Разработка бизнес-плана ООО « Пчёлка»

Произведем  расчет суммарных затрат на персонал в Приложении 10.

Таблица 6.5.

Затраты на открытие предприятия

Расходы	стоимость	примечания
Произв-е и хоз помещения	53600	аренда
Ремонт	50000
Автомобиль	300000
Оборудование	873554
Расходные материалы	10000	товары на 1 месяц
Расходы на регистрацию	10000	Регистрация ООО
Итого всего затрат	1297154
Собственные средства	50000	УК
Потребность в инвестициях	1247154

 

ООО «Пчелка» использует услуги страховой компании ОАО «Росгосстрах».

Таблица 6.6.

Расчет  расходов на страхование

Период	Расчет суммы страховки (для 3-х  вариантов одинаковый)	итого
2011	1173554*0,0011*12	15490
2012	1173554*0,0011*12*1,12	17349
2013	1173554*0,0011*12*1,12*1,14	19779

 

Таблица 6.7.

Расходы на бензин

Наименование расхода	2011				2012				2013
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Бензин	6000	6000	6000	6000	6720	6720	6720	6720	6840	6840	6840	6840
Итого:	24000				26880				27360

 

Таблица 6.8.

Расходы на связь

Наименование расхода	2011				2012				2013
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Городской тел., руб.	1200	1200	1200	1200	1344	1344	1344	1344	1368	1368	1368	1368
Интернет, руб.	1080	4320	4320	4320	1209,6	4838,4	4838,4	4838,4	1231,2	4924,8	4924,8	4924,8
Итого:	2280	5520	5520	5520	2553,6	6182,4	6182,4	6182,4	2599,2	6292,8	6292,8	6292,8

 

Для офиса 1 раз в квартал приобретаются  канцтовары.

Таблица 6.8.

Расходы на канцтовары

Наименование	Количество	Стоимость единицы (руб.)	Стоимость
Ручки	10	10	100
Карандаши	10	2	20
Дыроколы	1	55	55
Бумага «Снегурочка»	10	120	1200
Файлы	200	2	400
Итого	1775

 

Произведем  расчет налога на имущество организации.

Ставка  налога = 2,2%. Налоговый период – календарный  год, отчетный период – квартал. Начисляется  только на амортизируемые ОС, которые  определяются по остаточной стоимости.

Расчет  налога на имущество представлен  в Приложении 11.

Произведем  расчет потребности в расходных  материалах на основе планируемого объема продаж (Приложение 12-14).

Рассчитаем  погашение кредита.

Сумма кредита  составляет 1247154 рублей. Кредит берется  на 36 мес., погашается ежемесячно, % по кредиту 9%  годовых.

Таблица 6.9.

Расчет  сумм погашения кредита

кредит диф ежемес начисл %, по ставке 0,17 годовых
Мес	Остаток задолж на н.пер.	Погаш тела кр	Процент платежи	Платежи по кр	Остаток задолж на к.пер
1	1247154	34643	112244	146887	1212511
2	1212511	34643	109126	143769	1177868
3	1177868	34643	106008	140651	1143225
4	1143225	34643	102890	137533	1108581
5	1108581	34643	99772	134415	1073938
6	1073938	34643	96654	131298	1039295
7	1039295	34643	93537	128180	1004652
8	1004652	34643	90419	125062	970009
9	970009	34643	87301	121944	935366
10	935366	34643	84183	118826	900722
11	900722	34643	81065	115708	866079
12	866079	34643	77947	112590	831436
13	831436	34643	74829	109472	796793
14	796793	34643	71711	106355	762150
15	762150	34643	68593	103237	727507
16	727507	34643	65476	100119	692863
17	692863	34643	62358	97001	658220
18	658220	34643	59240	93883	623577
19	623577	34643	56122	90765	588934
20	588934	34643	53004	87647	554291
21	554291	34643	49886	84529	519648
22	519648	34643	46768	81411	485004
23	485004	34643	43650	78294	450361
24	450361	34643	40533	75176	415718
25	415718	34643	37415	72058	381075
26	381075	34643	34297	68940	346432
27	346432	34643	31179	65822	311789
28	311789	34643	28061	62704	277145
29	277145	34643	24943	59586	242502
30	242502	34643	21825	56468	207859
31	207859	34643	18707	53350	173216
32	173216	34643	15589	50233	138573
33	138573	34643	12472	47115	103930
34	103930	34643	9354	43997	69286
35	69286	34643	6236	40879	34643
36	34643	34643	3118	37761	0
Суммы за 3г		1247154	2076511	3323665	0

 

Прочие  затраты: Регистрация ООО – 2000 руб. В эту сумму включено: подготовка, сдача и получение документов, госпошлина на регистрацию, расходы на: печать, госпошлина за копию устава, коды статистики, открытие расчетного счета.

