Учет расчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 01 января 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

2008

03

24

Организация: ОАО «ЦентрТелеком»

по ОКПО

11036389

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКДП

50000

Организационно-правовая форма / форма собственности 
________________________________________________ по КОПФ/ОКФС

 
60

 
16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Адрес: г. Москва, Дегтярный пер., д.6.

Наименование показателя

Код строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

в том числе:

патенты, лицензии, товарные патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства

120

52

184

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

52

184

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения

140

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

52

184

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

6 950

5 154

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 250

2 084

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

540

602

готовая продукция и товары для перепродажи

214

5 160

2 468

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

603

702

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики

231

векселя к получению

232

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

авансы выданные

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9 184

1 589

в том числе:

покупатели и заказчики

241

7 945

1 533

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников по взносам в уставный капитал

244

авансы выданные

245

3

56

прочие дебиторы

246

1 236

Краткосрочные финансовые вложения

250

2 100

2 100

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

2 100

2 100

Денежные средства

260

2 222

1 226

в том числе:

касса

261

16

9

расчетные счета

262

2 206

1 217

валютные счета

263

прочие денежные средства

264

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

21 059

10 771

Баланс (сумма строк 190+290)

300

21 111

10 955

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50

50

Добавочный капитал

420

2

2

Резервный капитал

430

3

3

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

3

3

Фонд социальной сферы

440

Целевые финансирование и поступления

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

3 617

3 101

Непокрытый убыток прошлых лет

465

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

595

Непокрытый убыток отчетного года

475

Итого по разделу III

490

3 672

3 751 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

12 301

6 065

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

12 301

6 065

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

5 138

1 139

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

878

403

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

44

120

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

16

48

задолженность перед бюджетом

626

567

авансы полученные

627

4 200

прочие кредиторы

628

1

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

17 439

7 204

Баланс (сумма строк 490+590+690)

700

21 111

10 955

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 01 января 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО «ЦентрТелеком»

по ОКПО

11036389

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКДП

50000

Организационно-правовая форма / форма собственности 
____________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

 
60

 
16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Адрес: г. Москва, Дегтярный пер., д.6.

Наименование показателя

Код строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

184

170

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

184

170

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

5 154

3 146

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2 084

42

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

602

готовая продукция и товары для перепродажи

2 468

3 104

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

702

568

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 589

12 257

в том числе:

покупатели и заказчики 

1 533

11 898

Краткосрочные финансовые вложения

250

2 100

2 100

Денежные средства

260

1 226

26

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

10 771

18 097

Баланс (сумма строк 190+290)

300

10 955

18 267

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50

50

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(                     )

(                     )

Добавочный капитал

420

2

2

Резервный капитал

430

3

3

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

3

3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3 696

5 213

Итого по разделу III

490

3 751 

5 268

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

6 065

12 276

Кредиторская задолженность

620

1 139

723

в том числе:

поставщики и подрядчики

403

156

задолженность перед персоналом организации

120

132

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

48

задолженность по налогам и сборам

567

435

прочие кредиторы

1

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

7 204

12 999

Баланс (сумма строк 490+590+690)

700

10 955

18 267

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2007 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО «ЦентрТелеком»

по ОКПО

11036389

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКДП

50000

Организационно-правовая форма / форма собственности 
____________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

 
60

 
16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Адрес: г. Москва, Дегтярный пер., д.6.

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ  ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

65 140

19 124

в том числе от продажи:

011

продукции собственного производства

012

65 140

19 124

013

014

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

020

55 855

10 256

в том числе проданных:

021

продукции собственного производства

022

55 855

10 256

023

024

Валовая прибыль

029

9 285

8 868

Коммерческие расходы

030

2 228

503

Управленческие расходы

040

5 260

1 654

Прибыль (убыток) от продаж (010-020-030-040)

050

1 797

6711

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

597

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

6

5

Прочие операционные расходы

100

978

510

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И  РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

120

297

37

Внереализационные расходы

130

207

74

Прибыль (убыток) до налогообложения (050+060-070+080+090-100+120-130)

140

915

5572

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

320

1950

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

595

3622

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (160+170-180)

190

595

3622

Справочно. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным

203

по обычным

204

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО «ЦентрТелеком»

по ОКПО

11036389

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКДП

50000

Организационно-правовая форма / форма собственности 
____________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

 
60

 
16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Адрес: г. Москва, Дегтярный пер., д.6.

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

136 746

65 140

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

020

(116 571)

(55 855)

Валовая прибыль

029

20 175

9 285

Коммерческие расходы

030

(3 855)

(2 228)

Управленческие расходы

040

(13 540)

(5 260)

Прибыль (убыток) от продаж

050

2 780

1 797

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

(                     )

(                     )

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

61

6

Прочие операционные расходы

100

(97)

(978)

Внереализационные доходы

120

179

297

Внереализационные расходы

130

(91)

(207)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

2832

915

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

(680)

(320)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2152

595

Справочно.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202