.2015
Косметические отделочные работы	17.02.2015 – 17.10.2015
Пуск, настройка и тестирование оборудования	18.10.2015 – 18.12.2015
Клининговые работы	19.12.2015 – 30.12.2015
Открытие аквапарка	04.01.2016

 

 

2.5. Анализ рисков

Важном  моментом в планировании инвестиционного  проекта является анализ рисков, определение , разработка мероприятий по их снижению и мониторинг наиболее значимых рисков с целью снижения отклонения фактических показателей реализации проекта от запланированных значений. В бизнес-плане необходимо предусматривать альтернативные программы и стратегии на случай возникновения угрозы со стороны конкурентов, от собственных просчётов в области маркетинга и производственной политике, последствия технического прогресса, который может быстро «состарить» идею, товара или услугу.

Для снижения рисков руководством проведен комплексный  анализ факторов, которые могут затруднить реализацию проекта, и предлагаются мероприятия и методы по их минимизации.

Внешне  непредсказуемые риски. Риски неожиданных  государственных мер регулирования  в сферах:

- риск  материально-технического снабжения:  независимость от внешних поставок, использование собственного сырья  добываемого на арендованном  месторождении;

- риск  охраны окружающей среды: производство  ведётся на небольшом заводе  использующий новые экологически безопасные технологии выпуска продукта;

- риск  проектных и производственных  нормативов: учитывается установкой  конкурентоспособного оборудования  и покупкой технологии у НПП  «Цемент новые технологии» в соответствии с требованиями основных потребителей и нормативов;

- риск  в ценообразовании: учитывается  выбранным методом установления  цены - ориентацией на цены конкурентов  при высокой рентабельности производства;

- риск  налогообложения: снижается из-за  полного учета в расчетах существующей  в настоящее время системы  налогов РФ и РБ;

- риски  природных катастроф: наводнения, землетрясения, штормы, климатические катаклизмы и др. маловероятны на территории Самарской области из-за умеренно-континентального и климата;

- риски  преступлений: саботаж и пр. - снижаются  благодаря пропускной системе  обособленного производства, а также  тщательно проводимой кадровой  политике.

Внешне  предсказуемые (но неопределенные) риски. Риск не принятия местных органов  самоуправления и отрицательных  социальных последствий не присутствует, так как на этапе внедрения  местным властям будет предложено принять участие в проекте на правах инвестора освоение нового производства позволит предоставить рабочие места.

Внутренние  нетехнические риски. Риск срыва  планов из-за недостатка рабочей силы - не существует в условиях безработицы  и зарплаты, которая в среднем  выше по городу. Риск срыва планов из-за дефицита или поздней поставки материалов, ошибок проектирования, трудностей начального периода и прочие - снижается материальной заинтересованностью участников строительства и производства.

Технические риски. Риски изменения технологии, ухудшения качества, производительности и пр. – низкие т.к. в данный момент на рынке существуют и получают прибыль  цементные заводы с намного более  старым оборудованием и низким качеством  цемента, на их обновление потребуется  большие средства и время. Страхуются также предполагаемым участием в  акционерном капитале фирм-продавцов  лицензии на производство, оборудования и технологии.

Правовые  риски. Риски лицензии, патентного права  и пр. - страхуются договорами с внешними партнерами, патентнозащищенной лицензии и технологии, патентной защитой собственных товарных знаков и разработок.

 

 

 

2.6 Финансовый план

Процесс открытия аквапарка состоит из четырёх  основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка  и наладка оборудования. Этот раздел бизнес-плана призван обобщить материалы  предыдущих частей и представить  их в стоимостном выражении. Здесь  необходимо подготовить сразу несколько  документов.

Отчет о  движении денежных средств – это  отчет об источниках денежных средств  и их использовании в отчетном периоде. Он дополняет балансовый отчет  и отчет о прибылях и убытках.

Потребности в первоначальных инвестициях:

Таблица 6 – Потребности в первоначальных инвестициях

Строительство	153 072 965
Оборудование	11515000
Реклама	500000
Административные расходы	500000
Итого	165 587 965

 

Расчет  дисконтированных величин денежного  потока и инвестиционных вложений (см. табл.9):

 

 

Таблица 7

Годы	Чистый денежный поток	Инвестиционные вложения	Коэф. Дисконтирования	Дисконтированный денежный поток	Дисконтированные инвестиционные вложения
2013	-	153	1	-	153
2014	-	11,5	0,8	-	9,2
2015	-	1	0,64	-	0,64
2016	50,5		0,512	25,856	-
2017	123,5		0,41	50,635	-
2018	301,5		0,328	98,892	-
Всего	475,5	165,5		175,383	162,84

 

Анализ  эффективности инвестиционного  проекта

а) Чистый приведенный доход представляет собой величину разностей результатов инвестиционных затрат за расчетный период, приведенных к одному моменту времени, т.е. с учетом дисконтирования денежного потока  и инвестиционных вложений :

Ставка  дисконта = 25%

ЧПД = В - С, где

В - сумма дисконтированного денежного потока;

С - сумма дисконтированных инвестиционных вложений.

ЧПД =175,383-162,84=125,45 млн.руб

б) Индекс доходности определяется как отношение приведенных доходов к приведенным на ту же дату инновационным расходам. ИД показывает, сколько дохода получает инвестор в результате осуществления этого проекта на каждый вложенный рубль. Расчет индекса доходности ведется по формуле:

ИД = В / С

ИД = 175,383/162,84= 1,077

     Индекс доходности (за 6 лет) равен 1,077, что говорит о достаточной эффективности данного проекта, учитывая долгосрочность инвестиций.

в) Период окупаемости - это минимальный временной интервал от начала осуществления проекта, за пределами которого чистый приведенный доход становится не отрицательным. Иными словами, это период, начиная с которого инвестиционные вложения покрываются суммарными результатами от реализации проекта. Период окупаемости определяется по формуле:

ПО = С / В_ср., где

В_ср. - сумма дисконтированного денежного потока в среднем за год.

ПО = 162,84 / (175,383 / 6) = 5,5 (года).

Срок  окупаемости данного проекта - 5,5 лет.

г) Внутренняя норма доходности ВНД = r, при котором ЧПД = 0, где r - ставка дисконта.

Определение показателя ВНД  может производиться с помощью  метода последовательных операций: выбираются 2 значения ставки дисконта r1 и r2 таким образом, чтобы в этом интервале ЧПД поменял свое значение с положительного на отрицательное. Среднее значение интервала » ВНД, при котором ЧПД = 0.

Для определения ВНД используем расчет ЧПД для ставок дисконта 26% и 27%

Таблица 8 –  для ставки 26%

Годы	Чистый денежный поток	Инвестиционные вложения	Коэф. Дисконтирования	Дисконтированный денежный поток	Дисконтированные инвестиционные вложения
2013	-	154	1	-	154
2014	-	11,5	0,794	-	9,131
2015	-	1	0,63	-	0,63
2016	50,5		0,5	25,25	-
2017	123,5		0,397	49,0295	-
2018	301,5		0,315	94,9725	-
Всего	475,5	166,5		169,252	163,761