Разработка элементов бизнес-плана

Министерство  образования Республики Беларусь

Белорусский национальный технический университет

Строительный  факультет

Кафедра «Организация строительства»

 

 

Курсовая работа

 

по дисциплине «Планирование  в строительной организации»

на тему: «Разработка элементов бизнес-плана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:         студент гр.

          

 

Проверил:                                                         Н.М.Голубев                                                                                

 

 

 

 

Минск 2012

Содержание

Введение………………………………………………………………...................3

Раздел 1. Резюме…………………………………………………………………..4

Раздел 2. Характеристика организации и стратегия ее развития……………...6

Раздел 3. Описание продукции…………………………………………………..8

Раздел 4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга………………………12

Раздел 5. Производственный план……………………………………………...14

Раздел 6. Организационный  план………………………………………………24

Раздел 7. Инвестиционный план………………………………………………..27

Раздел 8. Прогнозирование  финансово-хозяйственной деятельности………28

Раздел 9. Показатели эффективности  проекта………………………………...32

Раздел 10 Оценка рисков и  страхование………………………………………37

Раздел 11. Юридический план………………………………………………….39

Литература……………………………….……………………………………...42

 

Введение

 

Бизнес-план — это документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем.

Назначение  бизнес-плана состоит в том, чтобы помочь предпринимателю решить четыре основные задачи:

• изучить емкость и перспективы развития будущего рынка сбыта,
• оценить те затраты, которые будут необходимы для изготовления и сбыта нужной этому рынку продукции или услуг, и соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет продавать свои товары или оказывать услуги, чтобы определить потенциальную прибыльность задуманного дела,
• обнаружить всевозможные «подводные камни» подстерегающие новое дело в первые годы его реализации,
• определить те показатели, по которым можно будет регулярно судить о развитии предприятия.

На территории Республики Беларусь вопросы бизнес-планирования инвестиционных проектов в основном регулирует Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов».

Однако  отсутствует жестко регламентированная структура бизнес-плана.  Во всех случаях в нем должны содержаться цель бизнеса, характеризоваться специфика продукции или оказываемых услуг, определяться доля удовлетворения ею потребительского рынка, устанавливаться тактика поведения предприятия на определенных  рыночных сегментах, выбираться организационная и производственная структура, формироваться финансовый план, разрабатываться стратегия финансирования, инвестирования и развития предприятия.

Раздел 1. Резюме

 

Общество  с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» планирует оказывать услуги населению и предприятиям по следующим видам работ:

• установка деревянных дверных блоков.

За  первый (2012) год работы предприятие планирует достичь выручки в сумме 3 988 213 908 белорусских рублей, суммарная выручка за 3 года реализации проекта составит 12 658 244 144 белорусских рублей, при этом сумма всех затрат ожидается в размере 10 235 452 840 белорусских рублей.

Организация создано в форме частного предприятия на основе личных вкладов физических лиц. Планируется привлечь 11 наемных работников, в том числе среднесписочная численность рабочих составит 6 человек.

 

Сводные показатели по проекту приведены в таблице 1.1.

 

Таблица 1.1. Сводные показатели по проекту
№ п/п	Наименование  показателей	По  периодам (годам) реализации проекта
		2012 г	2013 г	2014 г	Всего за три года
1	Общие инвестиционные затраты:
1.1	капитальные затраты  без учета НДС (стоимость инвестиционного проекта)
1.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных  затрат
1.3	прирост чистого  оборотного капитала
2	Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат
3	Источники финансирования общих инвестиционных затрат:
3.1	собственные средства	3248374,873	3493538,983	3493538,983	10235452,840
3.2	заемные и привлеченные средства (с указанием вида)
3.3	государственное участие (с указанием вида)
4	Доля  собственных средств в объеме инвестиций, %	100%	100%	100%	х
5	Год выхода на проектную мощность	2013 год
6	Выручка от реализации продукции	3988213,908	4335015,118	4335015,118	12658244,144
6.1	Выручка от реализации продукции (без учета НДС)	664702,318	722502,520	722502,520	2109707,357
7	Среднесписочная численность работающих, чел.	11	11	11
8	Количество  вновь создаваемых и (или) модернизируемых  рабочих мест
9	Выручка от реализации продукции (без учета  НДС) на одного работающего	60427,483	65682,047	65682,047
10	Удельный вес экспортных поставок, %
11	Показатели  эффективности проекта:
11.1	простой срок окупаемости  проекта	х	х	х	х
11.2	динамический  срок окупаемости проекта	х	х	х	х
11.3	простой срок окупаемости  государственной поддержки	х	х	х	х
11.4	динамический  срок окупаемости государственной  поддержки	х	х	х	х
11.5	чистый дисконтируемый доход	х	х	х	х
11.6	внутренняя  норма доходности	х	х	х	х
11.7	индекс рентабельности	х	х	х	х
11.8	уровень безубыточности, %	85,10%	78,29%	78,29%
11.9	коэффициент покрытия задолженности
11.10	коэффициент текущей  ликвидности
11.11	коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
11.12	рентабельность  продаж, %	1,54%	2,25%	2,25%
11.13	рентабельность  продукции, %	1,90%	2,79%	2,79%

 

 

 

Раздел 2. Характеристика организации и стратегия ее развития

Данный  бизнес-план разработан для предприятия ООО «СтройМонтаж».

Полное  наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж».

Предприятие ООО «СтройМонтаж» образовано в 2012г. на основе личных   вкладов физических лиц и действует на основании Свидетельства о государственной регистрации №123 от 01.02.2012 г.

