Текущий план производства ООО "Техномикс"

Проектируемое производство

Должность	Кол.(чел)	тыс.руб.	Выплаты	Период
Начальник цеха	1	2200	ежемесячно	7...36 мес.
Мастер (начальник смены)	2	2000	ежемесячно	7...36 мес.
Производственные рабочие  и ИТР непосредственно-занятые  изготовлением продукции.	30	1500	ежемесячно	7...36 мес.
Наладчики оборудования	2	1800	ежемесячно	7...36 мес.

 

Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.

Доля затрат на заработную плату в производственных накладных  расходах - 92%

Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.

 

Персонал службы маркетинга и сбыта:

Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения,  требования к квалификации, количество, сдельная и повременная  заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?

Маркетинг (действующее производство)

Должность	Кол.(чел)	тыс.руб.	Выплаты	Период
Сотрудники отдела  сбыта	3	1100	ежемесячно	Весь проект
Рабочие (сбыт,снабжение  )	4	900	ежемесячно	Весь проект

 

Маркетинг (проектируемое производство)

Должность	Кол.(чел)	тыс.руб.	Выплаты	Период
Сотрудники отдела  сбыта	2	1500	ежемесячно	7...36 мес.
Рабочие (сбыт,снабжение  )	2	1000	ежемесячно	7...36 мес.

 

 

Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.

Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг  и сбыт -26%

 

Система стимулирования:

Дополнительные  льготы и вознаграждения рабочим  и служащим, их доля в заработной плате?

      Планируется  выплата вознаграждений по итогам  года  ориентировочно в размере  месячного оклада.

 

Выплаты и налоги на фонд заработной платы:

Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления (на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.).

Ставки  налогов на заработную плату %

Наименование	%	Периодичность
Выплаты в пенсионный фонд	29,0	ежемес.
Выплаты в фонд соц. страхования	5,4	ежемес.
Выплаты в фонд занятости	1,5	ежемес.
Выплаты в фонд ОМС	3,6	ежемес.
Транспортный налог	1,0	раз в квартал
Налог на нужды образования	1,0	раз в квартал

Подоходный  налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%

 

Обучение персонала:

Опишите текущую  и планируемую в будущем программу повышения квалификации персонала, ее направленность и предполагаемые затраты на обучение?

      Обучение  персонала будет проводиться  во время проведения пуско-наладочных  работ и выпуска опытной партии  при участии специалистов фирмы  "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.

 

Рынок рабочей  силы:

Рынок рабочей  силы, опишите основные требования к рабочим и служащим, конкуренцию  на рынке рабочей силы. Текучесть кадров и моральный климат. Оценка компании себя как нанимателя: дешевой рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с платежами правительству или льготами.

 

Профсоюзное движение:

Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок.

 

 

 

 

 

 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

 

Общие производственные издержки:

Приведите перечень основных общезаводских (постоянных) производственных издержек (в том числе: коммунальные услуги, арендные платежи, электроэнергия, газ, пар, удаление отходов и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.

 

Производство (действующее производство)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Транспортные расходы  производства.	7000	ежемесячно	Весь проект
МБП, инструмент	1200	ежемесячно	Весь проект
Охрана труда.	500	ежемесячно	Весь проект
Затраты на ремонт оборудования.	4500	ежемесячно	Весь проект

Производство(дополнительные накладные расходы после ввода  нового производства)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Транспортные расходы производства.	7500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Затраты на проведение испытаний, опытов, содержания лабораторий (кроме  ФОТ).	1500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Охрана труда.	2000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
МБП. инструмент	1500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Затраты на подготовку кадров.	400	ежемесячно	с 6 по 36 мес.

 

Общие административные издержки:

Приведите перечень общих административных издержек (например таких как: оплата аудиторских услуг, командировочных расходов, канцелярских принадлежностей, проектно-конструкторских работ, страхования имущества  и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.

 

 

Управление

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Затраты на содержание служебного авто-транспорта.	1250	ежемесячно	всего проекта
Аренда земли и другие выплаты за землю.	68400	ежегодно	всего проекта
Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ).	1500	ежемесячно	всего проекта
Командировочные расходы.	1500	ежемесячно	всего проекта
Коммунальные платежи	11600	ежеквартально	всего проекта
Содержание пожарной и военизированной охраны.	1500	ежемесячно	всего проекта
Хозяйственные расходы, оплата услуг связи	10000	ежемесячно	всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.	1500	ежемесячно	всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.)	3500	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.	5000	ежемесячно	всего проекта
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.)	10000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Представительские расходы.	1200	ежемесячно	всего проекта
Прочие расходы.	1000	ежемесячно	всего проекта

 

 

Общие издержки на маркетинг:

Приведите перечень общих издержек на маркетинг (например такие как: регулярные затраты на рекламу, продвижение продукции, командировочные  расходы, презентации, подготовку и  печать рекламных материалов). Обоснуйте необходимость этих затрат.

 

Маркетинг(действующее  производство)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Оплата услуг сторонних  организаций	5000	ежемесячно	Весь проект
Расходы на рекламу	7000	ежемесячно	Весь проект
Прочие расходы по сбыту	5000	ежемесячно	Весь проект

 

Маркетинг (дополнительные накладные расходы  после ввода нового производства)

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Расходы на рекламу	10000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.
Расходы на участие  в выставках	5000	раз в 6 мес.	с 8 по 36 мес.
Прочие расходы  по сбыту	5000	ежемесячно	с 8 по 36 мес.

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

Организационно-управленческая структура:

Опишите организационно-структурную  схему предприятия, основные подразделения, дочерние предприятия и филиалы.

      Компания "Техномикс" является дочерним предприятием компании "Фимос". Компания "Фимос", как имеющая большой опыт международных коммерческих операций, берет на себя организацию системы сбыта готовой продукции. Структура управления и разделение функций предприятий имеет следующий вид:

 

 

                                                                                    Компания

                                                                                    "Фимос"

                                                                                      Москва

                                                                                                  

        

                                                         Отдел                       Отдел                Отдел          Отдел

                                                       импорта                импорта               экспорта     импорта

                                                        мебели                  строймат.               леса                 ТНП

                                                                                   С  п  е  ц  и  а  л  и  с  т  ы

                                                                                     

                                                       Компания

                                                   "Техномикс"                          Отдел 

                                                   ( Ногинский р-н )                        экспортных

                                            Команда управления                 поставок

        

  Поставщики                         Производство

  древесины                                                                                         Отдел сбыта

Республика Коми

г.Киров                                                                                                 Система сбыта

Московская обл.                                                                                                        

                                                     

 

                                                                                               Потребители              Потребители

                                                                                             Западноевроп.                Российские

                                                                                             произв. фирмы           произв. предпр.  

 

Руководители:

Ключевые руководители предприятия, Ф. И. О., должность, возраст, опыт работы, квалификация, особые способности, репутация, отношение к работе. Если директора компании являются держателями акций, то укажите их долю.

 

Краткие биографии и опыт работы членов команды  управления.

 

Борисов Александр  Иванович - генеральный директор, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника ОТК, руководителя предприятия.