Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2014 в 00:08, курсовая работа
Гостиничный бизнес уже несколько лет является одним из самых стабильных и безопасных бизнесов, поэтому может стать отличным вложением средств. Рынок мини-отелей, как показывает статистика, оказался более защищенный от экономического спада, в основном за счет гибкости в ценовой политике и индивидуальному подходу к каждому гостю, что практически невозможно в крупных гостиницах. Чтобы деятельность предприятия была максимально эффективной, в том числе и в кризисное время, необходимо планирование его деятельности.
Введение……………………………………………………………………………...........3
1 Резюме………………………………………………………….......................................4
2 Описание отрасли и компании………………................................................................6
3 Описание услуг.................................................................................................................8
4 Продажи и маркетинг………………………………………………………….………11
4.1 Анализ рынка …………………………….………………………………………..11
4.2 Сегментация рынка. Анализ конкурентов………………………………….……15
4.3 SWOT– анализ…………………………………………….……………………....21
4.4 План маркетинга и сбыта………………………………………………………….22
5 План производства…………………………………………………………………..…26
6 Организационный план……………………………………………………………..…31
7 Оценка эффективности проекта…………..…………………………………….….…33
8 Гарантии и риски компании………………………………………………………..…36
Заключение………………………………………………………………………….……39
Список использованных источников
Рассчитанные на период 2012–2016 года основные показатели эффективности свидетельствуют об этом:
Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей
Индекс доходности 1,015212
Срок окупаемости 5 лет.
Список использованных источников
Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем за 1 год
Показатели |
Ед. изм. |
1–й год | ||||||||||||
Всего |
По месяцам | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Прямые (переменные) затраты, всего |
Тыс. руб. |
28,436 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
–хозяйственные |
Тыс. руб. |
1,068 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
0,089 |
–затраты на средства ухода, мыло, шампунь, моющие средства |
Тыс. руб. |
27,368 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
2,2806 |
Прочие |
Тыс. руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2.Постоянные (общие) затраты, всего |
Тыс. руб. |
1795,24 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
2.1 Общепроизводственные расходы, всего |
Тыс. руб. |
1795,24 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
Затраты на энергию |
Тыс. руб. |
147,1644 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
12,2637 |
–затраты на оплату труда |
Тыс. руб. |
1308 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
–отчисления на социальные нужды |
Тыс. руб. |
340,08 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
28,34 |
Прочие |
Тыс. руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3.Общие затраты на |
Тыс. руб. |
1823,676 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
151,973 |
Прочие |
Тыс. руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Планируемый объем выпуска, ед. |
Шт. |
2649 |
122 |
146 |
193 |
221 |
258 |
300 |
300 |
285 |
212 |
233 |
219 |
160 |
Себестоимость единицы продукции |
Тыс. руб. |
0,688439 |
1,24568 |
1,040911 |
0,787425 |
0,687661 |
0,589043 |
0,506577 |
0,506577 |
0,533239 |
0,7168538 |
0,6522446 |
0,693941 |
0,949831 |
Затраты на производство и сбыт услуг, на годовой объем, 2–й и 3–й годы
Показатели |
Ед. изм. |
2–й год |
3–й год | |||||||||
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
Прямые (переменные) затраты, всего |
Тыс. руб. |
28,436 |
7,109 |
7,109 |
7,109 |
7,109 |
28,436 |
7,109 |
7,109 |
7,109 |
7,109 | |
–хозяйственные |
Тыс. руб. |
1,068 |
0,267 |
0,267 |
0,267 |
0,267 |
1,068 |
0,267 |
0,267 |
0,267 |
0,267 | |
–затраты на средства ухода, мыло, шампунь, моющие средства |
Тыс. руб. |
27,368 |
6,842 |
6,842 |
6,842 |
6,842 |
27,368 |
6,842 |
6,842 |
6,842 |
6,842 | |
Прочие |
