Текущий план производства ООО "Техномикс"

Борисова Екатерина  Яковлевна - заместитель генерального директора по производству, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 19975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника цеха и т.д.

Дворедков Юрий Васильевич - главный инженер, образование высшее, инженер-конструктор, работал с 1960 года краснодеревщиком, модельщиком, конструктором, главным инженером.

Ушаков Александр  Павлович - главный энергетик, образование высшее, специальное, работа по специальности с 1986 года.

Седов Эдуард Владимирович  - начальник цеха, образование высшее, в должности начальника цеха с 1993 года.

Емельянова  Любовь Викторовна - главный бухгалтер, образование высшее, работа по специальности с 1980 года.

 

Примером достаточной  эффективности работы команды управления является пример создания с “нуля” деревообрабатывающего производства фирмы “Финнарт” г.Москва в течение 1992 - 1993 г.г. Сначала было организовано производство погонажных изделий и пиломатериала с поставкой продукции на Западный рынок, а затем построен завод в г.Ногинске по производству на заказ оконных блоков полной заводской готовности на импортном оборудовании по норвежской технологии. Уровень качества оконных блоков позволял успешно конкурировать с аналогичной продукцией западных фирм.

 

 

 

Правом подписи финансовых документов обладают:

генеральный директор, заместитель  генерального директора и главный  бухгалтер.

Генеральный директор осуществляет общее руководство работ, особое внимание уделяя организации сбыта.

Заместитель генерального директора руководит производственным процессом, основной задачей считая обеспечение необходимого уровня качества готовой продукции.

Главный инженер и  главный энергетик обеспечивают эффективную безаварийную работу оборудования.

Начальник цеха непосредственно  обеспечивает выполнение производственного плана по выпуску готовой продукции.

Главный бухгалтер обеспечивает систему учета и контроля финансовых и материальных средств.

 

Оплата труда  управляющих:

Средняя заработная плата управляющих и общий  фонд, за последние два три года.

Средняя заработная плата управляющих составила за последние два года  $500

 

Система мотивации:

Существует  ли система премирования, опционов или другой план стимулирования деятельности управляющих? Опишите систему стимулирования?

Существует и хорошо отработана система премирования управляющих. Премиальный фонд команды управления составляет около 8% чистой прибыли по итогам года.

 

Использование сторонних консультантов:

Использует  ли предприятие услуги сторонних  профессиональных консультантов, в  каких областях (аудиторы, юристы, консультанты по менеджменту, персоналу, информационным технологиям  и т.п.) и на каких условиях?

Компания пользуется услугами консалтинговых фирм при проведении маркетинговых исследований. Исследование рынка планируемой к производству новой продукции проводилось при участии маркетингового агентства "Мир".

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

 

Образование юридического лица:

Какое время  и затраты потребуются для  подготовки юридических документов, регистрации юридического лица и  получения необходимых разрешений и лицензий на право деятельности? Кто будет выполнять эти работы?

     Проведение  данных работ проектом не предусматривается.

 

Разработка  детального финансового плана:

После того как  станут уточнены инвестиционные расходы  и определены потенциальные инвесторы  необходимо разработать уточненный финансовый план проекта. Каковы предполагаемые затраты времени и денег? Кто будет выполнять эти работы?

В процессе осуществления  проекта будет проводиться мониторинг текущих затрат и корректировка  имеющейся математической модели проекта с целью корректировки основных показателей коммерческой эффективности проекта, финансовых результатов и графика финансирования. Эти работы будут проводиться совместно с инвестиционной компанией "Академия", которая разрабатывала настоящий бизнес-план.

 

Исследования  и разработки:

Период времени  и затраты, требуемые на проведения необходимых научных исследований, опытно-конструкторских и проектных  работ? Кто и как будет их осуществлять?

Проведение этих работ  проектом не предусматривается.

 

Набор персонала:

Сроки и затраты  на выполнение работ по набору персонала.

 

Приобретение  оборудования и технологий:

Расходы и  временной график работ по выбору и приобретению необходимого оборудованию и технологии, а также проектных  работ по "привязке" оборудования.

Проектные работы по реконструкции  производственного помещения и "привязке" оборудования начаты в мае 1996 года и  выполнены на 70%.

 

Приобретение  земли:

Затраты на приобретение земли и подготовку территории для  строительства, график работ и исполнители.

 

Строительство и монтаж:

Затраты на строительно-монтажные  работы, график работ и исполнители.

    Подрядчиком  на строительно-монтажные и ремонтные  работы выступает "Мособлспецремстрой" ПМК-500, (г.Ногинск)

Подготовка  производства:

Затраты на подготовку производства, изготовление и приобретение специальной оснастки и инструмента, мероприятия по обеспечению снабжения производства, график выполнения и исполнители.

 

Сдача предприятия  в эксплуатацию:

Затраты на пуско-наладочные работы, график выполнения и исполнители.

 

Предварительный маркетинг:

Затраты на исследование рынка, предварительные мероприятия  по продвижению продукции и создание  дистрибьюторской сети, график работ  и исполнители.

