Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 19:01, курсовая работа
Целью данной работы является изучение методологии стратегического планирования на предприятии здравоохранения.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Изучить теоретические аспекты стратегического планирования на предприятии
2. Проанализировать организацию стратегического планирования на предприятии здравоохранения на примере предприятия ООО «Клиника профессора Лантуха»
3. Дать рекомендации по совершенствованию стратегического планирования на предприятии ООО «Клиника профессора Лантуха».
Введение…………………………………………………………………………..3
Теоретические аспекты стратегического планирования
на предприятии……………………………………………………………......4
Роль и содержание планирования………………………………….....4
Структура планово-управленческих работ…………………………..6
Виды планов на предприятии………………………………………..11
Организация стратегического планирования на предприятии
здравоохранения на примере предприятия
ООО «Клиника профессора Лантуха»……………………………………14
Краткая характеристика предприятия
ООО «Клиника профессора Лантуха»……………………………….14
Методология стратегического планирования на примере
предприятия ООО «Клиника профессора Лантуха»………………..17
Финансовое планирование…………………………………………...26
Рекомендации по совершенствованию стратегического планирования
предприятия ООО «Клиника профессора Лантуха»……………………..33
Заключение………………………………………………………………………36
Список литература………………………………………………………………38
Стоимость курса обучения – 24 000 рублей (4 000 в месяц) при стоимости 1 часа 250 рублей. Обучение начинается с 01.10.2012 г.
Планируемый объем продаж представим в таблице 9
Таблица 9
Объем продаж
Услуга |
Ед. изм. |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
Сдача в аренду помещений врачам |
рублей |
1 153 846 |
2 307 692 |
3 461 538 |
Амбулаторный прием |
клиент |
388,00 |
775,00 |
1 163 |
Диагностическое обследование ( |
клиент |
136,00 |
271,00 |
407 |
Диагностическое обследование |
клиент |
58,00 |
116,00 |
174 |
Родильное отделение (палата) |
клиент |
9,00 |
18,00 |
28 |
Операция |
клиент |
46,00 |
92,00 |
138 |
Стационар |
чел/день |
58,00 |
115,00 |
173 |
Гостиница |
чел/сут |
94,00 |
189,00 |
283 |
Буфет |
счет/чел |
357,00 |
714,00 |
1 071 |
Кафе-столовая |
счет/чел |
1 029,00 |
2 057,00 |
3 086 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Предоперационное обследование |
клиент |
46 |
92 |
138 |
Родильное отделение (роды -операция) |
клиент |
4 |
8 |
12 |
Обучение |
час |
Услуга |
Ед. изм. |
6.2013 |
7.2013 |
8.2013 |
Сдача в аренду помещений врачам |
рублей |
4 615 385 |
5 769 231 |
6 923 077 |
Амбулаторный прием |
клиент |
1 551 |
1 938 |
2 326 |
Диагностическое обследование ( |
клиент |
543 |
678 |
814 |
Диагностическое обследование |
клиент |
233 |
291 |
349 |
Родильное отделение (палата) |
клиент |
37 |
46 |
55 |
Операция |
клиент |
185 |
231 |
277 |
Стационар |
чел/день |
231 |
288 |
346 |
Гостиница |
чел/сут |
377 |
471 |
566 |
Буфет |
счет/чел. |
1 429 |
1 786 |
2 143 |
Кафе-столовая |
счет/чел. |
4 114 |
5 143 |
6 171 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Предоперационное обследование |
клиент |
185 |
231 |
277 |
Родильное отделение (операция) |
клиент |
15 |
19 |
23 |
Обучение |
час |
80 |
80 |
Услуга |
Ед. изм. |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
Сдача в аренду помещений врачам |
рублей |
8 076 923 |
9 230 769 |
10 384 615 |
Амбулаторный прием |
клиент |
2 714 |
3 102 |
3 489 |
Диагностическое обследование ( |
клиент |
950 |
1 086 |
1 221 |
Диагностическое обследование |
клиент |
407 |
465 |
523 |
Родильное отделение (палата) |
клиент |
65 |
74, |
83 |
Операция |
клиент |
323 |
369 |
415 |
Стационар |
чел/день |
404 |
462 |
519 |
Гостиница |
чел/день |
660 |
660 |
660 |
Буфет |
счет/чел. |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
Кафе-столовая |
счет/чел. |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Предоперационное обследование |
клиент |
323 |
369 |
415 |
Родильное отделение (операция) |
клиент |
27 |
31 |
35 |
Обучение |
час |
80 |
80 |
80 |
Услуга |
Ед. изм. |
12.2013 |
2014 год |
2014год | |
Сдача в аренду помещений врачам |
рублей |
11 538 462 |
176 538 462 |
180 000 000 | |
Амбулаторный прием |
клиент |
3 877 |
59 317 |
60 480 | |
Диагностическое обследование ( |
клиент |
1 357 |
20 761 |
21 168 | |
Диагностическое обследование |
клиент |
582 |
8 898 |
9 072 | |
Родильное отделение (палата) |
