Международный финансовый менеджмент

на

31 декабря

20

11

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2011

12

31

Организация

ОАО “ТНК-ВР Холдинг”

по ОКПО

74743120

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7225004092

Вид деятельности

оптовая торговля топливом

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

47

23

Открытое акционерное  общество / Собственность иностранных  юридических лиц

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

    626170, Российская  Федерация, Тюменская обл., Уватский  р-н, с. Уват, ул. Октябрьская, д. 60

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

24 467

19 853

Основные средства

120

8 625 472

7 525 816

Незавершенное строительство

130

1 771 842

1 157 359

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

147 499 013

 136 817 155

Отложенные  налоговые активы

145

1 115 854

1 122 770

Прочие внеоборотные активы

150

10 478

6 782

Итого по разделу I

190

159 047 126

146 649 735

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

11 918 657

16 679 584

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

537 817

1 096 569

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве

213

247 338

563 969

готовая продукция  и товары для перепродажи

214

6 057 570

8 747 816

товары отгруженные

215

3 314 415

4 325 348

расходы будущих  периодов

216

340 701

290 321

прочие запасы и затраты

217

1 420 816

1 655 561

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

5 960 612

6 539 033

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

2 020 691

2 410 473

в том числе:

покупатели  и заказчики

231

_-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

254 763 301

325 716 853

в том числе:

покупатели  и заказчики

241

210 100 511

212 253 627

Краткосрочные финансовые вложения

250

15 293 997

15 333 217

Денежные средства

260

24 940 809

6 711 701

Прочие оборотные  активы

270

1 724 738

2 318 297

Итого по разделу II

290

316 622 805

375 709 158

БАЛАНС

300

475 669 931

522 358 893

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

16 296 807

15 446 968

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

(60 128)

Добавочный  капитал

420

999 541

999 541

Резервный капитал

430

814 840

814 840

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

814 840

814 840

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

34 616 858

115 389 875

в том числе: Присоединенных обществ

36 411 861

Прочие капитал  и резервы

480

-

-

Итого по разделу III

490

52 728 046

132 591 096

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

55 943 639

43 956 782

Отложенные  налоговые обязательства

515

352 693

665 744

Прочие долгосрочные обязательства

520

6 397

6 397

Итого по разделу IV

590

56 302 729

44 628 923

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

16 592 962

18 310 720

Кредиторская  задолженность

620

328 133 959

320 428 817

в том числе:

поставщики  и подрядчики

621

309 825 377

306 427 113

задолженность перед персоналом организации

622

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами

623

1 055

1 055

задолженность по налогам и сборам

624

72 474

1 183 178

прочие кредиторы

625

18 235 053

12 817 471

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

21 690 161

5 942 956

Доходы будущих  периодов

640

-

-

Резервы предстоящих  расходов

650

222 074

456 381

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

366 639 156

345138 874

БАЛАНС

700

475 669 931

522 358 893

Руководитель

Д.У. Мьюир

Главный

С.Л. Лешко

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

25

»

марта

20

10

 г.

за

январь-декабрь

20

11

 г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2011

12

31

Организация

ОАО “ТНК-ВР Холдинг”

по ОКПО

74743120

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7225004092

Вид деятельности

оптовая торговля топливом

по ОКВЭД

51.51

Организационно-правовая форма/форма собственности

47

23

Открытое акционерное  общество / Собственность иностранных  юридических лиц

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

384/385

Наименование показателя

^код

За отчётный

период

За аналогичный период прошлого года

1

2

3

4

1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):

010

590 316 594

524 726 629

в том числе:

выручка от продажи на внутренний рынок

011

268 635 807

331 575 916

выручка от продажи в  страны СНГ

012

5 607 659

9 061 522

выручка от продажи на экспорт

013

176 089 963

182 351 343

от участия в других организациях

014

139 983 165

1 737 848

Себестоимость проданных  товаров, продукции, услуг

020

(332 775 185)

(384 389 929)

в том числе:

на внутренний рынок

021

(224 717 645)

(258 955 368)

страны СНГ

022

(4 011 962)

(6 518 887)

на экспорт

023

(104 045 578)

(118 915 674)

Валовая прибыль

029

257 541 409

140 336 700

Коммерческие  расходы

030

(39 470 894)

(33 867 039)

Управленческие  расходы

040

(6 792 258)

(8 382 521)

Прибыль (убыток) от продаж

050

211 278 257

98 087 140

Прочие доходы и расходы

Проценты к  получению

060

3 389 201

3 674 038

Проценты к  уплате

070

(5 367 592)

(3 539 844)

Доходы от участия  в других организациях

080

Прочие доходы

090

91 023 325

49 996 661

Прочие расходы

100

(87 806 930)

(44 349 763)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

212 529 937

103 868 232

Отложенные  налоговые активы

141

(14 888)

473 195

Отложенные  налоговые обязательства 

142

(313 960)

(221 951)

Текущий налог  на прибыль

150

(12 256 701)

(21 540 292)

Прочие платежи  в бюджет

160

(68 523)

117 616

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

199 875 865

82 696 800

Руководитель

Д.У. Мьюир

Главный

С.Л. Лешко

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

25

»

марта

20

11

 г.