Совершенствование управления территорий Пензенской области

На момент подготовки настоящего бизнес-плана общий объем инвестиций в проект составил 550 000 рублей, направленных на приобретение здания овчарни, сельскохозяйственной техники, ГСМ.

Инициатор проекта имеет соответствующие знания и опыт работы в собственном личном подсобном хозяйстве в Пронском районе (Таблица 5).

Таблица 5

Продукции и услуги

 

№	Наименование продукции и услуг	Кол-во, кг
1.	Картофель продовольственный в сетках	30 кг
2.	Картофель продовольственный мытый в п/э мешке	2 кг

 

Кроме того, проектом предусмотрено обустройство территории овцефермы в д. Мамоново, Пронского район, находящейся в полуразрушенном состоянии. В рамках проекта будет благоустроена территория на площади 5 га, принадлежащей овцеферме, произведен ремонт и восстановление объектов инженерной инфраструктуры. Это, в свою очередь, также потребует привлечения специалистов и позволит создать до 10 новых рабочих мест.

Финансовую структура проекта рассмотрим в таблице 6.

Таблица 6

План расходов

№	Наименование товара, оказываемой услуги, выполняемых работ	Кол-во	Цена за ед., руб	Общая стоимость руб.	Срок исполнения (месяц, год)	Оплата стоимости (источники финансирования) за счет, руб.:
						Собственных средств	Заемных средств, Лизинг
Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства
1	Приобретение здания овчарни под овощехранилище	1	150 000	150 000	01.04.14	-	150 000
2	Реконструкция здания овчарни под овощехранилище	1	1 150 000	1 150 000	01.04.14	-	1 150 000
3	Приобретение техники:
	дискатор		500 000	500 000	20.06.14	150 000	20 000
	прицепной БДМ;	1	600 000	600 000	20.06.14	450 000	50 000
	культиватор;		180 000		20.06.14	180 000	20 000
	картофелесажалка прицепная;	1	200 000	200 000	20.06.14	145 000	15 000
	картофелекопалка прицепная	1	250 000	250 000	20.06.14	225 000	25 000
	картофелекопалка прицепная	1	550 000	550 000	20.06.14	495 000	55 000
	сеялка точного высева	1	165 000	165 000	20.06.14	148 500	16 500
4	Приобретение оборудования для овощехранилища (система вентиляции)		1 500 000	1 500 000	15.06.14	-	-
	Итого по разделу:			4 465 000		1 498 500	1 466 500

 

 

Таким образом, расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства необходима сумма в 4 465 000 руб.

Для реализации данного проекта одним из главных факторов производства является специализированная сельскохозяйственная техника, оборудование.

План расходов по годам реализации проекта представлен в таблице 7.

Таблица 7

Затраты (по годам за срок реализации проекта)

№	Наименование затрат	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Материальные затраты, в том числе:
	- семенной материал	35000	150000	150000	150000	150000
	- гербициды	25000	65000	65000	65000	65000
	- минеральные  удобрения	150000	146000	146000	146000	146000
	- ГСМ	1650000	-	-	-	-
	- приобретение  здания овчарни под овощехранилище	1150000	-	-	-	-
	- реконструкция здания овчарни под овощехранилище	200 000	200 000	150 000	150 000	50 000
	- затраты на  оборудование для овощехранилища	180 000	100 000	180 000	80 000	150 000
2.	Аренда земельного участка под выращивание картофеля	10000	10000	10000	10000	10000
3.	Затраты на оплату труда	-	90000	900000	900000	900000
4.	Отчисления за работников	127800	127800	127800	127800	127800
5.	Отчисления в Пенсионный Фонд за ИП	36000	36000	36000	36000	36000
	Итого:	1906000	2154800	1004800	1004800	1004800

 

В качестве основных статей расходной части плана выступают: материальные затраты, а так же затраты на оборудование овощехранилища.

Из приведенных расчетов в таблице можно сделать вывод, что наибольшая сумма расходов планируется в 2015 году.

Обработка территории, площадью 5 га требует большого числа рабочих рук. Это, в свою очередь, потребует привлечения специалистов и позволит создать до 10 новых рабочих мест( Таблица 8).

