Краткосрочная финансовая политика предприятия (на примере ОАО Банк "Санкт-Петербург")

Показатели (в тыс. руб.)

2012 год

2011 год

Процентные  доходы

27 361 167

25 777 105

Процентные  расходы

15 379 021

12 157 178

Чистый  процентный доход

11 982 146

13 619 927

Резерв  под обесценение кредитов

6 389 937

3 502 899

Чистые  процентные доходы после создания резерва  под обесценение кредитов

5 592 209

10 117 028

Чистые  доходы (расходы) от операций с торговыми  ценными бумагами

136 911

794 860

Чистые  доходы от операций с инвестиционными  ценными бумагами, имеющимися в наличии  для продажи

38 072

879 291

Чистые  расходы (доходы) от операций с иностранной  валютой

800 392

1 974 758

Чистые  доходы (расходы) от переоценки иностранной  валюты

1 493 137

1 263 378

Комиссионные  доходы

2 753 204

2 432 022

Комиссионные  расходы

404 075

380 388

Восстановление (создание) резерва под обязательства  кредитного характера

28 946

105 260

Доход от выбытия инвестиционной собственности

214 199

-

Резерв  под обесценение инвестиционных ценных бумаг

-

1 881

Чистый  результат от признания/досрочного погашения активов, выданных по нерыночным ставкам

-

61 154

Прочие  чистые операционные (расходы) доходы

57 437

495 960

Административные  и прочие операционные расходы, в  том числе:

• Расходы на персонал
• Расходы, связанные с основными средствами
• Прочие административные и операционные расходы

3 059 023

1 181 178

2 971 560

2 944 456

860 376

2 322 488

Прибыль до налогообложения

1 783 013

7 287 126

Расход  по налогу на прибыль

479 513

1 401 644

Прибыль за год

1 303 500

5 885 482

Прочий совокупный доход

(Убыток) доход от переоценки инвестиционных  ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

492 217

2 739 633

Изменение фонда переоценки основных средств

254 740

1 734 105

Отложенный  налог на прибыль, отраженный в составе  собственных средств, относящийся  к компонентам прочего совокупного  дохода

47 495

830 340

Прочий  совокупный доход за год за вычетом  налога на прибыль

189 982

3 643 398

Всего совокупного дохода за год

1 113 518

9 528 880

Базовая прибыль на акцию (в российских рублях на акцию)

1,73

17,94

Разводненная  прибыль на акцию (в российских рублях за акцию)

1,73

16,78

Показатели (в тыс. руб.)

Уставный  капитал

Эмиссионный доход

Фонд  переоценки основных средств

Фонд  переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

Нераспределенная  прибыль

Всего собственного капитала

Остаток на 1 января 2011 года

• Прочий совокупный доход, отраженный непосредственно в собственном капитале
• Прибыль за год
• Выбытие зданий

3 629 541

-

-

-

15 744 164

-

-

-

1 966 015

1 387 284

-

6 996

26 346

2. 256 114

-

-

7 198 145

-

5 885 482

6. 996

28 564 211

3 643 398

5 885 482

-

Всего совокупного дохода за 2011 год

-

-

1 380 288

2 256 114

5 892 478

9 528 880

Эмиссия акций

18 569

2 704 751

-

-

-

2 723 320

Дивиденды объявленные

• По обыкновенным акциям
• По привилегированным акциям

-

-

-

-

-

-

-

-

31 037

762 571

31 037

762 571

Остаток на 31 декабря 2011 года

• Прочий совокупный доход, отраженный непосредственно в собственном капитале
• Прибыль за год
• Выбытие зданий

3 648 110

-

-

-

18 448 915

-

-

-

3 346 303

203 792

-

211 064

2 282 460

393 774

-

-

12 297 015

-

1 303 500

211 064

40 022 803

189 982

1 303 500

-

Всего совокупного дохода за 2012 год

-

-

7 272

393 774

1 514 564

1 113 518

Дивиденды объявленные

• По обыкновенным акциям
• По привилегированным акциям

-

-

-

-

-

-

-

-

33 079

784 743

33 079

784 743

Остаток на 31 декабря 2012 года

3 648 110

18 448 915

3 339 031

1 888 686

12 993 757

40 318 499

Показатели ( в тыс. руб.)

