Мусоросортировочная станция с элементами раздельного сбора и прессования отходов»

    Утверждаю

 

Генеральный директор

 

________________________

 

"20" декабря 2010 г.

 

(печать)

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

 

Создание специализированного  предприятия «Мусоросортировочная станция с элементами раздельного  сбора и прессования отходов»

(ООО «Экотехнологии»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2013

 

Содержание

 

1. Резюме………………………………………………………………………3
2. Меморандум конфиденциальности……………………………………….5
3. Описание предприятия…………………………………………………….6
4. Описание услуги……………………………………………………………8
5. Стратегия маркетинга…………………………………………………….11
6. Организация работ и финансирование…………………………………..15
7. Определение затрат и доходов…………………………………………...16
8. Расчет экономической эффективности проекта………………………...18
9. Описание рисков проекта и страхование………………………………..19
10. Приложение.

Свидетельство о государственной  регистрации предприятия…………20

 

Резюме

Данный проект предполагает создание на базе коммунального предприятия  ООО «УНР-17» специализированной организации по сортировке и реализации фракций твердых бытовых отходов. Рассматривается открытие самостоятельной  организации - Мусоросортировочной  станции с элементами прессования  и раздельного приема твердых  бытовых отходов. Предполагается внедрение  и использование системы раздельного  сбора и вывоза твердых бытовых  отходов с территории муниципального образования. Основные данные о создаваемом  предприятии представлены ниже. Данный проект применим также и для реализации в других муниципальных образованиях Российской Федерации с определенными  корректировками.

Наименование  предприятия: ООО «Экотехнологии».

Организационно-правовая форма: Общество с Ограниченной Ответственностью. Учредителем Общества является Ограниченной Ответственностью «УНР-17».

Адрес (согласно регистрационным документам): г. Владимир, ул. Лакина, д. 2.

Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 234 «а».

Основные виды деятельности создаваемого предприятия (с указанием кодов по ОКВЭД):

1. 90.00.2 «Удаление и обработка  твердых бытовых отходов»,

2. 90.00.3 «Уборка территории, восстановление после загрязнения  и аналогичная деятельность»,

3. 51.57 «Оптовая торговля  отходами и ломом».

Субъектами, заинтересованными  в составлении документа являются:

1. Учредитель организации  – в качестве планирования  основных показателей проекта;

2. Кредитное учреждение  – для получения заемного капитала.

Данный проект рассчитан  для реализации на территории г. Владимира, также возможен охват территорий г. Собинка и г. Лакинск, Собинского, Судогодского и Камешковского района. Предполагается, что при реализации будет использоваться материально-техническая база ООО «УНР-17».

Планируемый чистый дисконтированный доход от реализации проекта составляет 62 112 тыс. руб.

Срок реализации проекта  – 6 лет. Дисконтированный срок окупаемости  – 2,8 года. Срок окупаемости – 2,6 года.

Внутренняя норма доходности (IRR) определяет максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно  инвестировать средства без каких-либо потерь для собственника, в размере 60,2%. Внутренняя норма доходности превышает  банковскую процентную ставку.

Планируемые значения основных абсолютных экономических показателей  деятельности организации по укрупненным  интервалам планирования (годам планирования) представлены в таблице 1.

 

Значения основных экономических  показателей проекта          ТАБЛИЦА 1

Показатель	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Объем реализации  продукции, тонн	2719	10124	16253	18060	18060	18060
2. Выручка, тыс.руб.	15 876	69 329	114 809	140 487	155 136	171 312
3. Балансовая прибыль,  тыс. руб.	-3 884	16 109	27 514	36 140	40 012	45 110
4. Чистая прибыль, тыс.руб.	-5 028	11 026	20 604	28 911	32 010	36 089
5. Чистый дисконтированный  доход (NPV), тыс. руб.	-25 220	13 132	15 475	19 846	19 392	19 488

Основными преимуществами реализации данного проекта являются:

1. Возможность применения  и реализации в других муниципальных  образованиях Российской Федерации  (с корректировкой на региональные  особенности, в т.ч. на различия  в объемах накопления и морфологическом  составе твердых бытовых отходов  различных районов).

