Планирования и оптимизации расходов на интернет в крупной компании

Таблица 2 – Капиталовложения на приобретение нового ПС

Статьи затрат	Значение показателя
Лицензия на «1С-Битрикс: Корпоративный  портал» - Интранет (на 25 пользователей), тыс. руб.	34,5
Лицензия на дополнительного пользователя для «1С-Битрикс: Корпоративный портал», тыс. руб	0,5
Количество человек в компании, чел.	100
Общая цена на лицензию Интранет, тыс. руб.	72

Остальные исходные данные для расчета приведены в Таблица 3 – Исходные данные

Таблица 3 – Исходные данные

Наименование показателей	Обозначение	Значение показателя    в  базовом варианте	Значение показателя в новом  варианте	Наименование источника информации
Затраты на доукомплектование ВТ техническими средствами в связи с внедрением нового ПС, тыс.руб.	Ктс	-	750	Смета затрат на внедрение
Численность программистов, занятых  освоением ПС, чел.	Чпо	-	2	Паспорт ПС
Численность программистов, занятых  эксплуатацией ПС, чел.	Чпэ	2	2	Паспорт ПС
Расход машинного времени на освоение, маш-часов	Тмос	-	60	Паспорт ПС
Продолжительность освоения, мес.	Тос	-	1	Паспорт ПС
Среднемесячная зарплата одного программиста, тыс.руб.	Зсм	40	40	Расчетные данные пользователя
Среднемесячное количество рабочих  дней, день	Др	22	22	Принято для расчета
Количество типовых задач, решаемых в год, задача	Зт2	-	100	План пользователя 2002-2004 гг.
Объем работ, выполняемый при решении  одной задачи, 100 команд	А0	200	200	План пользователя
Средняя трудоемкость работ в расчете  на 100 команд, человека-час. на 100 команд	Тс1  Тс2	1.0	0.8	Рассчитывается по данным пользователя
Средний расход машинного времени  в расчете на 100 команд, машино- час на 100 команд	Мв1 Мв2	0.08	0.06	Паспорт ПС
Цена 1-го машино-часа работы ЭВМ, тыс.руб.	Цм	0,5	0,5	Смета затрат Пользователя
Количество часов работы в день, час	Тч	8	8	Принято для расчета
Ставка налога на прибыль, %	Нп	24	24	Принято для расчета

 

Расчет капитальных затрат.

Затраты на освоение ПС:

;

(3.1)

2*1*40+0,5*60=110 тыс.руб.

Общие капитальные затраты для пользователя составят:

;

(3.2)

Ко_{интранет}=72+110+750=932 тыс.руб.

Расчет экономии основных видов  ресурсов в связи с использованием нового ПС.

Экономия затрат на заработную плату при использовании нового ПС в расчете на объем выполненных работ:

;	(3.3)
;	(3.4)

40000*(1,0-0,8)/(8*22)= 45,45 руб.

Объем выполненных работ  с использованием нового ПС (100 команд)

;

(3.5)

200*100=20000 (100 команд)

Экономия затрат на заработную плату (С_з)

45,45*20000=909 тыс. руб.

Экономия затрат на оплату машинного времени.

;

(3.6)

где С_ме — экономия затрат на оплату машинного времени при решении задач с использованием нового ПС в расчете на 100 команд.

Экономия затрат на оплату машинного времени в расчете  на 100 команд

;

(3.7)

где Ц_м — цена одного машино-часа работы ЭВМ;

М_в1, М_в2 - средний расход машинного времени в расчете на 100 при применений соответственно базового и нового ПС.

700*(0,08-0,06)= 10 руб.

28000*10=280 тыс. руб.

Общая годовая экономия текущих затрат, связанных с использованием нового ПС.

909+280= 1189 тыс.руб.

Расчет экономического эффекта.

Для пользователя в качестве экономического эффекта выступает  лишь чистая прибыль - дополнительная прибыль, остающаяся в его распоряжении, которая определяется по формуле:

;

(3.8)

1189-(1189*24)/100=903,64 тыс.руб.

В процессе использования  нового ПС чистая прибыль в конечном итоге возмещает капитальные  затраты. Сведем данные расчета экономического эффекта интранет в Таблица 4.

Таблица 4 – Расчет экономического эффекта от использования нового ПС для интранет, тыс.руб.

Показатели	2009	2010	2011	2012
Результаты:
Прирост прибыли за счет экономии затрат (Пч)	-	903,64	903,64	903,64
Затраты:
Приобретение ПС (Кпри)	72	-	-	-
Освоение ПС (Кос)	110	-	-	-
Доукомплектование ВТ ТС (Ктс)	750	-	-	-
Всего затрат:	932	-	-	-
Экономический эффект:
Превышение результата над затратами	-932	903,64	903,64	903,64
то же нарастающим итогом	-932	-28,36	875,28	1778,92

 

 

Расчет срока  окупаемости.

