Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2012 в 06:05, практическая работа
Наименование: ООО "Техномикс"
Цели компании на ближайшую перспективу - это расширение ассортимента и увеличение объемов существующего производства, а также освоение рынка новой продукции, которое станет результатом осуществления настоящего проекта. Долгосрочные цели компании - организация собственного мебельного производства.
В
настоящее время компания не
имеет долгосрочных
Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в "Альфа-Банке", сумма
51 млн. рублей, выдан в июне 1996 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.
За
прошедшие два года самая
Кредит был выдан областным отделением Сбербанка России и погашен в феврале 1995 года.
Планируемые займы:
Сумма, предполагаемые условия. Сроки. Источник.
Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с КИБ "Альфа-Банк ", г. Москва.
Кредиты
|
|
|
|
|
|
Кредит ФФПМП |
01.07.1996 |
2 000 000,00 |
24 мес. |
30,00 | |
Кредит в "Альфа-Банке" |
01.07.1996 |
1 630 000,00 |
22 мес. |
30,00 |
Отсрочка выплаты процентов по кредиту ФФПМП составляет 11 месяцев, по кредиту "Альфа-Банка " - 9 месяцев.
Кредит " Альфа-Банка " будет поступать траншами в соответствии с запланированным графиком:
Месяц проекта |
июль 1996 |
сентябрь 1996 |
ноябрь 1996 |
январь 1997 |
Сумма, $ |
350000 |
1070000 |
80000 |
130000 |
Лизинг:
Если планируется приобретение оборудования или других активов на условиях аренды, то укажите сумму лизингового соглашения и условия.
Финансовое обеспечение или имущественный залог:
Опишите имеющееся в распоряжении финансовое обеспечение или кредиты, которые могут быть предоставлены банку.
Финансовые коэффициенты:
Соотношение долговых обязательств к собственному капиталу компании, сравнить с среднеотраслевыми показателями.
Год |
1994 |
1995 |
1996(1 полуг.) |
Суммарно (краткоср +долгоср.займы)/собств.капитал |
0,35 |
0,1 |
0,04 |
Информация о работе Текущий план производства ООО "Техномикс"