Бизнес-план компьютерного клуба

№	Наименование	Стоимость
1	Кондиционер «Panasonic»	21700
2	Огнетушитель	3500
3	Настенные часы	850
4	Телефон «Samsung»	3600
5	Принтер hp LaserJet 1300    (Q1334A)   20 стр/ мин, USB	11232
6	Сканер Mustek Bear Paw 6400TA Pro	4869
7	Записываемые диски	9240
8	Бумага	1470
9	Лицензия на право заниматься предпринимательской деятельностью	3150
10	Организация доступа к клиентскому порту xDSL по существующей телефонной линии, включая стоимость абонентского устройства, тестирования телефонной линии, выделение 1 IP адреса, предоставление электронного адреса.	11800
11	Подводка телефонной линии и присвоение телефонного номера	7500
12	Замер электромагнитного излучения	20000
13	Стоимость лицензии на право пользования программным обеспечением	14700
14	Лицензионное программное компьютерное обеспечение	283500
	Итого:	397111

 

Планируемые затраты времени на реализацию следующих стадий проекта:

1. Регистрация ИП – 2 недели
2. Закупка и установка оборудования – 1 месяц
3. Закупка и сборка мебели – 2 дня
4. Организация доступа к Интернету – 2 недели
5. Найм работников – 2 недели

Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала имеет смысл напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые два дня посетителей стоит обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб побольше народа, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.

За покупкой лицензионных версий программ стоит обращаться в российские представительства европейских компаний-производителей. Продуктами Microsoft занимается его российское отделение, а компьютерные видеоигры надо покупать в российских компаниях, имеющих на них лицензии. Из наиболее известных можно назвать «Soft club» («Quake», «Warcraft III», «Сounter strike), «Buka» («Дальнобойщики», «Герои меча и магии»).

Стоит помнить и еще одну важную вещь: чтобы установить в компьютерном клубе на законных основаниях программу, нужна специальная лицензия, разрешающая ее коммерческое использование. Продает ее компания-дистрибьютор. Например, компания «Sоft Club» работает по следующему принципу. Владелец компьютерного клуба платит ей 420 евро в год за право на коммерческое использование любого из предоставляемых ей продуктов, плюс к этому покупает коробочные лицензионные версии каждой программы. Причем на каждый компьютер, за которым будет играть клиент клуба, должна приходиться отдельная коробочная версия. Таким образом, приобретение лицензионного программного обеспечения вылетит в кругленькую сумму, однако с целью избежания проблем с правоохранительными органами, экономить на нем не стоит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

 Чем больше потенциальных  клиентов узнает об открытии  клуба, тем лучше. Для начала имеет смысл напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые два дня посетителей стоит обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб побольше народа, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.

Исходя из предполагаемой загруженности оборудования на 85% (17 компьютеров), с 10.00 до 22.00 примерно 3 компьютера будут работать по дневному пакету (20 рублей в час), предположительно 2 компьютера будут отведены под работу с Интернетом (45 рублей/ч), а остальные будут стоить 30 рублей в час, ИП «Лидер» планирует получить следующий доход в рублях:

1. Предполагаемая выручка от реализации основных услуг – 2222400
2. Предполагаемая выручка от реализации дополнительных услуг: 180000
1. Подключение Flash-Rom к компьютеру администратора  - 2400
2. Запись на R-CD клуба  - 36000
3. Запись на R-CD, RW-CD клиента  - 50400
4. Запись на 3,5’’ дискету клуба  - 9600
5. Запись на 3,5’’ дискету клиента   - 36000
6. Услуги принтера  - 9600
7. Услуги сканера – 36000

Таким образом, валовая выручка составит 2402400 рублей.

Планируемые затраты предприятия на финансово-хозяйственную деятельность за год представлены в Таблице 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые затраты на предпринимательскую деятельность.

Таблица 13

	Структура затрат	Сумма в рублях
1.	Расходы на оплату труда	516000
2.	Аренда	740000
3.	Расходы на электроэнергию	213673
3.1	Осветительные приборы	36122
3.2	Компьютер администратора	7590
3.3	Игровые компьютеры	134431
3.4	Кондиционер	35530
4.	Амортизация основных средств	271119
4.1	Компьютерное оборудование	249110
4.2	Мебель офисная	6204
4.3	Диванная мебель	4085
4.4	Кондиционер	11720
5.	Оплата услуг интернета	39896
6.	Коммунальные услуги	55000
7.	Непредвиденные расходы	8000
8.	Налоговые платежи	244674
	Итого:	2088362

 

Финансовый результат работы клуба за первый год представлен в Таблице 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль и убытки ИП «Лидер» за первый год

Таблица 14

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	Выручка от основной деятельности	2222400
2	Выручка от дополнительной деятельности	180000
3	Валовая выручка	2402400
4.	Расходы на оплату труда	516000
5	Аренда	740000
6.	Расходы на электроэнергию	213673
7.	Амортизация основных средств	271119
8.	Оплата услуг Интернета	39896
9.	Коммунальные услуги	55000
10.	Непредвиденные расходы	8000
11.	Налоговые платежи	244674
12.	Всего расходов:	2088362
	Чистая прибыль	314038

 

Просчитав соотношение чистой прибыли предприятия к его валовой выручке, мы получим рентабельность продаж, равную 13%. С целью ее увеличения, по истечении года успешной работы, в случае существования стабильного спроса на услуги клуба, обеспечивающего неплохой уровень доходности, ИП «Лидер» планирует произвести увеличение цен до следующего уровня:

 

Стоимость услуг компьютерного клуба «Лидер»

Таблица 15

Услуга	Цена
1 час игры с 10.00 до 22.00 (Ежедневно)	по 35 руб.
Пакет 3 часа и более с 10.00 до 22.00 (Ежедневно)	по 23 руб.
1 час работы на ПК с 22.00 до 8.00	по 26 руб.
1 час (10 Мб трафика) работы на ПК c Интернетом с 9.00 до 8.00 (Ежедневно)	по 55 руб.
Каждый следующий Мб трафика	5 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные услуги

Таблица 16

Услуга	Цена
Подключение Flash-ROM к компьютеру администратора	35 руб.
Запись на R-CD клуба + вкладыш	60 руб.
Запись на R-CD, RW-CD клиента	35 руб.
Запись на 3,5’’ дискету клуба	23 руб.
Запись на 3,5’’ дискету клиента	18 руб.
Печать листа на принтере в черно-белом формате	5 руб.
Услуги сканера (1 страница)	15 руб.

 

В этом случае, исходя из девяностопроцентной загруженности оборудования днем , предполагаемая выручка за второй финансовый год по основному виду деятельности составит: 2967800 рублей, чистая прибыль – 986000 рублей. Предполагаемую чистую прибыль за второй финансовый год, как и за все последующие, планируется распределить следующим образом - отправить в резервный фонд.

За третий  год чистая прибыль составит 1100397 рублей

В конце третьего года работы ИП «Лидер» планируется вновь увеличить цены на 15% и повысить заработную плату работников на 33,5%. Месячные расходы на оплату труда за четвертый финансовый год представлены в Таблице 17.

Оплата труда работников клуба

Таблица 17

№	Должность	Оклад
1	Директор	20000
2	Оператор 1	8000
3	Оператор 2	8000
4	Оператор 3	8000
5	Охранник	8000
6	Уборщица	5500
ИТОГО:		57500

 

Таким образом, годовые затраты на оплату труда составят 690000 рублей, финансовый результат сложится из следующих показателей:

За четвертый год чистая прибыль составит 1232566 рублей