Бизнес-план станции технического обслуживания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 17:13, курсовая работа

Описание работы

Данное направление деятельности было выбрано, исходя из того, что в настоящее время большая часть населения имеет личный автотранспорт, предлагаемые виды услуг будут пользоваться спросом и, исходя из качества предоставляемых услуг, более совершенных технологий, квалифицированного персонала, будет являться прибыльным. Кроме данных факторов, влияющих на выбор данного вида услуг, есть ещё и косвенные факторы, такие как: состояние дорожного покрытия, время года, загруженность дорог, которые так же играют роль в количестве клиентов, обращающихся в автомастерские за услугами по ремонту автомобилей.

Содержание работы

Резюме…………………………………………………………………….3
Описание отрасли…………………………………….…………………4
Описание СТО……………………………………………………..……5
Описание услуг СТО……………………………………………………6
Оценка рынка………………………………………………………...…7
Производственный план……………………………………………….9
Организационный план………………………………………………11
План маркетинга………………………………………………………13
Юридический план……………………………………………………14
Финансовый план…………………………………………………….15
Оценка эффективности работы СТО………

Скачать архив (81.76 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

бизнес -план.docx

— 85.24 Кб (Скачать файл)

Таблица 7.2

Показатели

Год

1 - й

Общая численность работаюших

9

Общий фонд оплаты труда всех

работников без начислений                         за год

4603318,97

за месяц

383609,91

В т. ч. директора                                            за год

1195950

за месяц

99662,25

В т. ч. кладовщика                                         за год

844200

за месяц

70350

В т. ч. рем. рабочего                                      за год

2563168,97

за месяц

213597,41


 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационно-производственная структура управления

(схема)




 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. План маркетинга

Таблица 8.1

№

Наименование

услуги

Кол-во услуг, Nусл

Переменные затраты, Зпер (руб.)

Затраты постоянные, Зпост (руб.)

Затраты общие, Зобщ= Зпер+ Зпост (руб.)

1

Замена масла

10050

9447276,7

2001617,3

11448894

2

Развал-схождение

3350

2854103,13

605327,8

3459430,93

3

Шиномонтаж

6700

1036786

217918,05

1254704,05

4

Мойка

5025

709043,75

149314,2

858357,95

5

Полировка кузова

2233

1836270,14

387409,8

2223679,94

6

Замена т/к

3350

3178958,75

673931

3852890,35

7

Итого:

  

19062438,47

4035518,75

23097957,22


 

Продолжение таблицы 8.1

 

Стоимость 1 услуги, Sед (руб)

Норма рентабельности, НR

(%)

Цена за 1 услугу, Цед (руб.)

1139,19

35

1537,91

1032,67

35

1394,1

187,27

35

252,81

170,82

35

230,61

995,83

35

1344,37

1150,12

35

1552,66

     

 

 

Реклама

К рекламе  относятся все меры, принятие которых  прямо или косвенно помогает достигать  цели предприятия. Затраты на рекламу  составляют 100000 р.  Туда входят реклама  в прессе, радио и телереклама, установка рекламных плакатов, щитов.

 

 

 

 

 


  1. Юридический план
    1. Дата создания предприятия: 12.12.2012 г.;
    1. Где и кем зарегистрировано: ФНС РФ по Республике Бурятия;
    2. Учредительные документы: Устав и Учредительский договор;
    3. Форма собственности: частная;
    4. 1 учредитель (физическое лицо);
    5. Правовые вопросы:

- взаимоотношения предприятия с  клиентами, поставщиками и подрядчиками осуществляются на договорной основе;

- правовое регулирование спорных  вопросов осуществляется в соответствии  с ГК РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1.  Финансовый план

Таблица 10.1 Валовой доход

№

Наименование услуги

Nусл, (70%)

Цена за 1 услугу, Цед (руб.)

Доход, Д(В) (руб.)

Затраты общие, Зi= Сед* Nусл(70%) (руб.)

