Проект плана производственно-финансовой деятельности ООО «Рябковское» Чернушинского района Пермского края

Производственная программа подразделения по растениеводству включает посевные площади по культурам, нормативную урожайность и выход валовой продукции (основной и дополнительной) в натуральном и стоимостном выражении; систему мероприятий по улучшению земель, нормативы затрат на производство и смету затрат на плановый объем производства.

Производственная программа подразделения по животноводству содержит план осеменения животных и получения приплода, оборот стада, среднегодовое поголовье и продуктивность животных, выход основной, сопряженной и побочной' продукции, помесячный план получения продукции, прямые затраты на 1 голову и единицу продукции, плановую смету затрат на объем производства.

Производственная программа ремонтной мастерской предполагает определение численности капитальных, текущих ремонтов и техуходов по месяцам и кварталам, затраты по видам ремонтов и техуходов, смету общих затрат мастерской и плановую смету затрат на все производство с разбивкой по кварталам и месяцам.

Производственная программа промышленного подразделения включает производственную мощность и степень ее плановой загрузки по кварталам и месяцам планируемого года, калькуляцию прямых затрат на производство и общую смету затрат с разбивкой по кварталам и месяцам.

 

 

2. ПРОЕКТ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РЯБКОВСКОЕ» ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

2.1. Краткая характеристика  предприятия

 

          Общество с ограниченной ответственностью «Рябковское» расположено в Чернушинском районе Пермского края в 15 км от районного центра г. Чернушка. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Рябковское». Сокращенное наименование: ООО «Рябковское».

Юридический адрес: 617801, Пермский край, Чернушинский район, село Рябки, ул. 50 лет Октября, 20/1

Почтовый адрес: 617801, Пермский край, Чернушинский район, село Рябки, ул. 50 лет Октября, 20/1.

Фактический адрес: 617801, Пермский край, Чернушинский район, село Рябки, ул. 50 лет Октября, 20/1.

Дата государственной регистрации: «02» февраля 2004 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 59 № 001853326 от 02.02.2004 г., выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 13 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.

ИНН/КПП: 5957819156/595701001

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в Налоговом органе по месту нахождения на территории РФ  серии 59 номер 003383288 от 02.02.2004 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Пермскому краю.

Устав ООО «Рябковское» утвержден решением единственного участника, протокол от 20 апреля 2009 года, зарегистрирован Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 13 по Пермскому краю , о чем выдано свидетельство  серии 59 № 004217515 от 28.04.2009 года о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. На основании Изменений в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Рябковское» от 20.04.2009 г. единственным участником является физическое лицо – Архипов Евгений Александрович, 23.10.1978 года рождения, паспорт серии 57 03 № 037396, выдан 26 апреля 2002 года УВД Индустриального района г. Перми.

В формировании уставного капитала принял участие имуществом на сумму 10 810 000,00 (Десять миллионов восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала.

Генеральный директор – Архипов Евгений Александрович

23.10.1978 года рождения, г. Улан-Удэ  Бурятская АССР 

Паспорт серии 57 03 № 037396, выдан 26 апреля 2002 года УВД Индустриального района г. Перми.

Адрес прописки – Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Культуры, дом 6А, кв. 58

Адрес фактического проживания – Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Культуры, дом 6А, кв. 58

Решением общего собрания учредителей от 20 апреля 2009 г. генеральным директором ООО «Рябковское» назначен Архипов Евгений Александрович, выписка из приказа № 66-б-к от 21.04.2009 г.

         Заключен Трудовой договор № 2004ГД от 20 апреля 2009 г.  между  Архиповым Е.А и ООО «Рябковское» сроком на 3 года. Предметом деятельности Общества являются: производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; строительство, ремонт производственных объектов и объектов социального характера; производство и сбыт продукции производственно-технического назначения, строительных материалов, товаров народного потребления; выполнение перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности на автомобильном транспорте; оказание услуг предприятиям, организациям, населению; внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции; торгово-закупочная  и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции и товарам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии); а так же осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.