2. Высокая социальная  значимость проекта.

3. Высокая вероятность  дополнительной поддержки проекта  со стороны муниципальных властей.

4. Экологическая целесообразность  реализации.

5. Высокая прибыльность  проекта для предприятия-учредителя (получение доходов от поставок  сырья, утилизации отходов, предоставления  оборудования и производственных  площадей, а также прибыли учредителя).

6. Предприятию не требуется  дополнительных разрешительных  документов (лицензий). Все виды деятельности, подлежащие лицензированию планируется  выполнять силами ООО «УНР-17», обладающим соответствующей документацией.

Недостатками идеи реализации проекта являются:

1. Проект чувствителен  к изменениям цен на продукцию;

2. Высокие риски материального  снабжения;

3. Зависимость от предварительной  сортировки отходов со стороны  населения и организаций-партнеров.

Предлагаются следующие  пути снижения рисков по проекту:

1. Заключение долгосрочных  договоров с потребителями с  отсутствием снижения цен со  стороны покупателей продукции  и введением штрафных санкций  за просроченную кредиторскую  задолженность.

2. Проведение активной  маркетинговой политики в области  привлечения ресурсов. Активное  сотрудничество с населением, местными  властями и коммунальными предприятиями.

3. Материальное симулирование  и нематериальная мотивация населения  к сортировке твердых бытовых  отходов на уровне домовладений.

4. Предоставление оборудования  предприятием-учредителем в качестве  вклада в уставный капитал  без необходимости выплат по  займу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об организации, реализующей  проект

 

Предполагается, что данный проект будет реализован ООО «УНР-17» - предприятием, занимающимся сбором и  вывозом твердых бытовых отходов  на территории г. Владимира и ряда районов Владимирской области.

Общество с Ограниченной ответственностью «УНР-17»  образовалось 29.11.2004 года. Учредителем предприятия  является юридическое лицо. ООО «УНР-17»  внесено в Единый Государственный  Реестр Юридических Лиц ИФНС РФ по Октябрьскому району г. Владимира от 29.11.2004 г. как Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО). Место нахождения, почтовый и юридический адрес  Общества: 600014, Российская Федерация, город  Владимир, улица Лакина, д. 2.

Учредителем ООО «УНР-17»  является Общество с Ограниченной Ответственностью «МСК». Уставной капитал ООО «УНР-17»  составляет 10000 рублей. Главным постоянно действующим исполнительным органом Общества является Директор.

В соответствии с Уставом  ООО «УНР-17» основным видом деятельности предприятия является «Удаление  и обработка твердых бытовых  отходов» (код по ОКВЭД: 90.00.2). Кроме  того в сферу деятельности ООО «УНР-17» входит предоставление следующих услуг населению и юридическим лицам:

1. Утилизация опасных  медицинских и биологических  отходов;

2. Отлов безнадзорных  животных;

3. Продажа бункеров-накопителей;

4. Содержание объектов  размещения отходов;

5. Реализация отдельных  фракций сортировки отходов.

ООО «УНР-17» осуществляет деятельность в сфере обращения  с различными отходами на основании  Лицензии № ТО-15-000437(33) от 19.08.2008г., выданной Управлением по технологическому и  экологическому надзору Ростехнадзора по Владимирской области.

Сегодня ООО «УНР-17»  работает по вывозу мусора в городах Владимире, Собинке, Камешково, Судогодском, Собинском, Камешковском, Суздальском районах Владимирской области. Предприятие планирует расширять географию своей деятельности, а также сохранить за собой статус крупнейшей во Владимирской области организации по обращению с твердыми бытовыми отходами.

ООО «УНР-17» является развивающейся  компанией, имеющей, однако, определенный многолетний опыт работы в сфере  обращения с муниципальными отходами, накопленный, в том числе, и его  предшественником - МУП «Дорожник».