клиент |
92 |
1 413 |
1 440 | |
Операция |
клиент |
462 |
7 062 |
7 200 | |
Стационар |
чел/день |
577 |
8 827 |
9 000 | |
Гостиница |
чел/день |
660 |
7 920 |
7 920 | |
Буфет |
счет/чел. |
2 500 |
30 000 |
30 000 | |
Кафе-столовая |
счет/чел. |
7 200 |
86 400 |
86 400 | |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
1 200 000 |
1 200 000 | |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
100 000 |
1 200 000 |
1 200 000 | |
Предоперационное обследование |
клиент |
462 |
7 062 |
7 200 | |
Родильное отделение (операция) |
клиент |
38 |
588 |
600 | |
Обучение |
час |
80 |
960 |
960 | |
Услуга |
Ед. изм. |
2016 год |
2017год |
2018год | |
Сдача в аренду помещений врачам |
рублей |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 | |
Амбулаторный прием |
клиент |
60 480 |
60 480 |
60 480 | |
Диагностическое обследование ( |
клиент |
21 168 |
21 168 |
21 168 | |
Диагностическое обследование |
клиент |
9 072 |
9 072 |
9 072 | |
Родильное отделение (палата) |
клиент |
1 440 |
1 440 |
1 440 | |
Операция |
клиент |
7 200 |
7 200 |
7 200 | |
Стационар |
чел/день |
9 000 |
9 000 |
9 000 | |
Гостиница |
чел/день |
7 920 |
7 920 |
7 920 | |
Буфет |
счет/чел. |
30 000 |
30 000 |
30 000 | |
Кафе-столовая |
счет/чел. |
86 400 |
86 400 |
86 400 | |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 | |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 | |
Предоперационное обследование |
клиент |
7 200 |
7 200 |
7 200 | |
Родильное отделение (операция) |
клиент |
600 |
600 |
600 | |
Обучение |
час |
960 |
960 |
960 | |
Услуга |
Ед. изм. |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
Сдача в аренду помещений врачам |
рублей |
180 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
Амбулаторный прием |
клиент |
60 480 |
60 480 |
60 480 |
Диагностическое обследование ( |
клиент |
21 168 |
21 168 |
21 168 |
Диагностическое обследование |
клиент |
9 072 |
9 072 |
9 072 |
Родильное отделение (палата) |
клиент |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
Операция |
клиент |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
Стационар |
чел/день |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
Гостиница |
чел/день |
7 920 |
7 920 |
7 920 |
Буфет |
счет/чел. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Кафе-столовая |
счет/чел. |
86 400 |
86 400 |
86 400 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Сдача в аренду помещения под |
рублей |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Предоперационное обследование |
клиент |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
Родильное отделение (операция) |
клиент |
600 |
600 |
600 |
Обучение |
час |
960 |
960 |
960 |
2.3. Финансовое планирование
Периодом планирования (шагом расчета) модели является месяц за период с ноября 2012 по октябрь 2022 года. Расчетный период жизни проекта составляет 120 месяцев (10 лет).
В основу финансовой модели положены следующие предпосылки:
объем необходимых финансовых ресурсов составляет 858 000 000 рублей
В рамках плана предусмотрены 2 займа:
1. На строительство
и прочее (лицензирование, материально-техническое
обеспечение клиники, покрытие
недостатка собственных
2. На покупку оборудования – 500 000 000 рублей с 01.09.2013 г. на срок 7 лет при ставке – 5% годовых (иностранный инвестор). Возврат займа проводится с 01.09.2014 года, а выплата процентов по займу с 01.03.2014 года.
Оплата процентов за пользование кредитами относится на затраты;
Все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом выплат, связанных с обслуживанием кредита;
Доля выплат, которая может финансироваться за счет поступлений того же месяца равна 100% (т.е. все поступления текущего месяца используются на покрытие затрат, осуществляемых в том же месяце).
Таблица 10
График поступления заемных средств, рублей
Название |
Ед. изм. |
11.2012 |
12.2012 |
1.2013 |
2.2013 |
Кредит |
Руб. |
50 157 500 |
20 158 995 |
20 160 503 |
20 162 026 |
Кредит на оборудование |
Руб. |
Название |
Ед. изм. |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
Кредит |
Руб. |
20 163 564 |
10 165 116 |
10 166 682 |
10 168 264 |
Кредит на оборудование |
Руб. |
Название |
Ед. изм. |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
Кредит |
Руб. |
20 169 861 |
16 171 472 |
15 173 099 |
15 174 742 |
Кредит на оборудование |
Руб. |
500 000 000 |
Информация о работе Стратегическое планирование предприятия здравоохранения