Tok_{интранет} = Затраты/Результат = 932/903,64=1,03

Вывод.

Новое ПС позволит пользователю экономить на текущих затратах 1189 тыс.руб. в год. Капитальные затраты, связанные с приобретением и освоением нового ПС составят 932 тыс.руб. Таким образом новое ПС полностью окупится на втором  году его использования и принесет прибыль в размере 875,28.

Таким образом из расчета эффективности использовании новых технологий, при планировании всех работ необходимых для внедрения, видно, что происходит оптимизация средств. Так как новые технологии не только упрощают работу персоналу и компании в целом, но приносят существенную экономию денежных средств.

 

3.2. Расчет экономического эффекта на экстранет

 

Для оптимизации расходов на экстранет необходимо также использовать ПС, которые будут оптимизировать работу сотрудников компании, будут блокировать часть ресурсов интернет, будут кешировать графическую информацию для уменьшения использованного траффика. 

Для определения экономического эффекта от использования нового ПС у потребителя сравниваются расходы по всем основным статьям сметы затрат на эксплуатацию нового ПС с расходами по соответствующим статьям базового варианта. В данной курсовой работе будет рассмотрены затраты с лимитным трафиком и безлимитным трафиком.

Капиталовложения экстранет (Кпрэ) на приобретение нового ПС и плата за выход в интернет. (таблица 5).

Таблица 5 – Капиталовложения на приобретение нового ПС

Статьи затрат	Значение показателя
Лицензия на «1С-Битрикс: Корпоративный  портал» - Экстранет (на 25 пользователей), тыс. руб.	59,5
Лицензия на дополнительного пользователя для «1С-Битрикс: Корпоративный портал», тыс.руб	0,5

Продолжение таблицы 5

Статьи затрат	Значение показателя
Количество человек в компании, чел.	100
Плата за интернет 5 Гб, тыс.руб.	5,59
Плата за безлимит 512, тыс.руб.	15,99
Общая цена на Экстранет лимит, тыс.руб	102,59
Общая цена на Экстранет безлимит, тыс.руб	112,99

 

Остальные исходные данные для расчета приведены Таблице 3.

Расчет капитальных затрат.

Затраты на освоение ПС:

;

(3.1)

2*1*40+0,5*60=110 тыс.руб.

Общие капитальные затраты  для пользователя составят:

;

(3.2)

Ко_лимит=102,59+110+750=962,59 тыс. руб.

Ко_{безлимит}=112,99+110+750=972,99 тыс. руб.

Расчет экономии основных видов ресурсов в связи с использованием нового ПС.

Экономия затрат на заработную плату при использовании нового ПС в расчете на объем выполненных  работ:

;	(3.3)
;	(3.4)

40000*(1,0-0,8)/(8*22)= 45,45 руб.

Объем выполненных работ  с использованием нового ПС (100 команд)

;

(3.5)

200*100=20000 (100 команд)

Экономия затрат на заработную плату (С_з)

45,45*20000=909 тыс. руб.

Экономия затрат на оплату машинного времени.

;

(3.6)

где С_ме — экономия затрат на оплату машинного времени при решении задач с использованием нового ПС в расчете на 100 команд.

Экономия затрат на оплату машинного времени в расчете  на 100 команд

;

(3.7)

где Ц_м — цена одного машино-часа работы ЭВМ;

М_в1, М_в2 - средний расход машинного времени в расчете на 100 при применений соответственно базового и нового ПС.

700*(0,08-0,06)= 10 руб.

28000*10=280 тыс.руб.

Общая годовая экономия текущих затрат, связанных с использованием нового ПС.

909+280= 1189 тыс.руб.

Расчет экономического эффекта.

Для пользователя в качестве экономического эффекта выступает  лишь чистая прибыль - дополнительная прибыль, остающаяся в его распоряжении, которая определяется по формуле:

;

(3.8)

1189-(1189*24)/100=903,64 тыс.руб.

В процессе использования  нового ПС чистая прибыль в конечном итоге возмещает капитальные затраты. Сведем данные расчета экономического эффекта экстранет лимитного трафика в Таблице 6 и безлимитного трафика в Таблице 7.

Таблица 6 – Расчет экономического эффекта для экстранет лимитного трафика, тыс. руб.

Показатели	2009	2010	2011	2012
Результаты:
Прирост прибыли за счет экономии затрат (Пч)	-	903,64	903,64	903,64
Затраты:
Приобретение ПС (Кпрэ)	102,59	-	-	-

Продолжение таблицы 6

Показатели	2009	2010	2011	2012
Освоение ПС (Кос)	110	-	-	-
Доукомплектование ВТ ТС (Ктс)	750	-	-	-
Всего затрат:	962,59	-	-	-
Экономический эффект:
Превышение результата над затратами	-962,59	903,64	903,64	903,64
то же нарастающим итогом	-962,59	-58,95	844,69	1748,33