Актуальность проекта 

 

Впервые промышленная сортировка отходов была применена во Владимире  в марте 2010 года, когда состоялось открытие Мусороперегрузочной станции  с элементами сортировки и прессования (МПС) на базе ООО «УНР-17». Создание комплекса  по сортировке отходов основывалось на опыте других регионов страны и  соседних государств. При этом в  России промышленная сортировка мусора применяется лишь в нескольких регионах, а раздельный сбор бытовых отходов  применяется лишь на уровне экспериментальных  проектов и отдельных мер по содействию сортировке мусора.

Наиболее целесообразно  использовать зарубежный опыт обращения  с твердыми бытовыми отходами с корректировкой данных на основе российской действительности.

Идея предварительной  сортировки мусора нашла свое воплощение в 1895 году в Нью-Йорке, где горожанам  было приказано законом разделять  отходы. Через два года здесь же был запущен первый в мире мусороперерабатывающий завод. Однако в дальнейшем в XX веке практически все проекты по выделению  вторичного сырья из отходов были направлены лишь на сортировку мусора на стадии, предшествующей его переработке.

В Российской Федерации на сегодняшний день перерабатывается около 3% твердых бытовых отходов, при этом большая часть от этого  числа принимается в качестве вторсырья у населения и предприятий  и никак не связана с основным потоком твердых бытовых отходов. Наиболее распространенным способом обезвреживания отходов является их захоронение (до 95% от общего числа ТБО).

Тем не менее, в ряде российских городов уже применяется сортировка и раздельный сбор твердых бытовых  отходов. На некоторых территориях  проводились эксперименты по раздельному  сбору и вывозу отходов у населения  и организаций. В соответствии с  Постановлением Правительства РФ №344 от 12 июня 2003 года наиболее предпочтительным методом обращения с отходами в Российской Федерации был признан  рециклинг.

Одним из первых в России эксперименты по раздельному сбору  отходов проводило Петербургское  отделение «Гринпис» в 2003 – 2004 годах. Помимо обычного контейнера, на контейнерных площадках двух городских районов  были установлены три дополнительных – для переработки. Четыре собранные  таким образом фракции (стекло, пластмассу, макулатуру, металл) предлагалось реализовывать  специальным промышленным предприятиям. Проект осуществляется при поддержке  компании «Автопарк № 1 "Спецтранс"», которая не только предоставила новые баки для отходов, но будет также заниматься вывозом и сдачей на переработку собранного вторичного сырья. Таким образом, можно отметить, что проведение экспериментов по внедрению системы селективного сбора бытовых отходов без вовлечения в них специализированных транспортных компаний невозможно. Население показало готовность раздельно собирать различные виды отходов, но эксперимент потерпел неудачу в связи с тем, что специализированная транспортная компания не готова была перевозить такое количество контейнеров. Также проблема заключалась в достаточной сложности системы сбора отходов. По данным опроса, проведенного в апреле 2003 года, около 35% жителей домов занимались сортировкой бытовых отходов на уровне домохозяйства.

Эксперименты по организации  раздельного сбора на территории муниципальных образований в  настоящее время проводятся в  городах Чебоксары, Ярославль, Дзержинск, Белгород и ряде других территорий.

Из ряда проблем, с которыми столкнулись компании, реализующие  программы по внедрению селективного сбора отходов в России можно  выделить следующие:

1. Неспособность предприятий,  производящих сбор и вывоз  отходов с территорий домовладений, справляться с возросшим объемом  перевозок и увеличение числа  спецавтотранспорта, необходимого для перевозки;

2. Увеличение расстояния  перевозок и, соответственно, транспортных  издержек;

3. Существенное усложнение  системы сбора отходов, прежде  всего для спецпредприятий. Необходимость дополнительной координации действий всех участников проектов: управляющих компаний, спецпредприятий, мусороперегрузочных комплексов, предприятий по переработке вторсырья, посредников.

4. Низкое процентное содержание  отходов, предназначенных для  переработки, существенное загрязнение  отдельных фракций.