Анализ финансового состояния

АКТИВ

Код показателя

На 01.01.2007

На 01.01.2008

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

1 638

3 144

 Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в  материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые  активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

1 638

3 144

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

854

2 234

в том числе: сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

833

1 879

животные на выращивании  и откорме

212

затраты в незавершенном  производстве

213

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

21

355

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

347

422

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

14 172

14 091

в том числе:

 покупатели и заказчики-предпр. Гр. КЦБК

241

11 910

10 028

покупатели и заказчики-др. организ.

242

1 769

3 376

Авансы выданные –предпр. Гр.КЦБК

243

22

Авансы выданные-другие организации

244

132

4

Прочие дебиторы-предприятия  гр.КЦБК

245

3

Прочие дебиторы

246

338

681

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

427

171

касса

261

1

2

Расчетный счет

262

426

170

Валютный счет

263

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

15 800

16 918

БАЛАНС

300

17 438

20062

ПАССИВ

Код показателя

На 01.01.2005

На 01.01.2006

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

20

20

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

(   0    )

(  0  )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

2

2

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документамих

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6 512

8 444

Нераспред. Прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

471

6 512

6 512

Нераспред. Прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

472

1 932

ИТОГО по разделу III

490

6 534

8 466

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

36

38

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

36

38

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

10 380

11 558

в том числе:

поставщики и подрядчики-пр.гр. КЦБК

621

1 871

2 769

поставщики и подрядчики-др. организации

622

570

543

задолженность перед  персоналом организации

623

3 639

3 538

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

624

1 340

971

 задолженность по  налогам и сборам

625

2 366

2 691

Авансы полученные

626

154

553

прочие кредиторы

627

440

494

Задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате  доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих  расходов

650

488

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

10 868

11 558

БАЛАНС

700

17 438

20 062

Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

6 471

6 874

в том числе по лизингу

911

232

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Показатель    

За отчет-  
ный период

За анало- 
гичный  
период  
предыду-  
щего года

наименование   

код

1    

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам 
деятельности       
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

в том числе от:     

0010

110 569

85 078

реализации продукции

0011

реализации услуг

0012

110 569

85 078

торговли

0013

реализации работ

0014

Себестоимость проданных  товаров, 
продукции, работ, услуг

в том числе:  

0020

(103 570)

(75 026 )

реализации продукции

0021

реализации услуг

0022

103 570

75 206

торговли

0023

реализации работ

0024

Валовая прибыль     

0029

6 999

9 872

Коммерческие расходы   

0030

(  )

(  )

Управленческие расходы   

0040

(  )

(  )

Прибыль (убыток) от продаж  

0050

6 999

9 872

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению   

0060

6

Проценты к уплате    

0070

(  )

(  )

Доходы от участия  в других 
организациях     

0080

Прочие операционные доходы  

0090

37

52

Прочие операционные расходы  

0100

(641)

(1 530 )

Внереализационные доходы  

0120

3

Внереализационные расходы  

0130

(2 707)

(2 229)

Чрезвычайные доходы

0131

Чрезвычайные расходы

0132

Прибыль  (убыток)  до 
налогообложения   

0140

3 697

6 165

Отложенные налоговые  активы  

0141

Отложенные налоговые  обязательства 

0142

(36)

Текущий налог на прибыль  

0150

(1 512 )

(2 026 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода       

0190

2 149

4 139

СПРАВОЧНО.        
Постоянные налоговые обязательства 
(активы)      

0200

658

546

Расшифровка строки 200 в  том числе:

постоянные налоговые  об-ва отч. период

0198

664

постоянные налоговые  об-ва прошлых лет

0199

-6

Расшифровка строки 150 в  том числе:

текущий налог на прибыль

0201

1 544

налог на прибыль прошлых  лет

0202

-34

санкции в бюджет и  внебюджетные фонды

0203

2

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

0204

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию       

0205

Расшифровка строки 141 в  том числе:

отложенные налоговые активы отч.период

0206

отложенные налоговые  активы прошлых лет

0207

Расшифровка строки 142 в  том числе:

отложенные налоговые  об-ва отч.период

0208

7

отложенные налоговые  об-ва прошлых лет

0209

29

Показатель    

За отчет-  
ный период

За анало- 
гичный  
период  
предыду-  
щего года

наименование  

код

1    

2

3

4

Доходы и расходы  по обычным видам 
деятельности       
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

в том числе от:     

0010

121 662

110 569

реализации продукции

0011

56

реализации услуг

0012

121 606

110 569

торговли

0013

реализации работ

0014

Себестоимость проданных  товаров, 
продукции, работ, услуг

в том числе:  

0020

(115 064)

(103 570)

реализации продукции

0021

47

реализации услуг

0022

115 017

103 570

торговли

0023

реализации работ

0024

Валовая прибыль     

0029

6 598

6 999

Коммерческие расходы   

0030

(   )

(  )

Управленческие расходы   

0040

(   )

