Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2014 в 21:52, курсовая работа
Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.
Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – путешественники, проезжающие по трассе, а также туристы, приезжающие отдыхать в Щучинско – Боровскую курортную зону.
Список таблиц 3
Список рисунков 4
Резюме 5
Введение 7
1. Концепция проекта 8
2. Описание продукта (услуги) 9
3. Программа производств 11
4. Маркетинговый план 12
4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты 15
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 18
4.4 Стратегия маркетинга 18
5. Техническое планирование 20
5.1 Технологический процесс 20
5.2 Здания и сооружения 20
5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 20
5.4 Коммуникационная инфраструктура 21
6. Организация, управление и персонал 22
7. Реализация проекта 23
7.1 План реализации 23
7.2 Затраты на реализацию проекта 23
8. Эксплуатационные расходы 24
9. Общие и административные расходы 25
10. Потребность в финансировании 26
11. Эффективность проекта 27
11.1 Проекция Cash-flow 27
11.2 Расчет прибыли и убытков 27
11.3 Проекция баланса 27
11.4 Финансовые индикаторы 27
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 29
12.1 Социально-экономическое значение проекта 29
12.2 Воздействие на окружающую среду 29
Таблица 17 - Анализ безубыточности проекта
Период |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Доход от реализации услуг |
93 932 |
93 932 |
94 622 |
95 346 |
96 106 |
96 904 |
Балансовая прибыль |
16 370 |
20 635 |
25 693 |
30 767 |
35 859 |
40 937 |
Полная себестоимость услуг |
77 562 |
73 297 |
68 929 |
64 578 |
60 247 |
55 967 |
Постоянные издержки |
70 667 |
66 058 |
61 327 |
56 597 |
51 866 |
47 167 |
Переменные издержки |
6 895 |
7 239 |
7 601 |
7 981 |
8 380 |
8 800 |
Сумма предельного дохода |
87 038 |
86 693 |
87 020 |
87 364 |
87 725 |
88 104 |
Доля предельного дохода в выручке |
0,927 |
0,923 |
0,920 |
0,916 |
0,913 |
0,909 |
Предел безубыточности |
76 265 |
71 574 |
66 685 |
61 767 |
56 821 |
51 878 |
Запас финансовой устойчивости предприятия (%) |
19% |
24% |
30% |
35% |
41% |
46% |
Безубыточность |
81% |
76% |
70% |
65% |
59% |
54% |
Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 61 767 тыс. тенге в год (2016 год).
Запас финансовой устойчивости составляет 19 % в 2013 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 46%) по мере уменьшения расходов по процентам.
Таблица 18 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (6 лет)
Вид налога |
Сумма, тыс. тг. |
НДС |
26 616 |
Налог на прибыль |
32 669 |
Налог на транспорт и имущество |
19 204 |
Налоги и обязательные платежи от ФОТ |
31 888 |
Итого |
110 377 |
Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 110 377 тыс. тг. за 6 лет.
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:
Среди социальных воздействий можно выделить:
В результате реализации проекта создадутся 25 рабочих мест. Планируется повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров.
Идея проекта не предусматривает при открытии мотеля (придорожной гостиницы) какого-либо кардинального изменения окружающей среды.
Информация о работе Открытие мотеля в Щучинско – Боровской курортной зоне Акмолинской области