Управление предприятием городского хозяйства

 

За весь период с 1999 по 2008гг. производство привеса птицы выросло в 17,6 раза, а свиней – более чем в 11 раз, площадь имеющейся пашни увеличилась в 2,9 раза, валовой сбор зерна – в 5,9 раза.

Основные технико-экономические показатели работы ООО «Белгранкорм» за 2008 год по сравнению с предыдущим отчетным периодом представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Основные технико–экономические показатели работы ООО «Белгранкорм»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	ЗА ГОД
			2008г.	2007г.	2008г. к 2007г.
1	2	3	4	5	6
1	Птицеводство
1.1.	производство привеса (чистый)	тонн	102 899	98 347	104,6 %
1.2.	производство птицы в живом весе на убой	тонн	104 118	94 543	110,1 %
1.3.	производство мяса птицы в убойном весе с субпродуктами	тонн	83 589	74 835	111,7 %
2	Свиноводство
2.1.	производство приплода	голов	296 129	225 765	131,2 %
2.2.	производство привеса	тонн	21 221	17 120	124 %
2.3.	производство мяса свиней в живом весе	тонн	21 517	17 346	124 %
3	Молочное животноводство
3.1.	производство приплода КРС	голов	2 752	1 835	150 %
3.2.	производство привеса КРС	тонн	637	401	158,8 %
3.3.	производство мяса КРС в живом весе	тонн	2 768	1 845	150 %
3.4.	производство молока	тонн	9 073	6 288	144,3 %
4	Растениеводство
4.1.	Производство зерна	тонн	137 543	115 142	119,5 %
4.2.	Производство сахарной свеклы	тонн	14 455	33 874	42,7 %
4.3.	Производство сои	тонн	3 036	3 104	97,8 %
5	Товарная продукция	тыс. руб.	6 797 930	5 738 692	118,5 %
6	Выручка от продаж	тыс. руб.	7 216 610	5 820 064	124 %
7	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	6 238 704	4 736 341	131,7 %
8	Прибыль от продаж	тыс. руб.	468 965	707 672	66,3 %
9	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	656 025	518 522	126,5 %
10	Чистая прибыль	тыс. руб.	649 057	518 522	125,2 %
11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	615 771	457 520	134,6 %
12	Среднесписочная численность	чел.	3 496	3 116	112,2 %
13	Производительность труда	тыс. руб./чел.	2 064	1 868	110,5 %
14	Среднемесячная оплата труда	руб.	14 678	12 237	120 %

 

Выручка от продаж по предприятию в 2008 году увеличилась по сравнению с 2007 годом на 1397 млн. руб. (рост 1,24 раза) и составила 7,2 млрд. руб. Прибыль от продаж, полученная в 2008 году по отношению к показателю 2007 года снизилась на 269 млн. руб. и составила в отчетном периоде 469 млн. руб. Снижение прибыли обусловило снижение в 2008г. рентабельности продаж до уровня 6,5% – ниже показателя 2007г. на 5,6 п.п. В тоже время объем чистой прибыли в 2008г. увеличился по сравнению с 2007г. на 130 млн. руб. (на 25%) и составил 649 млн. руб.

В 2008г. среднесписочная численность работающих составила 3496 человек. Производительность труда работников выросла в 1,1 раза и составила 2 млн. руб. на человека. Рост среднемесячной заработной платы за 2008г. составил 20% - до 14,7 тыс. руб.

ООО «Белгранкорм» находится в постоянном развитии, что позволяет продукции быть всегда на уровне высоких мировых стандартов. Непрерывно идет активная работа в направлении эффективного селекционирования, а также создания высокопродуктивной генетической базы в птицеводстве и свиноводстве, осуществляется модернизация, реконструкция производств: птицефабрик, свинокомплексов, цехов по забою и переработке мяса птицы.

В 2008 году был введен в эксплуатацию цех №1 производства «Салтыковское» с годовым производством мяса птицы 20,7 тыс. тонн.

Таким образом производственные мощности по откорму бройлеров увеличены до 130 тыс. тонн в живом весе в год.