2012 год

2011 год

Денежные средства от операционной деятельности

Проценты, полученные по кредитам и корреспондентским  счетам

23 184 558

21 067 376

Проценты, полученные по ценным бумагам

3 646 165

3 250 751

Проценты, полученные по договорам покупки  ценных бумаг с условием обратной продажи

529 187

258 446

Проценты, уплаченные по средствам банков

2 383 026

633 897

Проценты, уплаченные по средствам клиентов

10 284 722

8 558 939

Проценты, уплаченные по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

347 321

601 699

Чистые  выплаты по операциям с ценными  бумагами

265 903

726 551

Чистые (расходы) доходы, полученные по операциям  с иностранной валютой

734 633

1 905 353

Комиссии  полученные

2 773 546

2 424 278

Комиссии  уплаченные

404 075

380 388

Прочие  операционные (расходы) доходы

24 974

428 185

Расходы на содержание персонала

3 151 503

2 832 788

Расходы, связанные с основными средствами

542 108

453 009

Административные  и прочие  операционные расходы

2 964 040

2 273 800

Уплаченный  налог  на прибыль

379 090

1 559 150

Денежные  средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

8 652 061

11 314 168

Изменение в операционных активах и обязательствах

Чистый  прирост по обязательным резервам в  ЦБ РФ

147 206

1 307 584

Чистое  снижение по торговым ценным бумагам

17 723 450

7 708 521

Чистый  прирост по торговым ценным бумагам, заложенным по договорам «репо»

20 154 274

14 880 025

Чистый  прирост по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в  составе прибыли или убытка

626 795

-

(Чистый  прирост) чистое снижение по  договорам покупки ценных бумаг  с условием обратной продажи

1 219 090

575 768

Чистое  снижение по кредитам банкам

90 803

9 334 719

Чистый  прирост по кредитам и авансам  клиентам

20 664 174

28 109 177

Чистое  снижение (чистый прирост) по прочим активам

595 180

1 612 745

Чистый  прирост по средствам банков

25 001 923

15 532 043

(чистое  снижение) чистый прирост по средствам  клиентов

640 298

32 301 979

Чистое  снижение по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

3 963 892

1 202 790

Чистый  прирост по прочим обязательствам

241 274

179 040

Чистые  денежные средства, полученные от операционной деятельности

4 888 962

29 833 917

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение  основных средств и нематериальных активов

912 127

1 141 302

Выручка от реализации основных средств и  нематериальных активов

470 218

96 056

Чистое  выбытие (приобретение) инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи

2 886 592

3 544 199

Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для  продажи

38 072

879 291

Поступления от гашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

-

129 060

Выручка от реализации инвестиционной собственности

2 099 901

32 626

Дивиденды полученные

28 561

44 084

Чистые  денежные средства, полученные от (использованные в ) инвестиционной деятельности

4 611 217

3 504 384

Показатели (в тыс. руб.)

2012 год

2011 год

Движение денежных средств  от финансовой деятельности

Эмиссия обыкновенных акций

• Уставный капитал;
• Эмиссионный доход

-

-

18 569

2 704 751

Выпуск  облигаций

8 067 643

-

Выкуп облигаций

2 687 788

4 842 898

Поступления прочих заемных средств

459 011

1 685 298

Возврат прочих заемных средств

585 606

3 401 150

Проценты, уплаченные по выпущенным облигациям

1 050 722

1 340 030

Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам

941 855

956 544

Дивиденды уплаченные

818 066

794 390

Чистые  денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

2 442 617

6 926 394

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

779 952

191 984

Чистое  увеличение денежных средств и их эквивалентов

11 162 844

19 595 123

Денежные  средства и их эквиваленты на начало года

32 775 307

13 180 184

Денежные  средства и их эквиваленты на конец  года

43 938 151

32 775 307