Основы внешней и внутренней среды организации

Миссия организации - Занимать в металлургической промышленности России и зарубежья ведущую позицию, работать в интересах заказчиков металлопродукции, работников компании, используя для этого накопленные знания и опыт.

Для достижения своей миссии любая организация должна ставить определенные цели, которые бы регулировали ее деятельность. Эти цели должны быть общими как для управленческого, так и для исполнительного состава.

Вопросы, связанные с установлением взаимосвязи между целями, определением их относительной важности, нахождением путей достижения этих целей приобретают особое значение при принятии стратегических решений.

Основной целью создания Компании является оказание полного комплекса сервисных услуг в условиях складской реализации металлопродукции.

Процесс формирования целей ООО «Метек» состоит из:

1. Анализа исходной информации. Анализу подлежат, нормативные документы, различные государственные программы, дынные о территории, схемы развития и размещения производительных сил, мировой и отечественный опыт и т.д.;

Написание сценария. Сценарий представляется как инструмент упорядоченности представления о будущем. Сценарий как модель содержит два важных аспекта:

 а) описание существующих позитивных  и негативных тенденций, т.е. разрабатывается  модель современного состояния;

б) разрабатывается модель будущего состояния. Это анализ тенденций будущего в зависимости от ситуаций, которые могут возникнуть и оказать влияние на развитие системы. Задача сценария состоит в анализе всевозможных ситуаций, выборе наиболее вероятного состояния и путей его достижения.

2. Декомпозиция целей. Декомпозиция глобальной цели организации ООО «Метек».      Основные задачи деятельности «Метек»:

- расширение спектра и улучшение  качества сервисных услуг для  конечных потребителей;

- развитие долгосрочного сотрудничества  за счет территориальной близости, как к потребителям, так и к заводам-производителям;

- организация новых направлений  продаж.

Далее проанализируем техническую оснащенность предприятия. Базовое хозяйство ООО «Метек» представляет собой 7 крытых складов площадью 31,0 тыс. кв. метров, оборудованных электромостовыми кранами и кранами штабелерами для высотного хранения качественных сталей, метизов, труб, открытая 2-х пролетная крановая эстакада складской площадью 33 тыс. кв. м. с электромагнитными мостовыми кранами грузоподъемностью 10-15 тн. Площадь земельного участка составляет 230 тыс. кв. м.

Выгодное расположение складов на пересечении транспортных магистралей (железнодорожных и автомобильных) дают большие возможности предприятиям успешно вести свой бизнес.

На предприятии внедрен комплекс программ «1-С предприятие».

Прием и отгрузка продукции осуществляется как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. На всю продукцию ООО «Метек» оформляется сертификат качества.

Далее проанализируем основные экономические показатели деятельности предприятия ООО «Метек», полученные в 2011-2012 годах представим в таб. 2.5

 

Таблица 2.5 Основные экономические показатели деятельности, тыс. руб.

Показатели	Годы		Абсолютное изменение: гр. 2-гр.1	Темп прироста, % гр.2/ гр.1*100
	2011г.	2012г.
Выручка от продажи работ, услуг	332178	396741	64563	119,4
Себестоимость продукции	296852	270563	-26289	91,1
Валовая прибыль	61615	99889	38274	162,1
Коммерческие расходы	-	-	-	-
Управленческие расходы	46722	51655	4933	110,5
Прибыль от продаж	14893	48234	33341	323,9
Проценты к получению	6	2	-4	33,33
Проценты к уплате	417	1287	870	308,61
Прочие доходы	4787	120	-4667	2,5
Прочие расходы	8342	6840	-1502	82
Прибыль до налогообложения	10927	40229	29302	368,2
Текущий налог на прибыль	4719	11353	6634	240,6
Налоговые санкции	256	59	-197	23
Рентабельность продаж, %	4,5	12,2	7,7	271,1
Чистая прибыль	6981	28748	21767	411,8

Рентабельность продаж была определена по следующей формуле:

Rпр =

где Rпр – рентабельность продаж;

Ппр – прибыль от продаж;

В – выручка от реализации продукции.

Полученные в таб. 2.6 данные, позволяют сделать вывод о том, что выручка от реализации продукции по отношению к предшествующему периоду увеличилась на 19,4 % или 64563 тыс. руб. В то же время к концу 2012 г. произошло снижение себестоимости продукции на 8,9 % или 26289 тыс. руб. Валовая прибыль на конец 2012 года составила 99889 тыс. руб., что на 38274 тыс. руб. (62,1 %) больше 2011 года рис. 3

Рисунок 3 Основные экономические показатели деятельности, 2011-2012 гг., тыс. руб.