Расчет  суммарных издержек произведен в  Приложениях 15-17.

Калькуляция себестоимости в 3-х вариантах  представлена в Приложениях 18-20.

Раздел 7. Организационный план

Общество  с ограниченной ответственностью "Пчелка" расположено в городе Уфа по улице  Ленина 11. Это частное предприятие, учредителем которого является физическое лицо.

Единственным  руководителем предприятия на начальном  этапе является его учредитель.

ООО «Пчелка» предполагает структуру управления, состоящую из директора, бухгалтера, технолога 2 рабочих и водителя (рис.7.1).

 

ООО «Пчелка»

Рис.7.1. Структура управления предприятия «Пчелка»

 

Директор  ООО «Пчелка» осуществляет руководство работой химчистки, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой химчистки.

Менеджер  ООО «Пчелка» выполняет функции  директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки  по указанным ценам в ранее  обусловленных местах поставок.

Рабочие  ООО «Пчелка» осуществляют чистку изделий, а так же контролируют качество оказываемых услуг.

Приемщик  ООО «Пчелка» осуществляет прием  и выдачу верхней одежды клиентов.

Водитель  осуществляет доставку изделий на дом.

Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал приходит на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к  менеджеру и работникам.  При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

Стимулирование труда: Доход работников фирмы складывается из суммы заработной платы и премиального фонда. Чем быстрее и качественнее выполняются работы, чем больше заказов, тем выше доход, а значит и выше заработная плата рабочих.

Затраты на персонал ООО «Пчелка»

Список должностей	Кол-во работн.	Оклад, руб. в месяц	Период использования работников
Директор	1	20000	Период производства
Менеджер	1	18000	Период производства
Бухгалтер	1	15000
Водитель	1	12000	Период производства
1-й рабочий	1	9000	Период производства
2-ой рабочий	1	9000	Период производства
приемщик	1	5000	Период производства

 

Режим работы фирмы 10:00 – 18:00. пн-пт;

Режим работы директора: 9:00 – 18:00 ч. пн-пт; менеджер: 9:00–18:00 ч. пн-пт; Бухгалтер: 10:00 – 18:00 ч. пн-пт; Водитель: 9:00 – 18:00 ч. пн-пт; Рабочие: 10:00 – 18:00 ч. пн-пт.

 

 

 

 

 

 

Раздел 8.  Правовое обеспечение

ООО “Пчелка  ”

Адрес: г.Уфа, ул.Ленина, д.11

Телефон: 274-55-00

Дата  создания фирмы: 24.09.2011 г.

Где зарегистрирована: Торгово-промышленная Палата РФ, лицензия № 555888

Руководитель  фирмы: Сидельников Т.В.

Род деятельности: оказание бытовых услуг населению.

Предприятие будет носить статус Общества с Ограниченной Ответственностью. Именно такой вид  правовой формы будет самым оптимальным  для нашей организации, так как  он имеет следующий ряд преимуществ:

1. риск  каждого из компаньонов ограничен  основным вкладом;

2. может  быть основан при малом капитале;

3. компаньоны  имеют широкие права по управлению. Такая организация  исключит  разные ошибки, так как все  решения по ключевым вопросам, связанные с управлением производства, будут приниматься общим собранием  компаньонов;

4. гарантирует  непрерывность управлением предприятия;

5. затраты  на учреждение и управление  ниже, чем в других обществах.

Организационно-правовая форма предприятия (далее—ОПФ) –  общество с ограниченной ответственностью. Участники этого общества несут  ответственность по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Седокова Е.Н.—10 000 руб., Артемова Ю.В.—10 000 руб., Сидельников Т.В.—30 000 руб.). Таким образом,  в результате банкротства совладельцы фирмы несут ответственность в сумме, которую каждый из партнёров внёс в уставный капитал.

Участники общества не отвечают по его обязательствам лично принадлежащим им имуществом.

Для государственной  регистрации требуется представить:

· учредительный  договор и устав;

· заявления  учредителей;

· свидетельство  об уплате государственной пошлины.

В учредительном  договоре детально регулируются отношения  между участниками общества. В  учредительных документах обязательно  должны содержаться сведения о целях  и предмете деятельности предприятия, а также о наименовании фирмы, составе участников, месте ее нахождения, размере уставного капитала и  т.д.

Учредительные документы ООО обладают важным значением, так как законодательство регулирует эту ОПФ менее подробно, чем, к  примеру АО, оставляя решение многих существенных вопросов на усмотрение участников общества.