Формування та реалізація виробничої стратегії

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець  звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

58651

61484

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

19863

24594

Неоплачений капітал

360

(               )

Вилучений капітал

370

(               )

Усього за розділом I

380

78514

86078

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

523

461

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

1685

1845

Усього за розділом II

430

2208

2306

III. Довгострокові  зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

11231

8454

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

6148

6148

Усього за розділом III

480

17379

14602

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

12256

13834

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

13522

12297

Поточні зобов'язання за розрахунками:

    з одержаних авансів

540

    з бюджетом

550

1998

1998

    з позабюджетних платежів

560

    зі страхування

570

    з оплати праці

580

2512

2459

    з учасниками

590

    із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

30288

30588

V. Доходи майбутніх періодів

630

615

615

Баланс

640

129004

134189

Стаття

Код

рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

184452

176524

Податок на додану вартість

015

30742

30009

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

153710

146515

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

130653

126216

Валовий:

   прибуток

050

23057

20299

   збиток

055

Інші операційні доходи

060

2306

2073

Адміністративні витрати

070

5380

4860

Витрати на збут

080

2306

2073

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

17677

15261

   збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

461

522

Інші фінансові доходи

120

307

396

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

18445

16322

   збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

5534

4897

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

12912

11425

   збиток

195

Надзвичайні:

   доходи

200

   витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

   прибуток

220

12912

11425

   збиток

225

Найменування показника

Код

рядка

2010р

2009 р

2008р

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

69170

65323

61945

Витрати на оплату праці

240

45729

45124

44960

Відрахування на соціальні заходи

250

17600

17401

17292

Амортизація

260

3074

2615

2306

Інші операційні витрати

270

2767

2512

2459

Разом

280

138339

132975

128963

№ п/п

Показник

Сума для 1 туриста

Для групи туристів в 1-5 осіб

Для групи туристів в 6-10 осіб

1

2

3

4

1.

Вартість проїзду

366

366

2.

Вартість проживання та харчування

1257

1195

3.

Вартість транспорту

55

55

4.

Вартість екскурсійної програми

350

320

5.

Оформлення візи

100

100

6.

Медичне обслуговування та страховий захист

30

25

7.

Оплата праці персоналу (1 осіб)

180

200

8.

Інші витрати

240

240

9.

Всього собівартість

2578

2501

10.

Прибуток

392

469

11.

Загальна вартість туру 

2970

2970