 

Рисунок 4 Динамика показателей прибыли ООО «Метек», 2011-2012 гг., тыс. руб.

 

Существенное влияние на величину прибыли до налогообложения и чистой прибыли оказало увеличение процентов к уплате на 208,6%. Однако, не смотря на эти изменения, прибыли до налогообложения увеличилась на 29302 тыс. руб. (268,2 %), чистая прибыль увеличилась практически в 4 раза (на 21767 тыс. руб.). В 2012 году произошло также повышение рентабельности продаж по прибыли от реализации на 7,7 % рис. 4.

 

Далее проанализируем объемы продаж металла за 2011-2012гг., (таб 2.6, 2.7, рис. 5, 6).

   

Таблица 2.6 Объем продаж металла в 2011г., тн.

Месяц	Наименование, тн
	Арматура	Кач. прокат	Листовой сортамент	Нержавеющий сортамент	Бухты	Канат	ВР-1
Январь	2370	37,5	100	8,5	50	2	62
Февраль	2524	35	89	10	50	2	55
Март	2638	50	117	10	70	5	70
Апрель	3325	55	122	12	77	5	77
Май	3345	45	121	20	73	5	65
Июнь	3662	53	119	18	68	5	100
Июль	3992	79	121	28	109	10	78
Август	3922	98	125	22	120	10	118
Сентябрь	3772	129	133	29	28	10	145
Октябрь	3685	108	128	23	132	10	149
Ноябрь	3520	75	134	17	100	5	125
Декабрь	3302	65	122	18	97	5	118

 

    Таблица 2.7 Объем продаж металла в 2012г., тн.

Месяц	Наименование, тн
	Арматура	Кач. прокат	Листовой сортамент	Нержавеющий сортамент	Бухты	Канат	ВР-1
Январь	2770	78	118	17	120	5	112
Февраль	2893	82	122	22	125	5	122
Март	2992	87	126	25	132	5	124
Апрель	3310	84	132	27	135	5	134
Май	3758	79	131	24	142	10	129
Июнь	3898	85	138	22	139	10	122
Июль	4105	86	135	26	155	10	132
Август	4458	123	129	19	158	10	139
Сентябрь	4385	127	133	32	162	10	144
Октябрь	4089	108	135	29	158	10	155
Ноябрь	3785	98	139	28	154	10	152
Декабрь	3875	88	129	24	152	10	153

 

 

 

Рисунок 5  Динамика показателей продажи металла в 2011 г., тн.

 

Следует отметить, что большинство позиций в 2012 году, по сравнению с 2011, демонстрируют более высокий уровень продаж, с тенденцией к стабилизации.

Данное положительное изменение преимущественно связанно с увеличением занимаемой предприятием доли рынка металлопроката и развитием уже существующих связей.

             

 

Рисунок 6 Динамика показателей продажи металла в 2012 г., тн.

Такие позиции как арматура, ВР-1, кач.прокат, бухты в значительной степени подвержены фактору сезонности, перечисленные наименования непосредственно применяются в строительстве, т.е. рост спроса на продукцию соответствует началу строительного сезона в городе и области.

Листовой прокат, канат, нержавеющий металл в большей степени востребованы в производстве, данный рынок характеризуется долгосрочными планированием закупок и формированием сырьевых запасов, по этой причине они демонстрируют более ровные уровни продаж.

Арматура – продукция категории «дойные коровы», по критериям объем продаж и прибыль абсолютный лидер ассортиментной линейки на протяжении всего периода наблюдения.

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что ООО «Метек» имеет благоприятную экономическую ситуацию в деятельности, а основные показатели прибыли имеют тенденцию к повышению.

Следует отметить, что конечный результативный показатель деятельности ООО «Метек» зависит от эффективной работы персонала организации. Поэтому проанализируем обеспеченность предприятия кадрами наиболее важных профессий за период 2011-2012гг. , таб. 2.8, рис. 7.

 

     Таблица 2.8 Обеспеченность ООО «Метек» трудовыми ресурсами, чел.

Категория работников	Численность		Темп изменения, % гр.2/гр.1*100
	план	факт
А	1	2	3
Среднесписочная численность производственного персонала	51	45	88,2
В том числе рабочие	34	29	87,9
Из них:
крановщики	12	9	75,0
стропальщики	13	11	84,6
вспомогательные рабочие	5	5	100,0
инженерно-технические работники и служащие	4	4	100,0