Собственником и учредителем данного предприятия  является Екатерина Николаевна Русак.

Юридический адрес: 220000, г.Минск, ул. Гинтовта, 4.

Телефоны: 222-22-22.

Расчетный счет № 1234567890123 Беларусбанк.

Цель  разработки бизнес-плана – планирование деятельности организации на последующие 3 года, анализ рынков сбыта, объемов  реализации и затрат на производство продукции, изучение конкурентов.

Главные цели и задачи перспективного развития:

• повышение качества оказываемых услуг;
• увеличение объемов производства;
• улучшение условий труда;
• экономия ресурсов;

Основные виды деятельности, на которые предприятие имеет лицензии:

• установка деревянных дверных блоков.

Выгодным  отличием услуг предприятия от услуг  конкурентов является качество выполненных  работ, наличие высококвалифицированного персонала, предоставление работ на нескольких рынках, применение высококачественных материалов.

 

Предприятие уделяет особое внимание сервису. Мы гарантируем вежливое общение с клиентами, бесплатные консультации, а также чистоту и аккуратность исполнения самых сложных работ.

ООО «СтройМонтаж» планирует оказывать услуги на следующих рынках: рынок г. Минска, г. Могилев, г. п. Круглое.

 

 

 

 

 

Раздел 3. Описание продукции

 

Основной  вид деятельности ООО «СтройМонтаж» установка деревянных дверных блоков.

Технология производства работ  по установке дверных блоков:

1. подготовительные работы: получив указания от технического персонала, ознакомившись с рабочими чертежами и настоящей типовой технологической картой, рабочие звена получают необходимый инструмент, инвентарь;
2. основные работы
3. подготовка проема и дверного блока к установке;
4. установка дверного блока;
5. крепление дверного блока;
6. заполнение зазоров между дверным блоком и стеной;
7. навешивание дверного полотна на петли коробки;
8. установка наличников;
9. заполнение швов между наличником и дверной коробкой (в перегородках);
10. заключительные работы: до окончания строительно-монтажных, специальных и отделочных работ установленные дверные блоки защищают от увлажнения, загрязнения и механических повреждений покрытием полиэтиленовой пленкой. По окончании работ рабочие убирают рабочее место от мусора, сдают инструменты, приспособления на склад.

 

Работы  по установке деревянных дверных  блоков выполняют (состав звена):

основные:

1. плотник 4 разряда – 1 человек;
2. плотник 3 разряда – 1человек;
3. плотник 2 разряда – 1человек;
4. столяр 4 разряда – 1 человек;
5. столяр 3 разряда – 1 человек;
6. столяр 2 разряда – 1 человек.

вспомогательные:

7. машинист электролебедки 3 разряда – 1 человек;
8. такелажник 3 разряда – 1 человек;
9. такелажник 2 разряда – 3 человека.

Количество  звеньев в бригаде – 1.

 

 

Таблица 3.1.  Единичная расценка
Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях  в кирпичных стенах, при площади  проема свыше 2 м2 (на 100 м2)       №п/п Наименование затрат Ед.измерения Норма на ед.объема работ На весь объем работ 1 2 3 4 5 1. Затраты труда рабочих-строителей чел-час           141,41               11 084   2. ОЗП рабочих-строителей руб         313 150        24 546 318   3. Затраты на эксплуатацию машин и  механизмов руб           23 900          1 873 406   3.1. в т.ч. з/пл машинистов руб                   -                         -     4. Затраты на материалы руб           67 242          5 270 776   4.1. в т.ч. дюбель металлический рамный 10х112 шт                197          15 441,88   4.2. прочие материалы руб           19 371         1 518 399   4.3. Стоимость дверных блоков м2                100            7 838,52   4.4. Наличники м                589          46 168,87                       Вд 5,66   Мбр , м2               7 839

 

 

 

Для определения объема производства необходимо рассчитать мощность предприятия (сумма мощностей по каждому виду работ).

Производственная  мощность предприятия (М) рассчитывается по формуле:

                         М = Вg  х  Кp  х  Nс   х  Kв х Тр,

  где:

Вg  - достигнутая выработка на 1 чел-дн (руб., м2 , м3);

Кp    - коэффициент роста производительности труда (%);

Nс     -  списочный состав бригады  (чел);

Kв   - коэффициент выхода рабочих;

Тр   - количество рабочих дней в году (дни).

     Коэффициент выхода рабочих ( Кв) определяется по формуле

                                                         Нн

                                     Кв  =  1 -    ------- ,

                                                        100

  где:

  Нн – процент невыхода рабочих  на рабочее место.

Для определения процента невыхода рабочих и количества рабочих дней в году составляется баланс рабочего времени (таблица 3.2.).

 

Таблица 3.2. Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего
№ п/п	Показатель	Столярные
		2012	2013
1	Общее кол-во календарных дней	366	365
2	Количество нерабочих дней всего:	112	111
2.1	в т.ч праздники	9	10
2.2	выходные	103	101
3	Количество календарных рабочих  дней	254	254
4	Планируемые невыходы всего	29,8	27,9
	Процент невыхода (Нн), %	12%	11%
4.1	очередные отпуска	17	16
4.2	отпуска по беременности и родам	-	-
4.3	выполнение гособязанностей	2,3	2,4
4.4	неявка по болезням	7	6
4.5	отпуска по учебе	2,5	1,5
4.6	неявки с разрешения администрации	1	2
5	Количество выходов на одного рабочего	224	226
	Коэффициент выхода (Кв)	0,88	0,89