Процесс планирования работы фирмы

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белгорхимпром»

млн. рублей

№ п/п

Наименование  показателя

2010 год (отчет)

2011 год (оценка)

2012 год (прогноз)

всего

в  т.ч.       IV кв.

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

всего

в  т.ч.          II кв.

всего

в  т.ч.       III кв.

всего

в  т.ч.            IV кв.

1.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

24048

33000

8999

10200

22120

11920

31960

9840

40800

8840

2.

Налоги, сборы  и отчисления из выручки,                 всего

3623

3950

1292

1040

2230

1190

3200

970

4010

810

   в том  числе:

0

0

0

2.1

   налог  на добавленную стоимость

3076

3 130  

1098

830

1780

950

2560

780

3210

650

2.2

   акцизы

2.3

   экспортные  пошлины

2.4

   другие  налоги, сборы и отчисления, уплачиваемые  из выручки 

547

820  

194

210

450

240

640

190

800

160

3.

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

17295

24308

7699

7295

14680

7385

22345

7665

29990

7645

   в том  числе:

3.1

   условно-переменные  издержки 

661

2324

190

590

1190

600

1790

600

2360

570

3.2

   условно-постоянные  издержки 

16634

21984

7509

6705

13490

6785

20555

7065

27630

7075

4.

Покупная стоимость  товаров без учета НДС по этим товарам*

5.

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (стр.1 - стр.2 - стр.3 - стр.4)

3130

4742

8

1865

5210

3345

6415

1205

6800

385

5.1.

Переменная (маржинальная) прибыль  (стр.5 + стр.3.2)

19764

26726

7517

8570

18700

10130

26970

8270

34430

7460

Прочие  доходы (расходы):

6.

Сальдо операционных доходов и расходов

153

80

5

5

10

5

15

5

20

5

7.

Сальдо  внереализационных  доходов и расходов

-2066

-3190

-854

-846

-1692

-846

-2539

-847

-3385

-846

7.1.

    внереализационные  доходы

37,00

30

46

7.2.

    внереализационные  расходы 

2103

3220

900

846

1692

846

2539

847

3385

846

8.

Прибыль (убыток) за отчетный период (стр.5 + стр.6 + стр.7)

1217

1632

-841

1024

3528

2504

3891

363

3435

-456

9.

Льготируемая  прибыль

127

№ п/п

Наименование  показателя

2010 год (отчет)

2011 год (оценка)

2010 год  (прогноз)

всего

в  т.ч.       IV кв.

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

всего

в  т.ч.          II кв.

всего

в  т.ч.       III кв.

всего

в  т.ч.            IV кв.

10.

Платежи в бюджет из прибыли, всего

778

1256

202

492

1382

890

1701

319

1815

114

в том числе:

10.1.

  налог на  недвижимость

45

56

12

15

30

15

45

15

60

15

10.2.

  налог на  прибыль (доходы)

665

1100

180

435

1233

798

1510

277

1600

90

10.3.

  местные  налоги и сборы

68

100

10

42

119

77

146

27

155

9

10.4.

  иные платежи  из прибыли

11.

Чистая  прибыль, всего (стр.8 - стр.10)

312

376

-1043

532

2146

1614

2190

44

1620

-570

Справочно:

12.

Добавленная стоимость **

17017

21520

6189

1192

2393

1201

3594

1201

4766

1172

13.

Чистый доход = чистая прибыль  +  амортизация

616

1676

-796

742

2566

1824

2820

254

2460

-360

14.

Себестоимость на 1000 рублей реализованной продукции (нетто), руб.                                                           (стр.3/(стр.1 - стр.2 - стр.4) * 1000)

847

837

999

796

738

688

777

864

815

952

15.

Рентабельность  реализованной продукции, % (стр.5/стр.3*100%)

18

19,5

0,1

25,6

35,5

45,3

28,7

15,7

23

5

16.

Рентабельность  продаж, %                                (стр.5/стр.1*100%)

13

14

0,1

18

24

28

20

12

17

4

Смета расходов на потребление и использование  прибыли ОАО "Белгорхимпром" на 2012 год

млн. рублей

Наименование показателя

2011 год (оценка)

2012 год (прогноз)

Всего

в том числе:

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Рентабельность реализованной  продукции, товаров, работ, услуг, %

19,5

22,6

25,5

45,3

15,7

5,1

2.  Расходы на потребление в составе внереализационных расходов, всего (сумма строк 2.1.-2.3.)

