Бухгалтерский учёт денежных средств в кассе

Приложение 6

Отчет о движении денежных средств

за

2007

г.

Коды

0710004

2008

05

28

Организация

OOO "ЛУЧ"

08846375

Идентификационный номер  налогоплательщика

5036012986

Вид деятельности

производство хлебобулочных  изделий ,кондитерских изделий,макаронных изделий

33.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

34

Общество с ограниченой отвественностью

/

Совместная частная и  иностранная собственность

Единица измерения:

тыс. руб.

/

млн. руб.

(ненужное зачеркнуть)

384/385

Показатель

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

год

период преды-

дущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств

1602

348

на начало отчетного  года

010

Движение денежных средств

96539

85843

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

030

–

–

Прочие доходы

040

815

7814

Денежные средства, направленные:

100

(

126889

(

95176

на оплату приобретенных  товаров, услуг,

сырья и иных оборотных  активов

150

(

76318

(

47882

на оплату труда

160

(

23262

(

20855

на выплату дивидендов, процентов

170

(

4386

(

3272

на расчеты по налогам  и сборам

180

(

16527

(

20708

–

185

(

–

(

–

на прочие расходы

190

(

6396

(

2459

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(29535)

(1519)

Движение денежных средств

1479

5571

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств

и иных внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных

–

–

финансовых вложений

220

Полученные дивиденды

230

–

–

Полученные проценты

240

3

–

Поступления от погашения  займов, предоставленных

–

–

другим организациям

250

–

260

–

–

Приобретение дочерних организаций

280

(

–

(

–

Приобретение объектов основных средств, доходных

вложений в материальные ценности и

нематериальных активов

290

(

5806

(

760

Приобретение ценных бумаг  и иных финансовых

вложений

300

(

–

(

–

Займы, предоставленные другим организациям

310

(

–

(

–

–

320

0

0

Чистые денежные средства от инвестиционной

(4324)

4811

деятельности

340

1

2

3

4

Движение денежных средств

–

–

по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций  или иных долевых

бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных

89614

26932

другими организациями

360

–

370

–

–

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

(

56350

(

28970

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

(

–

(

–

–

420

–

–

Чистые денежные средства от финансовой

33264

(2038)

деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

(595)

1254

и их эквивалентов

440

Остаток денежных средств на конец отчетного

1007

1602

периода

450

Величина влияния изменений  курса иностранной

–

–

валюты по отношению к  рублю

460

Руководитель

Черемшин П..Б.

Беляева З.И

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

28

»

05

2008

г.

200

11

  г.

КОДЫ

  Форма № 2 ОКУД

0710002

Дата (год, м-ц, число)

01

01

11

Организация

ООО " Луч"

по ОКПО

6700937'

Идентификационный номер  налогоплательщика                                                                     

ИНН

6987357089768

Вид деятельности

по ОКВЭД

52,21;52,22

Организационно-правовая форма / форма собственности

государственная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный  период предыдущего года

наименование 

Код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за минусом  налога

010

177253825,0

165169924,0

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных  товаров, продукции, работ, услуг

020

133222366,0

120749242,0

Валовая прибыль

029

165837,0

237091

Коммерческие расходы

030

2216629,0

2387538

Управленческие расходы

040

7153108,0

7249529,0

Прибыль (убыток) от продаж

050

11184465.0

11195334.0

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

45832620.

37549400.0

Проценты к уплате

070

324500.0

408720.0

Доходы от участия в  других организациях

080

232456673.0

235632.0

Прочие  доходы

090

110543.0

120453.0

Прочие операционные расходы

100

188435332.0

189345180.0

Внереализационные доходы

120

1321458.0

1328551.0

Внереализационные расходы

130

3470076.0

321999.0

Прибыль (убыток) до налогообложения 

140

23645570.0

25600078.0

Отложенные налоговые  активы

141

23463534.0

4500065.0

Отложенные налоговые  обязательства

142

3470057.0

3450076.0

Текущий налог  на прибыль

150

151

Чистая прибыль (убыток) отчетного  периода

190

56383600.0

60768500.0

Справочно.

Постоянные налоговые  обязательства (активы)

200

557853.0

548900.0

Базовая пррибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

345700.0

406770.0

Расшифровка отдельных  прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование 

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

4

          5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым по-

435700

354809

лучены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых  лет

Возмещение убытков, причиненных  неисполнением или 

ненадлежащим исполнением  обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные  резервы

х

х

Списание дебиторских  и кредиторских задолженностей,

11909

298300

по которым истек срок исковой давности

Руководитель

Черемшин П.В.________________

Главный бухгалтер

___Беляева З.И._________________

(подпись)

            (расшифровка подписи)

     (подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)