Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2013 в 13:57, творческая работа
Целью инвестиционного проекта является строительство объекта недвижимости: современного бизнес центра, расположенного в самом центре города Минска – в исторической части города «Верхний город» (ул. Энгельса – пер. Музыкальный – ул. Интернациональная).
Статус объекта после сдачи – нежилое помещение, принадлежащее на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Пробилд». По завершении строительства на первом этаже центра будет находиться торговые площади (1200 м2), на втором и третьем этажах офисные помещения общей площадью 2400 м2 , а также мансарда площадью в 500 м2 (также рассчитана под офисные площади). Кроме того, в здании будет построена двухуровневая подземная парковка на 60 машино/мест площадью 2 400 м2. Таким образом, общая площадь бизнес-центра составит 6 500 м2.
РЕЗЮМЕ 4
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ПРОБИЛД» 6
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ……………………………………………………
3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 9
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 13
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 17
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 21
7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23
8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 28
9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН……………………………………………………….
Приложения 32
Приложение 4-5
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ |
НДС |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ВСЕГО |
Ремонтные материалы |
20% |
8 022 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
16 045 |
168 468 |
Расходные материалы |
20% |
7 131 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
14 262 |
149 750 |
Иные сырье и материалы |
20% |
891 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
1 783 |
18 719 |
Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) |
16 045 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
32 089 |
336 937 | |
НДС к затратам |
3 209 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
6 418 |
67 387 | |
Итого затраты на сырье и материалы (с НДС) |
19 254 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
38 507 |
404 324 |
Приложение 4-6
Расчет затрат на ТЭР |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ВСЕГО | |
Расходы на оплату теплоэнергии |
руб. |
0 |
1 911 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
3 821 |
36 301 |
Расходы на оплату электроэнергии |
руб. |
0 |
736 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
1 472 |
13 983 |
Прочие расходы |
руб. |
0 |
397 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
794 |
7 543 |
Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) |
0 |
3 044 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
6 087 |
57 827 | |
НДС к затратам |
0 |
609 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
1 217 |
11 565 | |
Итого затраты на сырье и материалы (с НДС) |
0 |
3 652 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
7 304 |
69 392 |
Приложение 4-7
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
ВСЕГО | |
Руководители, специалисты, служащие |
||||||||||||||
Директор комплекса |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
6 600 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
125 400 | |
Главный бухгалтер |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
5 400 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
102 600 | |
Кассир-бухгалтер |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
3 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
57 000 | |
Уборщица |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
4 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
4 800 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
220 800 | |
Водитель |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
2 100 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
39 900 | |
Сторож |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
4800 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
91 200 | |
Мастер-ремонтник |
||||||||||||||
- численность |
чел. |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
||
- месячный оклад |
EUR/мес. |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
|
- расходы на заработную плату |
EUR |
0 |
17760 |
35520 |
35520 |
35520 |
35520 |
35520 |
35520 |
35520 |
35520 |
35520 |
337 440 | |
Итого численность |
чел. |
0 |
20 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
- | |
Итого расходы на зарплату |
EUR |
0 |
44 460 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
103 320 |
974 340 | |
Итого отчисления на социальные нужды |
EUR |
0 |
15 116 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
35 129 |
331 276 | |
Итого расходы на зарплату + отчисления на социальные нужды |
0 |
59 576 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
138 449 |
1 305 616 | ||
Приложение 4-8
Расчет амортизационных |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
ПС на начало года |
USD |
0 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
6 530 000 |
Амортизация за период |
0 |
108 833 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 | |
Амотизационный фонд |
0 |
108 833 |
326 500 |
544 167 |
761 833 |
979 500 |
1 197 167 |
1 414 833 |
1 632 500 |
1 850 167 |
2 067 833 | |
ОС на конец года |
0 |
6 421 167 |
6 203 500 |
5 985 833 |
5 768 167 |
5 550 500 |
5 332 833 |
5 115 167 |
4 897 500 |
4 679 833 |
4 462 167 |
Приложение 4-9
Расчет затрат на производство и реализацию |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
Материальные затраты |
USD |
0 |
22 906 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
45 811 |
Расходы на оплату труда |
0 |
66 050 |
153 493 |
153 493 |
153 493 |
153 493 |
153 493 |
153 493 |
153 493 |
153 493 |
153 493 | |
Отчисления на социальные нужды |
0 |
22 457 |
52 188 |
52 188 |
52 188 |
52 188 |
52 188 |
52 188 |
52 188 |
52 188 |
52 188 | |
Амортизация |
0 |
108 833 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 |
217 667 | |
Прочие затраты |
9 610 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 |
10 780 | |
Итого затраты на производство и реализацию |
9 610 |
231 026 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
479 939 |
Приложение 4-11
Общие инвестиционные затраты и
источники финансирования по проекту
USD
Общие инвестиционные
затраты и |
2010-2011 |
1квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1квартал |
2 квартал |
USD |
|||||||
Капитальные затраты (без НДС): |
5 500 000 |
||||||
прединвестиционные
затраты |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
строивельно-монтажные работы |
3 900 000 |
130 000 |
1 070 000 |
780 000 |
600 000 |
720 000 |
600 000 |
Другие инвестиционные затраты |
317 080 |
317 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого капитальные затраты без НДС |
5 817 080 |
2 047 080 |
1 070 000 |
780 000 |
600 000 |
720 000 |
600 000 |
НДС, уплачиваемый
при осуществлении |
1 276 920 |
409 416 |
214 000 |
156 000 |
120 000 |
144 000 |
120 000 |
Итого общие
инвестиционные |
7 094 000 |
4 056 496 |
1 284 000 |
936 000 |
720 000 |
864 000 |
720 000 |
Источники финансирования инвестиций: |
Приложение 4-12
Условия предоставления кредита
Информация о работе Бизнес-план «Строительство бизнес-центра «PrOffice»