2196

3360

840

840

840

840

в том числе:

2.1. Расходы, связанные  с содержанием обслуживающих  производств и хозяйств, всего  (сумма строк 2.1.1.-2.1.8.)

-

-

-

-

-

-

в том числе расходы  на содержание:

-

-

-

-

-

-

2.1.1. подсобного сельского  хозяйства

-

-

-

-

-

-

2.1.2. объектов жилищно-коммунального  хозяйства (общежития и др.)

-

-

-

-

-

-

2.1.3. объектов бытового  обслуживания 

-

-

-

-

-

-

2.1.4. детских дошкольных учреждений

-

-

-

-

-

-

2.1.5. домов отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей  и других учреждений оздоровительного  назначения

-

-

-

-

-

-

2.1.6. учреждений культуры, образования, здравоохранения

-

-

-

-

-

-

2.1.7. подразделений общественного питания

-

-

-

-

-

-

2.1.8. других обслуживающих  производств и хозяйств 

-

-

-

-

-

-

2.2. Денежные выплаты  персоналу в соответствии с  коллективным договором,  всего

1679

2400

600

600

600

600

2.2.1. Денежные выплаты  персоналу в расчете на одного работающего в бюджетах прожиточного минимума*

13

15

3,7

3,8

3,7

3,8

Наименование показателя

2011 год (оценка)

2012 год (прогноз)

Всего

в том числе:

2.3. Иные расходы социального  характера не связанные с созданием  нового имущества 

517

960

240

240

240

240

2.3.1. иные расходы социального  характера, не связанные с созданием  нового имущества, в расчете  на одного работающего в бюджетах  прожиточного минимума*

4

6

1,5

1,5

1,5

1,5

3. Нераспределенная прибыль  (+),                              убыток (-) на начало периода

4596

4762

4762

5185

6320

6450

4. Чистая прибыль (+), убыток (-) за отчетный период

376

1620

532

1614

44

-570

5. Иные поступления  на счета нераспределенной прибыли,  убытков (расшифровать)

-

-

-

-

-

-

6. Использование прибыли                                  (сумма стр. 6.1.- 6.9.)

210

311

106

479

-86

-191

в том числе:

6.1. Перечисление части  прибыли собственнику имущества,  участникам хозяйственного общества (дивиденды)

56

243

90

446

-98

-195

6.2. Резервирование части  прибыли в соответствии с законодательством и уставом организации

-

-

-

-

-

-

6.3. Накопление для  финансирования инвестиций в  основной капитал, направляемых  в соответствии с законодательством,  всего

-

-

-

-

-

-

в том числе на:

-

-

-

-

-

-

6.3.1. создание и приобретение основных средств, включая строительство, реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера

-

-

-

-

-

-

6.3.2. приобретение и  (или) создание объектов нематериальных  активов, а также их улучшение

-

-

-

-

-

-

6.3.3. погашение ссуд, займов и кредитов банков и процентов по ним (при их отнесении в течение отчетного года или по его окончании на увеличение стоимости объектов), за исключением процентов по просроченным бюджетным займам и кредитам

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя

2011 год (оценка)

2012 год (прогноз)

Всего

в том числе:

6.4. Покрытие убытков  прошлых лет

-

-

-

-

-

-

6.5. Пополнение оборотных  средств

-

-

-

-

-

-

6.6. Жилищное строительство

-

-

-

-

-

-

6.7. Выдача ссуд и  займов работникам на строительство  жилья в соответствии с законодательством

-

-

-

-

-

-

6.8. Иные цели, определенные  решениями Президента и Правительства  Республики Беларусь (расшифровать)

-

-

-

-

-

-

6.9. Иные расходы - специальный  фонд финансовой поддержки организаций  концерна

154

68

16

33

12

4

7. Нераспределенная прибыль  на конец отчетного периода  (стр.3 + стр.4 + стр.5  -  стр.6)

4762

6071

5185

6320

6450

6071

8. Резервный фонд заработной  платы

-

-

-

-

-

-

8.1. Остаток на начало  отчетного периода

135

135

135

135

135

135

8.2. Начислено

-

-

-

-

-

-

8.3. Использовано 

-

-

-

-

-

-

8.4. Остаток на конец  отчетного периода

135

135

135

135

135

135

9. Списочная численность  персонала на конец периода,  человек

782

782

782

782

782

782