 

Расходы на эмиссию  ценных бумаг:

Плата за регистрацию  и оформление. Типографские и другие расходы. Комиссионные за размещение ценных бумаг. Юридические и другие консультации. Затраты? Исполнители? Сроки?

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЭТАПОВ

Таблица 2.а.

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Стоимость этапа		Использование денежных средств
				млн.руб.	$ USA
1	Подготовка рабочего проекта	20	01.07.96 г.	12,0		В конце этапа
2	Подготовка проектно-сметной  документации на СМР	20	01.07.96 г.	8,5		---------\\---------
4	Подготовка территории и ремонт зданий и сооружений	14	01.07.96 г.	11,0		В начале этапа
6	Строительно-монтажные  работы	90	01.07.96 г.	1517,57		раз в меяц равн. долями
7	Приобретение оборудования, Всего: В том числе:	90	01.09.96 г.		1510600	30%  - в начале этапа 70%  - в конце этапа
	Основное оборудование:
	Сушильные камеры				230400
	Центральная установка  для форматной распиловки Линия по производству щитов  и брусков				291600 458400
	Оборудование для заточки  инструментов				35000
	Приобретение упаковочного оборудования				48000
	Вспомогательное оборудование:
	Система пневмотранспорта для удаления отходов Система удаления пусковых отходов				99600 33600
	Система кондиционирования  воздуха				56400
	Оборудование электромеханической  мастерской				20000
	Оборудование контроля качества				75000
	Внутрицеховой и заводской  транспорт				8400
8	Монтаж оборудования	45	03.01.97 г.		50200	в конце этапа
9	Наладка и изготовление опытной партии	30	16.02.97 г.		9500	в конце этапа
10	Сертификация продукции	26	01.02.97 г.	5500		в начале этапа
	Начала производства (мебельный щит и клееный брус)		01.03.97 г.

 

  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ

 

Инвестиционные  затраты:

Укажите прогнозируемые затраты (земля, здания сооружения, оборудование, прочие).

Структура капитальных вложений по проекту ( млн. руб.) *

Наименование  показателей					1996		год									1997		год
	Всего:			незавершенные инвестиции		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Всего:	1 квартал		2 квартал		3квартал		4квартал
Капитальные вложения, всего:	10180,2			223,2		-		-		3 304		4 673		26,5	26,5		-		-		-
В том числе:
Предпроектные и проектно-	70,0			49,5		-		-		20,5		-		-	-		-		-		-
изыскательские  работы
Строительно-монтажные  работы и ремонт зданий и  сооружений	1702,3			173,7		-		-		1149,2		379,4		-	-		-		-		-
Приобретение  оборудования	8376,2					-		-		2492,4		5883,8		-	-		-		-		-
Прочие инвестиционные затраты	31,7					-		-		-		31,7		26,5	26,5		-		-		-

В данной таблице все  затраты в иностранной валюте выражены в рублях по курсу ЦБ на дату начала проекта.

 

 

Оборотный капитал:

Оборотный капитал  для обеспечения операционной деятельности производственного периода. Предпроизводственные затраты (например оплата процентов  по кредиту в период строительства).

Потребность в оборотном  капитале для обеспечения нового производства - около 700 000 тыс.руб.

 

Финансирование	мил.руб.	USD	Доля в финансировании %
Собственные средства	223,2	-	2
Коммерческий кредит	-	1630	79
Средства государственной  поддержки	2000	-	19

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Акционерный капитал:

Всего акций выпущено: (Обыкновенные, Привилегированные).Общее количество размещенных акций. Описать основные условия, включая права голоса, дивиденды, конверсионные возможности, и т. д., для каждого класса акции. Если частная компания, приведите список всех акционеров. Если акционерное общество, внесите в список только тех акционеров, которые являются держателями более чем 5% всех акций с правом голоса. В том числе: наименование акционера, сумма, взноса за акции, количество и  класс акций, доля акционерного капитала.

Если любой  какой -либо из акционеров, внесенных  в список не является управляющим  компании, опишите причины, по которым  он решил быть акционером. Существуют ли основатели, учредители или просто крупные акционеры, которые к  сегодняшнему дню решили выйти из Вашего бизнеса, если такие есть укажите причину отказа этого выхода? Опишите процесс реализации акций в хронологическом порядке, с указанием проданного количества акций, их цен, числа покупателей и их имена.

 

Планируемое размещение ценных бумаг:

В каком количестве, по какой стоимости, какого типа, какую долю в уставном капитале, как будут размещены?

 

Займы:

Перечень всех долгосрочных обязательств, имеющихся  у компании. Кредитор и его представитель  для контактов. Общая сумма. Начальная  дата. Сроки. Фонд (источник) погашения. Дата срока платежа. Требуются ли сезонные кредиты? Какая самая большая сумма была заимствована в прошлые два года? Какая минимальная сумма была заимствована? Количество существующих кредитных линий и от кого. Описать все обязательства.