Тыс. руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
2.Постоянные (общие) затраты, всего |
Тыс. руб. |
1795,24 |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
1795,24 |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
448,81 | |
2.1 Общепроизводственные расходы, всего |
Тыс. руб. |
1795,24 |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
1795,24 |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
448,81 | |
Затраты на энергию |
Тыс. руб. |
147,1644 |
36,7911 |
36,7911 |
36,7911 |
36,7911 |
147,1644 |
36,7911 |
36,7911 |
36,7911 |
36,7911 | |
–затраты на оплату труда |
Тыс. руб. |
1308 |
327 |
327 |
327 |
327 |
1308 |
327 |
327 |
327 |
327 | |
–отчисления на социальные нужды |
Тыс. руб. |
340,08 |
85,02 |
85,02 |
85,02 |
85,02 |
340,08 |
85,02 |
85,02 |
85,02 |
85,02 | |
Прочие |
Тыс. руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
3.Общие затраты на |
Тыс. руб. |
1823,676 |
455,919 |
455,919 |
455,919 |
455,919 |
1823,676 |
455,919 |
455,919 |
455,919 |
455,919 | |
Прочие |
Тыс. руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
Планируемый объем выпуска, ед. |
Шт. |
2649 |
461 |
779 |
797 |
612 |
2649 |
461 |
779 |
797 |
612 | |
Себестоимость единицы продукции |
Тыс. руб. |
0,688439 |
0,988978 |
0,585262 |
0,572044 |
0,744966 |
0,688439 |
0,988978 |
0,585262 |
0,572044 |
0,7449657 |
Расчет чистого дохода проекта за 1–й год
Показатели |
1–год | ||||||||||||
По месяцам | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
1 П(t) |
362,18 |
431,06 |
565,95 |
646,31 |
752,5 |
873,04 |
873,04 |
752,5 |
620,48 |
680,75 |
639,75 |
471,24 | |
1.1Операционная деятельность за вычетом НДС |
350,14 |
419,02 |
553,91 |
634,27 |
740,46 |
861 |
861 |
740,46 |
608,44 |
668,71 |
627,71 |
459,2 | |
1.2 Прочие доходы |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
1.3 Амортизационные отчисления |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 |
12,04 | |
2. О(t) |
15148,72 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 |
151,9733 | |
Переменные затраты |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 |
2,3696 | |
Постоянные затраты |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 |
149,6037 | |
Мероприятия комплекса маркетинга |
16 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
Инвестиционные затраты |
14980,75 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | |
П(t)– О(t) |
–14786,54 |
279,0867 |
413,9767 |
494,3367 |
600,5267 |
721,0667 |
721,0667 |
600,5267 |
468,5067 |
528,7767 |
487,7767 |
319,2667 | |
П(t)– О(t) нарастающим итогом |
–14786,54 |
–14507,4533 |
–14093,4766 |
–13599,1399 |
–12998,6132 |
–12277,5465 |
–11556,4792 |
–10955,9525 |
–10487,4458 |
–9958,6691 |
–9470,8924 |
–9151,6257 |
Расчет чистого дохода проекта за 2–й и 3–й года
Показатели |
2–й год |
3–й год | ||||||
По кварталам |
По кварталам | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
1 П(t) |
1359,19 |
2271,85 |
2246,02 |
1791,74 |
1359,19 |
2271,85 |
2246,02 |
1791,74 |
1.1Операционная деятельность |
1323,07 |
2235,73 |
2209,9 |
1755,62 |
1323,07 |
2235,73 |
2209,9 |
1755,62 |
1.2 Прочие доходы |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1.3 Амортизационные отчисления |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
36,12 |
2. О(t) |
485,9199 |
455,9199 |
455,9199 |
455,9199 |
485,9199 |
455,9199 |
455,9199 |
455,9199 |
Переменные затраты |
7,1088 |
7,1088 |
7,1088 |
7,1088 |
7,1088 |
7,1088 |
7,1088 |
7,1088 |
Постоянные затраты |
448,8111 |
448,8111 |
448,8111 |
448,8111 |
448,8111 |
448,8111 |
448,8111 |
448,8111 |
Обучение персонала |
30 |
30 |
||||||
Мероприятия комплекса маркетинга |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Инвестиционные затраты |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
П(t)– О(t) |
873,270 |
1815,930 |
1790,1 |
1335,82 |
873,2701 |
1815,93 |
1790,1 |
1335,82 |
П(t)– О(t) нарастающим итогом |
–8278.3557 |
–6462.4257 |
–4672.3257 |
–3336.5057 |
–2463.2356 |
–647.3056 |
1142.7944 |
2478.6144 |
Информация о работе Составление бизнес-плана по открытию нового мини-отеля