Анализ финансовой отчетности ОАО "Ульяновскнефть"

Поступления

в том числе:

получение кредитов и займов

-

172 590

8 800

172 590

-163 790

Платежи

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценным бумаг, возврат кредитов и займов

273 500

96 255

552 500

-177 245

456 245

Всего поступлений

-

172 590

8 800

172 590

-163 790

Всего платежей

273 500

96 255

552 500

-177 245

456 245

Чистый денежный поток

-273 500

76 335

-543 700

ВСЕГО (по всем видам деятельности)

Всего поступлений

3 077 242

4 693 271

6 032 476

1 616 029

1 339 205

Всего платежей

3 077 553

4 693 466

6 032 921

1 615 913

1 339 455

Чистый денежный поток

-311

-195

-445

Статья

2010 год

2011 год

2012 год

Положительный денежный поток (тыс. руб.)

Отрицательный денежный поток (тыс. руб.)

Положительный денежный поток (тыс. руб.)

Отрицательный денежный поток (тыс. руб.)

Положительный денежный поток (тыс. руб.)

Отрицательный денежный поток (тыс. руб.)

Операционная деятельность

Чистая прибыль

3 035 677

4 270 196

5 199 122

Амортизация

878 846

1 075 494

2 193 292

Дебиторская задолженность

221 167

252 182

114 590

Кредиторская задолженность

311 306

954 518

731 769

Резервный капитал

30

30

30

Общий объем денежных потоков

4 135 720

311 306

5 597 902

954 518

7 507 034

731 769

Сумма чистого денежного потока

3 824 414

4 643 384

6 775 265

Инвестиционная деятельность

Поступления от продажи объектов ОС

3 307

8 933

Прочие поступления

224 357

431 252

Поступления от погашения займов

92

Платежи в связи с приобретением объектов ОС

122 516

751 844

428 874

Платежи на финансовые вложения

10

Платежи на предоставления займов

1 300

Общий объем денежных потоков

92

123 826

440 185

428 874

Сумма чистого денежного потока

123 734

503 980

11 311

Финансовая деятельность

Поступления от получения кредитов и займов

172 590

8 800

Платежи на погашение кредитов и займов

273 500

96 255

5 525 500

Общий объем денежных потоков

273 500

172 590

96 255

8 800

5 525 500

Сумма чистого денежного потока

273 500

76 335

5 516 700

Денежные потоки по организации в целом

Объем денежных потоков по всем видам деятельности

4 135 812

708 632

5 770 492

1 050 773

7 956 019

6 686 143

Сумма чистого денежного потока по всем видам деятельности

3 427 180

4 719 719

1 269 876

Наименование показателя

Абсолютная величина (тыс.руб.)

Изменения (тыс.руб.)

Удельный вес (%)

Изменения (%)

Темп роста (разы)

2010 год

2011 год

2012 год

к 2011 году

к 2012 году

2010 год

2011 год

2012 год

к 2011 году

к 2012 году

2011 год

2012 год

Здания, сооружения

1402400

1800298

3689682

397898

1889384

66,94

66,81

77,3

-0,13

10,49

1,28

2,05

Машины и оборудование, инструмент

557689

734878

827423

177189

92545

26,62

27,27

17,33

0,65

-9,94

1,32

1,13

Производственный и хозяйственный инвентарь

12918

131559

30014

241

16855

0,62

0,49

0,63

-0,13

0,14

1,02

2,28

Прочие основные средства

466

444

480

-22

36

0,02

0,02

0,01

0

-0,01

0,95

1,08

Транспортные средства

118494

139008

139957

20514

949

5,66

5,16

2,93

-0,5

-2,23

1,17

1,01

Земельные участки и объекты природопользования

3065

4425

85614

1360

81189

0,15

0,16

1,79

0,01

1,63

1,44

19,35

Всего основных средств

2095032

2694560

4773170

599528

2078610

100

100

100

0

0

1,29

1,77

Наименование показателя

Абсолютная величина (тыс.руб.)

Изменения (тыс.руб.)

Удельный вес (%)

Изменения (%)

Темп роста (разы)

2010 год

2011 год

2012 год

к 2011 году

к 2012 году

2010 год

2011 год

2012 год

к 2011 году

к 2012 году

2011 год

2012 год

Материалы

10 4604

118 815

216 322

14 211

97 507

27,33

29,82

42,94

-3,51

13,12

1,14

1,82

Готовая продукция

23 687

46 388

50 135

22 701

3 747

6,18

11,64

9,95

5,46

-1,69

1,96

1,08

Расходы будущих периодов

254 876

233 304

237 285

-21 572

3 981

66,52

58,54

47,1

-7,98

-11,74

0,92

1,02

Запасы - всего

383 167

398 507

503 742

15 340

105 235

100

100

100

-

-

1,04

1,26

Наименование показателя

Абсолютная величина (тыс.руб.)

Изменения (тыс.руб.)

Удельный вес (%)

Изменения (%)

Темп роста (разы)

2010 год

2011 год

2012 год

к 2011 году

к 2012 году

2010 год

2011 год

2012 год

к 2011 году

к 2012 году

2011 год

2012 год

Покупатели и заказчики

174 597

145 795

206 205

-28 802

60 410

76,18

66,19

75,16

-9,99

8,97

0,84

1,41

Авансы выданные

33 927

71 752

46 475

37 825

-25 277

14,8

32,57

16,94

17,77

-15,63

2,11

0,65

Прочие дебиторы

20 674

2 730

21 682

-17 944

18 952

9,02

1,24

7,9

-7,78

6,66

0,13

7,94

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

229 198

220 277

274 362

-8 921

54 085

100

100

100

-

-

0,96

1,25