Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2013 в 19:53, контрольная работа
№ п/п
Активы и обязательства
Сумма (руб.)
1
Авансы у подотчетных лиц
920
2
Административное здание1
6 620 000
СЧЕТ 50 «Касса»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
51 500 |
||
15 |
300 000 |
16 |
261 600 |
28 |
1 900 |
18 |
38 400 |
Оборот |
301 900 |
Оборот |
300 000 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
53 400 |
||
СЧЕТ 51 «Расчетный счет»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
6 599 000 |
||
18 |
38 400 |
14 |
1 514 300 |
19 |
1 910 000 |
15 |
300 000 |
33 |
- | ||
Оборот |
1 948 400 |
Оборот |
1 814 300 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
6 733 100 |
||
СЧЕТ 58 «Финансовые вложения»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
1 080 500 |
||
32 |
- |
||
Оборот |
Оборот |
||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
1 080 500 |
||
СЧЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
1 005 000 | ||
14 |
1 206 000 |
1 |
554 600 |
4а |
190 000 | ||
4б |
34 200 | ||
6а |
66 000 | ||
6б |
11 880 | ||
12 |
467 870 | ||
Оборот |
1 206 000 |
Оборот |
1 324 550 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
1 123 550 | ||
СЧЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
2 170 745 |
||
37 |
2 371 800 |
19 |
1 900 000 |
Оборот |
2 371 800 |
Оборот |
1 900 000 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
2 642 545 |
||
СЧЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
305 000 | ||
14б |
14000 |
13 |
14 000 |
14и |
140000 |
||
Оборот |
154 000 |
Оборот |
14 000 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
165 000 | ||
СЧЕТ 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
1 000 000 | ||
Оборот |
Оборот |
||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
1 000 000 | ||
СЧЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
395 800 | ||
14 |
40 400 |
22 |
35 400 |
26 |
202 050 |
38 |
426 924 |
42 |
0 | ||
Оборот |
242 450 |
Оборот |
462 324 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
615 674 | ||
СЧЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
127 300 | ||
14 |
111 500 |
23 |
92 820 |
21 |
3 000 |
24 |
49 980 |
25 |
1 428 | ||
Оборот |
114 500 |
Оборот |
144 228 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
157 028 | ||
СЧЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
306 100 | ||
16 |
250 000 |
21 |
360 000 |
17 |
6 200 |
||
22 |
39 100 |
||
31 |
1 600 |
||
Оборот |
296 900 |
Оборот |
360 000 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
369 200 | ||
СЧЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
920 |
||
16 |
11 600 |
2 |
1 050 |
27 |
8 100 | ||
28 |
1 900 | ||
30 |
1 600 | ||
Оборот |
11 600 |
Оборот |
12 650 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
-130 |
||
СЧЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
1 200 |
||
20 |
1 100 |
22 |
800 |
Оборот |
1 100 |
Оборот |
800 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
1 500 |
||
СЧЕТ 76 «Расчеты с разными кредиторами»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
3 800 | ||
14 |
1 900 |
17 |
6 200 |
22 |
2 900 | ||
Оборот |
1 900 |
Оборот |
9 100 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
11 000 | ||
СЧЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
15 000 |
||
19 |
10 000 | ||
Оборот |
Оборот |
10 000 | |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
5 000 |
||
СЧЕТ 80 «Уставный капитал»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
23 200 000 | ||
Оборот |
Оборот |
||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
23 200 000 | ||
СЧЕТ 83 «Добавочный капитал»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
500 000 | ||
Оборот |
Оборот |
||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
500 000 | ||
СЧЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
920 000 | ||
43 |
2 373 500 | ||
Оборот |
Оборот |
2 373 500 | |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
3 293 500 | ||
СЧЕТ 90 «Продажи»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
|||
36 |
437 080 |
37 |
2 371 800 |
37 |
1 548 832 |
40 |
-4600 |
38 |
426 924 |
||
39 |
37 368 |
||
Оборот |
2 450 204 |
Оборот |
2 367 200 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
|||
СЧЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
|||
13 |
14000 |
5 |
15 000 |
41 |
4600 |
20 |
3 600 |
Оборот |
18 600 |
Оборот |
18 600 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
|||
СЧЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
Дебет |
Кредит | ||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг. |
|||
20 |
1 100 |
20 |
1 100 |
30 |
1 600 |
31 |
1 600 |
Оборот |
2 700 |
Оборот |
2 700 |
Сальдо на 31.12.0Хг. |
|||
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету и аудиту"