Организация налично-денежного обращения в банке» на примере ОАО «Сбербанк России

6.1 Инвестиции  в дочерние и зависимые организации

38 999 532

0.5

83 813 528

0.9

44 813 996

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

354 845 030

4.2

354 845 030

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные  запасы

289 830 038

4.0

317 378 620

3.7

27 548 582

9 Прочие активы

90 176 101

1.3

127 028 480

1.5

36 852 379

10 Всего активов

7096995293

100

8523247230

100

1 426 251 937

ПАССИВ

11 Кредиты, депозиты  и прочие средства Центрального  банка Российской Федерации

500 000 000

7.04

300 000 001

3.5

-199 999 999

12 Средства кредитных  организаций

143 388 747

2.02

291 093 913

3.4

147 705 166

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

5396947880

76.0

6666977736

78.2

1 270 029 856

13.1 Вклады физических  лиц

3687133202

51.9

4689511661

55.0

1 002 378 459

14 Финансовые  обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

15 Выпущенные  долговые обязательства

122 853 349

1.7

111 983 441

1.3

-10 869 908

16 Прочие обязательства

59 994 777

0.8

76 991 753

0.9

16 996 976

17 Резервы на  возможные потери по условным  обязательствам кредитного характера,  прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных  зон

25 557 430

0.4

26 313 232

0.3

755 802

18 Всего обязательств

6248742183

88.0

7473360076

87.7

1 224 617 893

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников)

67 760 844

0.9

67 760 844

0.8

0

20 Собственные  акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

0

0

0

21Эмиссионный доход

228 054 226

3.2

228 054 226

2.6

0

22 Резервный  фонд

3 527 429

0.05

3 527 429

0.04

0

23 Переоценка  по справедливой стоимости ценных  бумаг, имеющихся в наличии  для продажи

–13 998 620

0.2

15 835 441

0.2

29 834 061

24 Переоценка  основных средств

81 783 896

1.1

81 713 099

0.9

-70 797

25 Нераспределенная  прибыль (непокрытые убытки) прошлых  лет

459 430 840

6.5

479 017 552

5.6

19 586 712

26 Неиспользованная  прибыль (убыток) за отчетный период

21 694 495

0.3

173 978 563

2.04

152 284 068

27 Всего источников  собственных средств

848 253 110

11.9

1049887154

12.3

201 634 044

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные  обязательства кредитной организации

938 270 710

13.2

1059370518

12.4

121 099 808

29 Выданные кредитной  организацией гарантии и поручительства

249 579 130

3.5

293 025 181

3.4

43 446 051

30 Условные обязательства  некредитного характера

0

0

0

0

0

ВСЕГО ВНЕБАЛАНСОВХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1187849840

16.7

1352395699

15.9

164 545 859

БАЛАНС

7096995293

100

8523247230

100

1 426 251 937

Статьи баланса

2010 г.

2011г.

Изменение 2010-2011гг.

Тыс.руб.

% к валюте  баланса

Тыс.руб.

% к валюте  баланса

АКТИВ

1 Денежные средства

322 302 793

3.8

492 880 738

4.7

170 577945

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

128 924 854

1.5

151 196 647

1.4

22 271 793

2.1 Обязательные  резервы

50 531 690

0.6

99 392 457

0.9

48 860 767

3 Средства в  кредитных организациях

61 888 479

0.7

38 443 527

0.4

-23 444 952

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

31 509 445

0.4

23 528 226

0.2

-7 981 219

5 Чистая ссудная  задолженность

5714300721

67.0

7 658 870942

73.5

1944570221

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

1 465 068808

17.2

1 140 033047

10.9

-325035761

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации

83 813 528

0.9

94 030 603

0.9

10217075

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

354 845 030

4.2

417 065 553

4.0

62 220 523

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

317 378 620

3.7

370 948 267

3.5

53 569 647

9 Прочие активы

127 028 480

1.5

126 452 216

1.2

-576264

10 Всего активов

8 523247230

100

10 419 419 163

100

1896171933

ПАССИВ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

300 000 001

3.5

565 388 335

5.4

265388334

12 Средства кредитных  организаций

291 093 913

3.4

477 466 955

4.6

186473042

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

6 666 977736

78.2

7 877 197 651

75.6

1210219915

13.1 Вклады физических  лиц

4 689511661

55.0

5 522 845 516

53.0

833333855

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

15 Выпущенные  долговые обязательства

111 983 441

1.3

87 222 883

0.8

-24 760 558

16 Прочие обязательства

76 991 753

0.9

84 730 144

0.8

7 738 391

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон

26 313 232

0.3

26 770 756

0.3

457524

18 Всего обязательств

7 473360076

87.7

9 118 776 724

87.5

1645416648

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников)

67 760 844

0.8

67 760 844

0.6

0

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

0

0

0

21 Эмиссионный  доход

228 054 226

2.6

228 054 226

2.2

0

22 Резервный  фонд

3 527 429

0.04

3 527 429

0.03

0

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

15 835 441

0.2

-26 013 504

0.2

-41848945

24 Переоценка  основных средств

81 713 099

0.9

84 710 995

0.8

2997896

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

479 017 552

5.6

632 107 538

6.06

153089986

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

173 978 563

2.04

310 494 911

2.9

136516348

27 Всего источников  собственных средств

1 049887154

12.3

1 300 642 439

12.5

250755285

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации

1 059370518

12.4

2 057 720 135

19.7

998349617