Обоснование инвестиционного проектапо созданию сервис-центра по обслуживанию оргтехники «PrinTech»

 

 

 

Табл.6.5

Планирование денежных потоков

Наименование показателя	Значение показателей по интервалам инвестиционного периода (руб.)
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль
Операционная деятельность
Остаток ден. ср-в на начало периода		318952,0	252790,7	229237,4	198872,1	177520,8	190844,5	166486,8	173278,3	177509,1	203903,4	219921,9	243410,4
Поступление денежных ср-в от клиентов		127261,0	136619,0	145976,0	151591,0	162196,0	171553,0	180911,0	191516,0	200873,0	211478,0	223331,0	233312,0
Текущие затраты	-592735,0	-139030,0	-139030,0	-110730,0	-124499,0	-123500,0	-95630,0	-124330,0	-95630,0	-112530,0	-95630,0	-117530	-119130
Единый налог по УСН							-22138,5	-23647,2	-25312,9	-26806,5	-28487,2	-30370,2	-31927,3
Денежный поток от опер. дея-ти	-592735,0	-11769,0	25889,0	21477,0	28091,0	66566,0	25084,6	61633,9	53673,1	78436,6	65460,8	73830,9	90454,7
Инвестиционная деятельность
Производственно-хозяйственный инвентарь	-88313,0	-4950,0		-2400,0		-3800,0		-5400,0		-2600,0		-900,0	-1200,0
Сальдо 2-х потоков нарастающим  итогом (опер. и инвес. дея-ть)	-681048,0	-16719,0	25889,0	19077,0	28091,0	62766,0	25084,6	56233,9	53673,1	75836,6	65460,8	72930,9	89254,7
Финансовая деятельность
Среднесрочный кредит	1000000,0
Погашение задолжности по  кредиту		-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3
Выплата процентов по кредиту		14166,7	13669,9	13160,1	12646,1	12124,8	11596,2	11060,0	10516,0	9964,8	9405,6	8838,4	8263,1
Ден поток от финансовой дея-ти	1000000,0	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3	-49442,3
Сальдо 3-х потоков по интервалу  нарастающим итогом	318952,0	252790,7	229237,4	198872,1	177520,8	190844,5	166486,8	173278,3	177509,1	203903,4	219921,9	243410,4	283222,8

 

 

 

 

Табл.6.5 (Продолжение)

 

Значение показателей  по интервалам инвестиционного периода (руб.)
I кв	II кв	IIIкв	IV кв
463 719,0	1 065 016,9	1667015,8	2314884,65
1 059 887,0	1 072 364,0	1 112 913,0	1 162 195,0
-287 190	-304344	-293658	-287 190
-162829,05	-165821,1	-172524,15	-180471,9
609 868,0	602 198,9	646 730,9	694 533,1
-3500	-2600	-5400	-4300
606 368,0	599 598,9	641 330,9	690 233,1
-148326,9	-148326,9	-148326,9	-148326,9
21 256	15 779	10 065	4 105
-148326,9	-148326,9	-148326,9	-148326,9
921760,0	1516288,9	2160019,8	2856790,9

 

 

 

Заключение:

В ходе обоснования целесообразности инвестиционного проекта были осуществлены следующие работы:

• Определение целей проекта;
• Выбор стратегии развития проекта в соответствии с конкурентной ситуацией проекта и спецификой проекта;
• Оценка спроса на предлагаемые товары и услуги;
• Анализ конкурентов, выделение недостатков и преимуществ, формулировка выводов, основанных на результатах анализа;
• Анализ внешней среды, выделение перечня внешних возможностей и угроз, сильных и слабых сторон проекта, формулировка стратегий развития проекта.
• Предварительная оценка эффективности проекта по основным статьям затрат;
• Планирование получения выручки от оказания услуг и реализации товаров по месяцам на 1 год;
• Составление календарного плана проекта ;
• Планирование движения денежных потоков;
• Обобщение основных показателей и формулирование выводов.

Согласно проведенным расчетам проект начинает окупаться с 6-го месяца его существования. Начиная с 6-го месяца происходит прирост и накопление прибыли, которую потом можно использоваться для улучшения бизнеса, повышения спроса или расширения бизнеса в последующем. Для проведения обоснования проекта взят период равный 2 годам. На этот срок запланировано взять кредит в банке на сумму 1 000 000 по 17% ставке. По истечению этого срока данная организация без проблем рассчитывается с заемным платежом. Маркетинговая кампания имеет положительную отдачу, в связи с этим объем продаж с каждым месяцем растет ( этому способствует также стабильный рост спроса на услуги данной организации). Предполагается, что прибыль будет увеличиваться и накапливаться. Таким образом, проведя подсчеты , были получены следующие результаты:

Прирост прибыли к концу периода составляет 2856790,9 рублей.

Рентабельность  продукции возрастает ежемесячно примерно на 6 %

Рентабельность  продаж с 7 месяца увеличивается ежемесячно примерно в 1,5 раза.

Исходя из данных показателей, можно утверждать смело, что компания будет стабильно развиваться. Цели поставленные были достигнуты. И, автор считает, что есть смысл вкладываться в данную организацию.

 

 

 

 Список литературы:

1. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ.
2. Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд",2003. -298с.
3. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд./Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. – СПб: Питер, 2008. – 560с.
4. Павлова Е.А. Методические указания по выполнению курсового проекта «Обоснование инвестиционного проекта». – СПб., 2003
5. Васюхин О.В. Учебное пособие «Экономика предприятия и маркетинг: теоретический курс. Экономика предприятия». – СПб., 2000.

Интернет-источники:

6. http://center-biz.ru/price.html
7. http://www.gestion.ru/price/reg/
8. http://www.spb-registr.ru/services.html?id=6
9. http://kartridzh.ucoz.ru/