Основным видом деятельности является производство молока и мяса крупного рогатого скота по законченному производственному циклу (от рождения до откорма на мясо). Практически вся продукция растениеводства направляется на кормление крупного рогатого скота. Производство молока организованно на собственных мощностях.

Отрасль растениеводства занимается выращиванием зерна, заготовкой кормов и производством семян многолетних трав. В настоящее время в отрасли  растениеводства делается ставка на выращивание картофеля.

Согласно представленным юридическим документам, основными видами деятельности ООО «Рябковское» являются:

01.21.    Разведение крупного рогатого скота

01.11.1  Выращивание зерновых  и зернобобовых культур

01.11.6  Выращивание кормовых  культур; заготовка растительных  кормов

01.23.    Разведение  свиней

01.41.1Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных  культур

01.3.    Растениеводство  в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

51.21.1  Оптовая торговля  зерном

51.21.2  Оптовая торговля  семенами, кроме масличных семян

51.32.11 Оптовая торговля  мясом, включая субпродукты

60.24.   Деятельность  автомобильного грузового транспорта

Ведущая отрасль хозяйства молочное и мясное животноводство, на долю которых приходится более 90% стоимости валовой продукции, в т.ч. молоко – 63%.

Таблица 1 – Основные производственно-экономические показатели ООО «Рябковское»

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2011 год	2012 год	2013год	Темп роста	Изменения (+,-)
1.	Земельная площадь		6608	6608	2984	45,1	- 3624
1.1.	В т.ч. пашня	Га.	4413	4413	2984	67,6	- 1429
2.	Поголовье скота
2.1.	КРС всего	Гол.	1431	932	1026	110,1	94
2.2.	В т.ч. коров	Гол.	500	381	500	131	119
2.3.	Поголовье всего	Гол.	1431	932	1026	110	94
3.	Валовое производство продукции
3.1.	Молоко	Ц.	26511	24800	17420	70,2	-7380
3.2.	Прирост живой массы КРС	Ц.	1648	1526	746	48,9	-780
3.3.	Приплод	Гол.	595	616	548	88,9	- 68
3.4.	Зерно	Ц.	20520	24940	21877	87,7	- 3063
3.5.	Картофель	Ц.			21520	-	-
4.	Урожайность, продуктивность
4.1.	Зерно	ц/га	9,7	11,6	19,6	168,9	8
4.2.	Однолетние травы на з/массу	ц/га	60	99,1	39	39,4	- 60,1
4.3.	Многолетние травы на сено	ц/га	27,8	16,4	5,5	33,5	-10,9
4.4.	Надой на 1 ф. корову	Кг.	5302	6509	3484	53,5	-3025
4.5.	Среднесуточный привес	Кг.	0,6	0,6	0,6	100	-
4.6.	Картофель	ц/га			215,2
5.	Реализация продукции
5.1.	Зерно	ц	6072	2616	5198	198	2582
5.2.	Молоко	кг	25912	18314	16422	86,7	-1892
5.3.	КРС в живой массе	ц	1383	2703	2381	88,1	-322
6.	Качество реализованной продукции
6.1.	Реализовано молока 1 сортом	%	100	100	100	100
6.2.	Жирность		3,8	3,8	3,8	100	-
6.3.	Товарность		97,7	73,85	94,3	127,7	20,45
7.	Средняя цена реализации
7.1.	Зерно	Руб/ц	336,46	396,02	396,7	100	-
7.2.	Молоко		850,9	1292	901	69,7	-391
7.3.	КРС в живой массе		3495,3	3613	9411,2	260,5	5798.2
8.	Себестоимость реализованной продукции
8.1.	зерно		362	549,7	437.2	79,5	-112,5
8.2.	Молоко		765,71	1008,4	1099,9	10,9	91,5
8.3	КРС в живой массе		4817,7	6704	7214,2	107	510,2
9.	Балансовая прибыль		3102	-1615	2989	185	1374
9.1.	Чистая прибыль		3108	-3772	2732	72,4	- 1040
9.2.	Выручка от реализации		29289	36089	41016	113,7	4927
10.	Затраты на основное производство		47736	65147	82029	125,9	16882
11.	Дебиторская задолженность		3682	2188	58244	2661,9	56056
12.	Кредиторская задолженность		4185	11768	50064	425	38296
13.	Рентабельность реализованной продукции		0,77	-9,3	5,04	- 54,2	-4,26
14.	Прибыль от реализации продукции		224	-3720	1969	- 52,9	- 1751
15.	Всего работников		123	103	102	99	1
16.	Начислено оплата труда		6514	6839	9737	142	2898
17.	Доля з/п в выручке		22,2	18,95	23,7	125	4,8
18.	Выручка на одного работника		238,12	350,4	402,1	114	51,7
19.	Среднемесячная з/п 1 работника		4413,3	5533,2	7955,1	143	2421,9

