Открытие мотеля в Щучинско – Боровской курортной зоне Акмолинской области

 

Общая стоимость оборудования составит 22 835 тыс. тг.

5.4 Коммуникационная  инфраструктура

Проектом предусмотрено строительство 2-этажного помещения под гостиницу, в котором будет присутствовать необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь).

 

6. Организация, управление  и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор. Управляющий контролирует работу администратора и вспомогательного персонала. Администратору подчиняется производственный персонал.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 8).

 

Рисунок 8  - Организационная структура

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

Специалисты предприятия – управляющий, главный бухгалтер, администратор. 
7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с января 2012 по декабрь 2012 г.

 

Таблица 5 - Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2 012
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
Оформление земельного участка
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Строительство
Отделка помещения
Поставка оборудования и инвентаря
Монтаж оборудования и инвентаря
Начало работы

 

7.2 Затраты на  реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

 

Таблица 6 - Инвестиционные затраты в 2012 г

 

Наименование	Сумма, тыс. тг.	2 012
		май	июнь	июль	август	сент	окт	нояб	дек
Помещение	194 334	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389
Ремонт	68 017						34 008	34 008
Оборудование для кафе	8 276							4 138	4 138
Оборудование для гостиничных номеров	14 559							7 280	7 280
Итого	285 186	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	66 397	45 426	11 418

 

Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования.

 

 

 

 

 

 

8. Эксплуатационные  расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.

 

Таблица 7 - Переменные расходы в месяц, без НДС

Статья расходов	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы по оказанию услуг кафе	575	603	633	665	698	733
Продукты питания	575	603	633	665	698	733

 

Переменные расходы состоят из расходов на продукты питания, которые составляют 50% от выручки кафе. Таким образом, торговая наценка на блюда составляет 100%.

 

9. Общие и административные  расходы

Таблица 8 - Общие и административные расходы предприятия в месяц

Затраты		2012	2013 - 2018
ФОТ		1 769	1 769
Коммунальные услуги		200	200
Электроэнергия		40	40
Аренда земельного участка		15	15
Чистящие средства + материалы для гостиницы + хозяйственные товары		130	130
Белье для гостиницы		40	40
Интернет	Мегалайн	17	17
Услуги связи		16	16
Канцтовары		3	3
Обслуживание и ремонт ОС		55	55
Транспортные расходы		25	25
Утварь, посуда		30	30
Расходы на рекламу		25	25
Услуги банка		8	8
Прочие непредвиденные расходы		40	40
Итого		2 413	2 413

 

Коммунальные услуги рассчитывались исходя из текущих тарифов на тепло-, электро- и водоснабжение. Планируется получение земельного участка у государства в аренду.

 

Таблица 9 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг

№	Должность	Количество	оклад	К начислению	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал
1	Директор	1	130	130	143
2	Управляющий	1	100	100	110
3	Администратор	2	80	160	176
4	Главный бухгалтер	1	80	80	88
	Итого	5	390	470	517
	Производственный персонал
1	Горничная	2	70	140	154
2	Бармен	1	70	70	77
3	Повар	2	70	140	154
4	Официант	3	60	180	198
	Итого	8	270	530	582
	Обслуживающий персонал
1	Прачка	2	65	130	143
2	Уборщица	3	50	150	165
	Итого	5	115	280	308
	Вспомогательный персонал
1	Охранник	3	40	120	132
2	Водитель	2	60	120	132
3	Электрик	1	50	50	55
4	Дворник - садовник	1	40	40	44
	Итого	7	190	330	363
	Всего по персоналу	25	965	1 610	1 769

Сумма расходов на оплату труда составляет 1 769 тыс. тенге в месяц.

10. Потребность в  финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

 

Таблица 10 - Инвестиции проекта, тыс. тг.

Расходы	2 012
Инвестиции в основной капитал	285 186
Оборотный капитал	11 667
Всего	296 853

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

 

Таблица 11 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	89 056	05-01.13	30%
Заемные средства	207 797	05-12.12	70%
Всего	296 853		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

 

Таблица 12 - Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	9
Льготный период погашения основного долга, мес.	9
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Таблица 13 - Выплаты по кредиту, тыс. тг

Период		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Освоение	207 797	207 797
Капитализ-я %	8 994	0	8 994
начисление %	84 870	6 916	24 197	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
Погашено ОД	216 790	0	34 561	37 703	37 703	37 703	37 703	31 419
Погашено %	75 877	0	22 119	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
Остаток ОД	0	207 797	182 230	144 527	106 824	69 122	31 419	0

 

Кредит погашается в полном объеме в 2018, согласно принятым вначале допущениям.

 

11. Эффективность  проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

• операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
• инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
• финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

 

11.2 Расчет прибыли  и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

 

Таблица 14 - Показатели рентабельности

Годовая прибыль (5 год), тыс.тг.	24 614
Рентабельность активов (5 год)	11%

 

11.3 Проекция баланса

Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.

 

Таблица 15 - Коэффициенты балансового отчета

Доля основных средств в стоимости активов (5 год)	0,9
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом (5 год)	2,3

 

11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала на 10 год реализации проекта при ставке дисконтирования 14% составил 8 081 тыс. тг.

 

 

Таблица 16 - Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)	14%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	8 081
Окупаемость проекта (простая), лет	5,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	9,4