1

Замена масла

7035

1537,91

10864361,55

8047688,25

2

Развал-схождение

2345

1394,1

3340429,05

2474397,1

3

Шиномонтаж

4690

252,81

1347765,3

998360,3

4

Мойка

3518

230,61

824795,1

610971,06

5

Полировка кузова

1563

1344,37

2503050,72

1854108,75

6

Замена т/к

2345

1552,66

3707163,6

2746041,9

7

Итого:

    

22587565,32

16731567,36


 

Продолжение таблицы 10.1

Nусл, (100%)

Доход, Д(В) (руб.)

10050

15520516,5

3350

4772041,5

6700

1925379

5025

1178111,25

2233

3576015,52

3350

5295948

 

32268011,77


 

Таблица 10.2  Доходы и затраты

1. Доходы брутто

22587565,32

2. 3атраты брутто 

16731567,36

3. Балансовая прибыль  

5855997,96

4. Вмененный доход

806500,8

5. Налог на вмененный доход

120975,12

6. Чистая прибыль 

5735022,84


 

 

 

Таблица 10.3 Распределение прибыли.

Наименование статей

1-й год

1. Чистая прибыль

5735022,84

2. Возмещение кредита

4032000

3.1. Фонды специального назначения (п.1-п.2) в т.ч.

  

а). Фонд накопления

596057,99

б). Фонд потребления

340604,57

в). Нераспределенная прибыль

85151,14

3.2. Прибыль в распоряжении предприятия  п.1-п.2

1703022,84

4. Дивиденды учредителям

681209,14



Таблица 10.4  Баланс денежных расходов и поступлений.

 

1-й год

2-й год

1

2

3

I Наличные деньги на начало квартала (п.У предыдущего периода)

  

17649937,84

II Поступления денег в текущем периоде всего:

    

В т. ч. взносы в УК (СК)

26880000

  

выручка от реализации за прошлый период

2258756,53

  

выручка от реализации за текущий период

20328808,79

  

полученные авансы

    

выручка от прочих операций

    

доходы от внереализационных операций

    

ссуды  или другие поступления дополнительной наличности

6720000

  

III Всего имеющаяся наличность до платежей

56187565,32

  

IV Денежные платежи в текущем периоде всего:

38537627,48

  

в т. ч. оплата труда за прошлый период

    

оплата труда за текущий период

4603318,97

  

оплата     материальных     и     энергетических ресурсов за прошлый период

    

оплата      материальных      и     энергетических ресурсов за текущий период

16016073

  

авансовые    платежи    за    материальные    и  энергетические ресурсы

    

оплата покупных услуг за прошлый  период

    

оплата покупных услуг за текущий  период

    

Продолжение таблицы 10.4

авансовые платежи за покупные услуги

    

платежи   по   обязательному   страхованию   (в соответствии с договором)

90000

  

платежи   по   добровольному   страхованию   (в соответствии с договором)

    

арендная     плата     или     лизинговые     платежи     (в соответствии с договором)

    

дорожные сборы и прочие расходы  на иностранной территории

    

представительские расходы

100000

  

затраты на рекламу

100000

  

затраты на подготовку кадров

200000

  

командировочные расходы

100000

  

основные платежи по кредиту (в  соответствии с договором)

    

в т.ч. по краткосрочному

    

по долгосрочному

3360000

3360000

Выплата % за кредит

    

в т.ч. краткосрочный

    

долгосрочный

1344000

672000

Приобретение лицензии

20000

  

Покупка основных средств и нематериальных активов

5730000

  

Выплата   налогов   и   платежей  (единый  социальный налог,     платежи     в     дорожные     фонды,     НДС     к  перечислению   (возмещению),   налог   на   имущество, местные  налоги, налог на прибыль)

6177226,37

  

Изъятия в пользу владельца (выплата  дивидендов)

681209,14

  

Прочие платежи 

15800

  

V. Положение с денежными средствами на конец текущего периода ( п. III - п.IV)

17649937,84

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 10.5 Получение и возврат кредита.

ПОКАЗАТЕЛИ

1-й год

2-й год

3-й  год

  1. Получение кредита

а) долгосрочный

б) краткосрочный

6720000

    
  1. Возврат кредита 

а) долгосрочный

б) краткосрочный

3360000

3360000

  
  1. Задолженность по кредиту (п.1-п.2)

а) долгосрочный

б) краткосрочный

3360000

0

  
  1. Плата за кредит

а) долгосрочный

б) краткосрочный

1344000

672000

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10.6 Баланс предприятия.