 

В 2012 году наблюдается снижение производства основных видов продукции, валовой надой молока составил 70,2%. Прирост живой массы крупного рогатого скота составил 78%.  На 68 голов в 2012 году получено меньше приплода к уровню прошлого года, валовой сбор зерна составил 87,7 % .В 2012 году предприятие освоило новый вид продукции   - производство картофеля валовой сбор которого составил – 21520ц.

На снижение производства молока повлияло снижение продуктивности животных (к уровню прошлого года 53,5%). На снижение производства зерновых повлияло уменьшение посевных площадей.

     В 2012 году предприятием реализовано зерна 5198ц. что составляет к уровню прошлого года 198%, молока реализовано 16422ц. и составляет 86,7 % к уровню прошлого года, крупного рогатого скота реализовано – 2381ц. (88,1%). Товарность молока увеличилась на 27,7%  и составила 94,3% .  Средняя цена реализации составила: зерно- 396,7 рублей за центнер, молоко – 901руб/ц.,  цена реализации скота увеличилась в 2,6 раза и составила 9411руб/ц.

Себестоимость реализованной продукции: зерно – 437руб/ц, что к уровню прошлого года составила 79,5 %; молоко – 11099 руб/ц

В 2012 году предприятие получило положительный финансовый результат балансовая прибыль составила 2989 тыс. руб. и чистая прибыль – 2732 тыс. руб. Рентабельность реализованной продукции составила 5,04%. Всего на предприятии работает 102 человека средняя заработная плата составляет 7955рублей в месяц.

		Управление ООО «Рябковское»
Животноводство		Растениеводство		Механизация
Молочно-товарный комплекс		Семякомплекс		Тракторный парк
Молочно-товарная ферма		Зерноток		Автопарк
Ферма по выращиванию мКРС				Машинотракторная мастерская

 

Рисунок 1. Организационная структура ООО «Рябковское»

Управление ООО «Рябковское»
Главный агроном		Работники отрасли
Главный зоотехник		Зоотехник-селекционер, работники  отрасли
Главный ветеринарный врач		Ветфельдшер
Главный бухгалтер		Работники бухгалтерии
Главный экономист
Главный инженер		Работники отрасли
Мастер-строитель		Работники стройцеха
Юрисконсульт

 

Рисунок 2. Структура управления ООО «Рябковское»

Основными отраслями предприятия являются отрасль растениеводства, отрасль животноводства и отрасль механизации.

Отрасль растениеводства состоит из двух структурных подразделений: семякомплекса и зернотока. Руководителем отрасли является главный агроном, в его подчинении находятся кладовщик зерновых складов, который занимается и организацией работ на зернотоке и семякомплексе, и все работники отрасли.

Отрасль животноводства состоит из трех структурных подразделений: молочно-товарный комплекс, молочно-товарная ферма, и ферма по доращиванию молодняка КРС. Руководителем отрасли является главный зоотехник. В его подчинении находятся главный ветеринарный врач, ветеринарные фельдшеры, зоотехник-селекционер, заведующие ферм и работники отрасли.

Отрасль механизации состоит из автотракторного парка и машинно-тракторной мастерской. Руководителем отрасли является главный инженер. В подчинении главного инженера находятся: начальник МТМ, заправщица, снабженец и работники автотракторного парка.