В отрасли свиноводства за отчетный период запущен в эксплуатацию цех откорма в производстве «Ракитянская свинина - 3». Годовые мощности по отрасли свиноводства составляют 33 тыс. тонн.

В 2008 году общий объем капвложений составил 4,5 млрд. руб., что в 2,5 раза больше уровня предыдущего года (в 2007 году 1,8 млрд. руб.).

Около половины общего объема инвестиций (2,2 млрд. руб.) было направлено в отрасль птицеводства: введена в эксплуатацию площадка по выращиванию бройлеров (с. Салтыково) мощностью 24 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год (объем инвестиций 0,6 млрд. руб.); на этапе завершения инвестиционный проект по строительству в Новгородской области комплекса по выращиванию, забою и глубокой переработке мяса птицы мощностью 42 тыс. тонн в год (объем инвестиций 1,5 млрд. руб.). Для обеспечения строящегося в Новгородской области птицеводческого комплекса собственной кормовой базой, в текущем году был приобретен комбикормовый завод (ОАО «ПКХП) объем инвестиционных затрат на приобретение составил 0,3 млрд. руб.

В 2008 году было введено в эксплуатацию производство по забою и глубокой переработке свиней и КРС мощностью 120 голов свиней и 25 голов КРС в час; проведена реконструкция и модернизация мощностей по забою и глубокой переработке птицы (общий объем инвестиционных вложений на реализацию данных мероприятий составил 0,6 млрд. руб.).

В текущем году введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс мощностью 9,5 тыс. тонн мяса свинины в год, проведена реконструкция действующих производственных мощностей (общий объем инвестиций составил 0,4 млрд. руб.).

Более 0,4 млрд. руб. направлено в текущем году в отрасль растениеводства – приобретена современная энергонасыщенная техника, широкозахватные с/х орудия, навесное и прицепное оборудование, самоходные машины, зерноочистительные машины, зерносушильные установки, смонтированы емкости для хранения зерна общим объемом 48  тыс. тонн.

Около 0,3 млрд. руб. инвестиций вложено в текущем году в обновление транспортного парка: приобретены спец автомобили для перевозки инкубационных яиц, суточного молодняка, автомобили рефрижераторы для перевозки мяса птицы и свиней, автомобили для перевозки живой птицы и свиней на забой, автомобили для перевозки комбикормов.

Для осуществления производственно–хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятиями агрохолдинга в 2008 году привлечено 6 436 млн. руб. кредитных средств, в том числе 3 714 млн. руб. инвестиционных кредитов, 2 722 млн. руб. краткосрочных кредитов, что более чем 2,1 раз превышает аналогичные показатели прошлого года (в 2007 году привлечено 2 997 млн. руб. кредитных средств, в том числе 1 290 млн. руб. инвестиционных кредитов, 1 708 млн. руб. краткосрочных кредитов).

В 2008 году агрохолдинг получил субсидий из федерального и областного бюджетов в размере 699 млн. руб., что выше уровня прошлого года в 2,7 раз (в 2007 году получено субсидий в размере 257 млн. руб.).

Проценты, уплаченные по кредитам составили в 2008 году 728 млн. руб. что превышает уровень прошлого года в 1,7 раза, за аналогичный период 2007 года проценты уплаченные по кредитам составили 416 млн. руб.

Предприятие активно участвует в реализации социальных проектов городов, районов Белгородской области. Затраты ООО «Белгранкорм» на развитие социальной сферы в 2008 году по сравнению с 2007г. существенно возросли – в 3,5 раза. Направления затрат приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Затраты ООО «Белгранкорм» на развитие социальной сферы

за 2007-2008 год, тыс. руб.