АКТИВ

на конец

1-го года

ПАССИВ

на конец

1-го года

I.   Основные средства

  

I.   Уставный или

  

(подвижной состав и

  

складочный капитал

26880000

производственно -

  

II. Прибыль в

  

техническая база)

  

распоряжении

  

(остаточная стоимость)

5457000

предприятия

  

II. Нематериальные активы

  

(фонды спец.

  

(остаточная стоимость)

13600

назначения)

1703022,84

Итого внеоборотных активов

5470600

Итого собственный капитал

28583022,84

III. Товарно-материальные

  

III. Долгосрочные

  

запасы (10-15% от

  

обязательства

  

материальных затрат)

1583512,5

а) долгосрочные кредиты

  

IV. Денежные средства и

  

и ссуды

6720000

средства в расчетах

  

б) облигации

  

а) дебиторская

  

IV. Краткосрочные

  

задолженность

11519636,3

обязательства

  

б) денежные средства в кассе

  

а) краткосрочный кредит

  

и на счетах

17649937,84

б) прочие краткосрочные

  
   

обязательства (не

  
 

менее 20% от фонда

  
 

оплаты труда)

920663,8

Итого оборотных активов

30753086,64

Итого по разделу III и IV

6720000

ИТОГО валюта  баланса

36223686,64

ИТОГО валюта  баланса

36223686,64


 


 

 

 

 

 


Оценка финансового состояния  предприятия

I Оценка имущества

1. Коэффициент  предпринимательства

Кпр=ОС/ВБ=5457000/36223686,64=0,15< 0,4

ОС –  остаточная стоимость основных средств;

ВБ –  валюта баланса.

Структура нерациональна.

2. Доля  мобильных средств

ДМС=ТА/ВБ=30753086,64/36223686,64=0,86 > 0,6, где

ТА –  текущие активы.

ВБ –  валюта баланса.

Пониженный  риск неплатежеспособности, но нестабильная прибыль.

3. Омертвление  текущих активов в запасах

ОТА=ТМЗ/ТА=1583512,5/30753086=0,05 < 0,4,где

ТМЗ –  товарно-материальные запасы;

ТА –  текущие активы.

Структура нерациональна.

II Оценка платежеспособности и кредитоспособности.

1. Коэффициент покрытия

Кп=ТА/КО=30753086,64/920663,8=33, где

ТА – текущие активы;

КО – краткосрочные обязательства.

2. Коэффициент  срочной ликвидности

Ксл=(ДС+РД)/КО=(17649937,84+11924636,3)/920663,8=32 > 1, где

ДС –  денежные средства:

РД – расчеты с дебиторами;

КО – краткосрочные обязательства.

3. Коэффициент  абсолютной ликвидности

Кал=ДС/КО=17649937,84/920663,8=19>0,2, где

ДС –  денежные средства;

КО – краткосрочные обязательства.

III Оценка финансовой устойчивости и независимости

1. Коэффициент финансового риска

КФР=ЗС/СС=7640663,8/28583022,84=0,26<1, где

ЗС –  заемные средства;

СС –  собственные средства.

2. Коэффициент  независимости (автономии)


Кн=СС/ВБ=28583022,84/36223686,64=0,78 > 0,5, где

СС – собственные средства;

ВБ –  валюта баланса.

Предприятие независимо от внешних источников финансирования.

IV Вероятность банкротства

Zсчет.=(ОК/ВБ)∙1,2+(НП/ВБ)∙1,4+(Посн.д./ВБ)∙3,3+(УК/ЗС)∙0,6+(В/ВБ)∙ ∙1=(30753086,64/36223686,64)*1,2+(85151,14/36223686,64)*1,4+(5855997,96/ /36223686,64)*3,3+(26880000/6720000)*0,6+(22587565,32/36223686,64)*1=       

=1,03+0,03+0,53+2,4+0,62=4,61>3 где

ОК –  оборотный капитал;

ВБ –  валюта баланса;

НП –  нераспределенная прибыль;

Информация о работе Бизнес-план станции технического обслуживания