(  )

Прибыль (убыток) от продаж  

0050

6 598

6 999

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению   

0060

3

6

Проценты к уплате    

0070

(  )

(  )

Доходы от участия  в других 
организациях     

0080

Прочие операционные доходы  

0090

301

37

Прочие операционные расходы  

0100

(860)

(641)

Внереализационные доходы  

0120

305

3

Внереализационные расходы  

0130

(2 698)

(2 707)

Чрезвычайные доходы

0131

Чрезвычайные расходы

0132

Прибыль  (убыток)  до 
налогообложения   

0140

3 648

3 697

Отложенные налоговые  активы  

0141

Отложенные налоговые  обязательства 

0142

(14)

(36)

Текущий налог на прибыль  

0150

(1 665)

(1 512 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода       

0190

1 970

2 149

СПРАВОЧНО.        
Постоянные налоговые обязательства 
(активы)      

0200

726

658

Расшифровка строки 200 в  том числе:

постоянные налоговые  об-ва отч. период

0198

717

664

постоянные налоговые  об-ва прошлых лет

0199

9

-6

Расшифровка строки 150 в  том числе:

текущий налог на прибыль

0201

1 578

1 544

налог на прибыль прошлых лет

0202

9

-34

санкции в бюджет и  внебюджетные фонды

0203

77

2

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

0204

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию       

0205

Расшифровка строки 141 в  том числе:

отложенные налоговые  активы отч.период

0206

отложенные налоговые  активы прошлых лет

0207

Расшифровка строки 142 в  том числе:

отложенные налоговые  об-ва отч.период

0208

7

отложенные налоговые  об-ва прошлых лет

0209

29

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый ^убыток)

Итого

наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

20

0

0

4 365

4 385

2004  г.

020

X

Х

X

0

0

(предыдущий год) Изменения  в учетной политике

Результат от переоценки объектов основных средств

030

X

0

X

0

0

040

X

Остаток на 1 января предыдущего года

050

20

0

0

4 365

4 385

Результат от пересчета  иностранных валют

055

X

0

X

X

0

Чистая прибыль

060

X

X

X

2 149

2 149

Дивиденды

065

X

X

X

( 0    )

0

Отчисления в резервный  фонд

067

X

X

2

2

0

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций

070

0

X

X

X

0

увеличения номинальной  стоимости акций

075

0

X

X

X

0

реорганизации юридического лица

080

0

X

X

0

0

081

Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций

085

0

X

X

X

0

уменьшения количества акций

086

( 0  )

X

X

X

( 0  )

реорганизации юридического лица

087

( 0  )

X

X

(  0  )

(  0  )

089

Остаток на 31 декабря  предыдущего года

090

20

0

2

6 512

6 534

2005  г.

092

X

X

X

0

0

(отчетный год) 

Изменения в учетной  политике

Результат от переоценки объектов основных средств

094

X

0

X

0

0

096

X

Остаток на 1 января отчетного  года

100

20

0

2

6 512

6 534

Результат от пересчета  иностранных валют

102

X

0

X

X

0

Чистая прибыль

106

X

X

X

1 970

1 970

Дивиденды

108

X

X

X

(  0 )

0

Отчисления в резервный  фонд

110

X

X

0

(  0 )

0

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного  выпуска акций

121

0

X

X

X

0

увеличения номинальной  стоимости акций

122

0

X

X

X

0

реорганизации юридического лица

123

0

X

X

0

0

125

Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций

131

( 0 )

X

X

X

( 0 )

уменьшения количества акций

132

( 0 )

X

X

X

( 0 )

реорганизации юридического лица

133

( 0 )

X

X

( 0  )

( 0 )

Остаток на 31 декабря  отчетного года

140

20

0

2

8 482

8 5 04

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

наименование

код

1

2

3 .

4

5

6

Резервы, образованные в  соответствии с законодательством:

150

0

14 125

( 13 638 )

487

(наименование резерва)  данные предыдущего года

данные отчетного года

487

0

19 123

0

( 19 610 )

(  0   )

0

0

Резерв на выплату  вознаграждений

0

0

(  0   )

0

данные предыдущего  года

данные отчетного года

0

0

(  0 )

0

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

Резерв на выплату  отпускных

160

2

(     )

2

данные предыдущего  года

данные отчетного года

161

2

(  )

2

Резерв на выплату  вознаграждений

0

0

(  0   )

0

 данные предыдущего года

данные отчетного года

(  )

Оценочные резервы:

170

(  )

данные предыдущего  года

данные отчетного года

(  )

(наименование резерва)  данные предыдущего года

данные отчетного года

(  )

1  )

(наименование резерва)  данные предыдущего года

данные отчетного года

(  )

2

3

4

5

6

Резервы предстоящих  расходов:

180

(  )

(наименование резерва)  данные предыдущего года

данные отчетного года

( )

( )

(наименование резерва) данные предыдущего года

данные отчетного года

( )