Наименование направления	2007	2008	Рост 2008 к 2007
Благотворительная помощь (учебные заведения, церкви, храмы, монастыри, детские дома, спортклубы)	25 272	26 580	1,05
Спонсорская помощь (участие  в социальных проектах районов, области)	11 995	31 029	2,59
Материальная помощь (на лечение, школам, пенсионерам, подарки к праздникам, юбилеям)	8 912	21 138	2,37
Финансовая помощь (обучение)	627	1 481	2,36
Оплата услуг банка в виде процентов за пользование корпоративным кредитом	1 014	784	0,77
Строительство дома	-	86 000
ИТОГО	47820	167 012	3,49

 

В 2008 году произошли существенные изменения в балансе общества. Активы выросли на 60% и по состоянию на 01.01.09 их размер составил 10342 млн. руб. 80% роста активов было обеспечено за счет увеличения внеоборотных активов. Финансирование увеличения имущества предприятия было на 42% обеспечено собственными средствами и на 58% за счет – заемных источников. Уставный капитал общества увеличился с 1,8 млн. руб. до 1156 млн. руб.

Относительные показатели оценки финансового состояния ОАО «БЭЗРК» в динамике за 3 последних года приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Динамика показателей финансового состояния и

платежеспособности ООО «Белгранкорм» за период 2006-2008 годы

Наименование показателя	Норматив	2006	2007	2008	Откл.   2008-2007
1. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	0,2	0,22	1,63	1,41
2. Коэффициент критической оценки	0,7-0,8	0,6	0,50	0,55	0,05
3. Коэффициент текущей ликвидности	>=2	1,7	1,13	1,08	-0,06
4. Коэффициент финансовой независимости	>0,5	0,3	0,24	0,31	0,07
5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	>=0,1	-1,4	-1,22	-1,40	-0,19
6. Коэффициент независимости в части формирования запасов и затрат	>=0,5	0,66	0,22	0,16	-0,06

 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует, насколько быстро и в полном объеме предприятие может рассчитаться имеющимися денежными средствами по своим краткосрочным обязательствам. Нормативное значение этого показателя лежит в пределах 0,2-0,5. Фактическое значение коэффициента абсолютной ликвидности по ООО «Белгранкорм» за 2008 год является достаточно высоким - 1,63. Это значит, что краткосрочные обязательства в полной мере могут быть покрыты денежными средствами.

Коэффициент критической оценки характеризует, насколько краткосрочные обязательства превышают наиболее ликвидные активы, в состав которых наряду с денежными средствами входит дебиторская задолженность. Значение этого показателя по балансу ООО «Белгранкорм» за 2008 год (0,55) лежит ниже нормативного значения по данному показателю (0,7-0,8), однако за анализируемый период имеется тенденция роста значения этого показателя на 0,05 по сравнению с 2007 годом.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общей обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Фактическое значение этого показателя за 2007 год сложилось на уровне 1,08 что ниже нормативного значения (>=2). По сравнению с 2007г. данный показатель снизился незначительно.

Коэффициент финансовой независимости характеризует соотношение собственного капитала и всего имущества и должен быть больше 0,5. Значение этого показателя за 2008 год (0,31) говорит о недостаточно оптимальном балансе между собственным капиталом и балансовой стоимостью имущества, однако за анализируемый период намечена тенденция роста значения этого показателя на 0,07 по сравнению с 2007 годом.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует, насколько оборотные активы покрываются за счет собственных оборотных средств; нормативное значение >0,1. Отрицательное значение этого коэффициента за 2008 год (-1,4) говорит о том, что на предприятии, как и в 2007г., сохраняется дефицит собственных оборотных средств для осуществления операционной деятельности.

Коэффициент независимости в части формирования запасов и затрат характеризует, насколько предприятие способно формировать запасы за счет наличия собственных оборотных средств. Рекомендуемое значение - больше 0,5. Значение этого коэффициента за 2008 год (0,16) показывает, что запасы сформированы в основном за счет заемных источников. За отчетный год значение этого показателя снизилось незначительно – на 0,06.

По экономическим показателям деятельности предприятия прослеживается стабильное состояние в 2007 2008 годах данные бухгалтерской отчетности показывают улучшение финансового состояния.

 

2.3. SWOT-анализ ООО «Белгранкорм».

 

Анализ внутренней среды холдинга

Факторы:

1. кадры

Для компании важен подбор высококвалифицированных кадров как на производство, непосредственно на завод для работы с оборудованием и продукцией, так и в управленческий аппарат. Качественный состав работников представлен в таблице 2.6.