Таблица 8

 

Численность работающих,

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

№	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Количество постоянных рабочих мест, чел.	2	5	5	5	5
2.	Среднемесячная заработная плата, рублей	40000	15000	15000	15000	15000
3	Отчисления за работников	127800	127800	127800	127800	127800
4	Расходы на оплату труда с учетом СВ
3.	Фонд оплаты труда, руб/ год	960000	900000	900000	900000	900000

 

 

Таким образом, таблица показывает, что наименьшая статья затрат по оплате труда приходится на время начала реализации проекта, т.е. 2014 год.

В целом, оплата труда работников составляет 15 000 тыс. руб. в месяц.

Динамику развития хозяйства, а так же прибыль от данного проекта можно увидеть в таблице 9.

 

Таблица 9

Эффективность и динамика развития хозяйства

№	Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018
1	Доходы - млн. руб.	150000	4320000	4320000	4320000	4320000
2.	Выручка от реализации продукциив том числе от
	продукции растениеводства	150000	4320000	4320000	4320000	4320000
3.	Текущие расходы - всего	4540000	1632800	1632800	1632800	1632800
4.	Фонд оплаты труда с начислениями	80000	1027800	1027800	1027800	1027800
5.	семенной материал		200000	200000	200000	200000
6.	гербициды		180000	180000	180000	180000
7.	минеральные удобрения		150000	150000	150000	150000
8.	ГСМ		65000	65000	65000	65000
9.	аренда земельного участка 40 га	10000	10000	10000	10000	10000
10.	затраты на сельскохозяйственную технику	1500000	-	-	-	-
11.	затраты на холодильное оборудование и систему вентиляции	1650000	-	-	-	-
14.	Приобретение здания овчарни	150000	-	-	-	-
12.	Ремонт помещения овчарни	1150000	-	-	-	-
13.	Прибыль (убыток) от реализации	-4390000	2687200	2687200	2687200	2687200
14.	Налоги и другие обязательные платежи	-	127800	127800	127800	127800
15.	Прибыль (убыток) до налогообложения	4390000	2559400	2559400	2559400	2559400
16.	Чистая прибыль	4390000	2405836	2405836	2405836	2405836

 

По итогам таблиц (5-9) можно сделать вывод, что общая стоимость проекта составит 7 224 300 рублей. Суммарная прибыль за 5 лет проекта составит 12 947 472 рублей. Рентабельность инвестиций (RIO) – 180%. Срок окупаемости проекта 3 года.

Ожидаемый социально-экономический эффект: Создание не менее 10 рабочих мест, а также рост числа налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Экономический эффект будет состоять в получении прибыли в результате реализации мероприятий, а также в содействии повышению производительности труда и общему росту экономики Пензенской области.Основной технический эффект будет состоять в повышении объема производства, первичной обработки и хранения овощей и картофеля.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

В настоящий момент Пензенская область - индустриально развитый старопромышленный регион. Она лишена значимых природных ресурсов, таких, как нефть, газ, уголь, руда, и осваивалась преимущественно за счет развития промышленных  предприятий в крупных городах и сельского хозяйства. Поэтому базовыми секторами экономики региона являются машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Социальная сфера, сложившаяся в ходе индустриализации, рассчитана на предоставление всего комплекса социальных услуг по подготовке рабочей силы, здравоохранению и социальному обеспечению. Накоплен значительный культурно-исторический потенциал, который остается реализованным лишь отчасти.

Для экономики Пензенской области характерны умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития, стабильный средний уровень урбанизации, высокая плотность железнодорожного и автомобильного транспортного сообщения, удовлетворительный уровень развития энергетической сети и оснащенности инженерной инфраструктурой.

Бюджет Пензенской области имеет дотационный характер и социальную направленность. Расходы бюджета области в январе-сентябре 2014 года составили 19 458 507,3  тыс.рублей или 58,5 % от годовых бюджетных назначений.

Рассмотрев основные проблемы развития Пензенской области, можно выделить основную, она заключается, прежде всего, в слабой поддержке капитала.

Ожидаемый социально-экономический эффект по нашему проекту создание не менее 10 рабочих мест, а также рост числа налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.Общая стоимость проекта составит 

7 224 300 рублей. Суммарная прибыль за 5 лет проекта  составит 12 947 472 рублей. Рентабельность  инвестиций (RIO) – 180%. Срок окупаемости  проекта 3 года. Экономический эффект  будет состоять в получении  прибыли в результате реализации  мероприятий, а также в содействии  повышению производительности труда  и общему росту экономики Пензенской  области. Основной технический эффект  будет состоять в повышении  объема производства, первичной  обработки и хранения овощей  и картофеля.