Управление денежными потоками компании

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Июня 2013 в 19:39, курсовая работа

Описание работы

Цель данной работы заключается в изучении особенностей движения денежных средств предприятия в системе управления денежными потоками, на этой основе, практических рекомендаций и выводов.
На основе поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- дать характеристику денежных потоков и денежных средств;
- изучить политику управления денежными потоками на предприятии;
- рассмотреть особенности управления денежными потоками на примере ТОО «ДЭУ-30»;
- провести анализ денежных средств и на основе полученных данных предложить мероприятия по улучшению управления денежными потоками.

Содержание работы

Введение
3
1
Характеристика предприятия и внешней среды
5
1.1
Характеристика деятельности ТОО «ДЭУ-30» и его внешней среды
5
1.2
Организационная структура предприятия
8
2
Анализ финансовой отчетности ТОО «ДЭУ-30»
11
2.1
Экспресс-анализ текущей деятельности ТОО «ДЭУ-30»
11
2.2
Анализ финансово – хозяйственной деятельности ТОО «ДЭУ-30»
13
2.3
Анализ управления денежными потоками ТОО «ДЭУ-30»
20
3
Управление денежными потоками компании
24
3.1
Экономическая сущность движения денежных потоков
24
3.2
Основное содержание процесса управления денежными потоками
29
3.3
Проблемы и основные направления совершенствования методов управления денежными потоками
38

Заключение
46

Список использованной литературы

Скачать архив (99.33 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

фин мен управл ден поток.doc

— 515.00 Кб (Скачать файл)
  • текущая деятельность является главным компонентом всей хозяйственной деятельности предприятия, определяет его профиль, поэтому ее денежный поток должен занимать наибольший удельный вес в совокупном денежном потоке предприятия;
  • формы и методы  текущей деятельности зависят от отраслевых особенностей, поэтому на разных предприятиях циклы денежных потоков текущей деятельности могут существенно отличаться;
  • хозяйственные операции, определяющие текущую деятельность предприятия, отличаются, как правило, регулярностью, что делает денежный цикл достаточно четким;
  • текущая деятельность ориентирована в основном на товарный рынок, поэтому ее денежный поток связан с состоянием товарного рынка и отдельных его сегментов. Например, дефицит производственных запасов на рынке может увеличить отток денег, а з<span class="dash041e_0441_043d_043e_0432_043d_043e_0439_0020_0442_0435_043a_0441_0442_0020_0441_0020_043e_0442_0441_0442_0443_043f_

Информация о работе Управление денежными потоками компании