Модели построения отчета о финансовых результатах в россии и в соответствии с МСФО

Отчет о движении денежных средств

за

год

20

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

Организация

ООО "ЭКОС".

по ОКПО

57493563

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0268020258

Вид экономической деятельности

 производство промышленной продукции

по

ОКВЭД

33.26

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество

65

16

с ограниченной ответственностью/

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

Код

За

год

За

предыдущий

20

г.1)

20

г.2)

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

6704

2948

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

6694

2948

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

–

–

от перепродажи финансовых вложений

4113

–

–

прочие поступления

4119

10

–

Платежи – всего

4120

6931

(

2416

)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

4365

(

1292

)

в связи с оплатой труда работников

4122

1398

(

670

)

процентов по долговым обязательствам

4123

10

(

4

)

налога на прибыль организаций

4124

–

(

–

)

прочие платежи

4129

1158

(

450

)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(227)

532

Наименование показателя

Код

За

За

20

г.1)

20

г.2)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

0

16

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений)

4211

–

16

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

–

–

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

–

–

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других  организациях

4214

–

–

прочие поступления

4219

–

–

Платежи - всего

4220

273

(

33

)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

273

(

33

)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

–

(

–

)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

–

(

–

)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

–

(

–

)

прочие платежи

4229

–

(

–

)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(273)

(           17            )

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

120

28

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

120

28

денежных вкладов собственников (участников)

4312

–

–

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

–

–

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

–

–

прочие поступления

4319

–

–

Наименование показателя

Код

За

За

20

г.1)

20

г.2)

Платежи – всего

4320

(

80

)

(

28

)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(

–

)

(

–

)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(

–

)

(

–

)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(

80

)

(

28

)

прочие платежи

4329

–

)

(

–

)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

40

–

Сальдо денежных потоков за отчетный период 

4400

(      460       )

515

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 

4450

2748

2233

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 

4500

2288

2748

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

–

–

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

г.