Тарифная политика в электроэнергетике

Появление альтернативной энергосбытовой  организации на рынке республики Бурятии привело бы к здоровой конкуренции между организациями, к возможности выбора для потребителей и как следствие к повышению качества обслуживания и снижению тарифов.

 

 

 

 

 

Глава 2 Анализ производственно – хозяйственной и финансовой деятельности

2.1 Анализ производственно – хозяйственной деятельности ОАО «ТГК – 14»

 

      В понятие производственно – хозяйственная деятельность предприятия включаются процесс изготовления продукции, добыча продукции или проведение определенного вида работ, а также экономическая деятельность предприятия.

       Производственная деятельность по своей природе двойственна: с одной стороны, она отражает технологическое назначение, связанное с изготовлением продукции, отвечающей по количеству, качеству и срокам поставки требованиям рынка, а с другой – должна обеспечивать реализацию вышеназванных требований при минимизации издержек производства.

      Основным в этой модели является производственный процесс, поскольку именно от него зависит успешность реализации назначения предприятия. Настроить и пустить в ход этот процесс, который был бы в состоянии производить продукцию, требуемую рынком, – прерогатива текущей производственно-технологической деятельности.

      В решении этой задачи важную роль играют такие факторы, как состояние производственной базы, достаточность производственных мощностей, ее технический и организационный уровень, степень прогрессивности организации производства и труда.

     Область текущей производственной деятельности включает: управление запасами, планирование ремонта и замены оборудования, проектирование и внедрение наиболее производительных и ресурсосберегающих технологий, регулирование качества и количества выпускаемой продукции, календарное планирование хода производства и т.д. Экономический аспект производственной деятельности задается отделом маркетинга и экономическими службами. Именно они сообщают отделу (службе) производства, что и сколько производить, какого качества, в какие сроки, и по какой цене производить продукцию.

     Положительным результатом производственно-хозяйственной деятельности предприятия следует считать выполнение плана по прибыли. Основная прибыль на предприятии образуется от реализации продукции. Деятельность любого предприятия связана не только с тем, чтобы организовать производство, обеспечив его необходимыми ресурсами, но и с тем, чтобы постоянно следить за текущей деятельностью предприятия, вносить коррективы в управленческие решения с целью достижения плановых результатов. Все это предполагает постоянное сравнение основных экономических и финансовых фактических результатов деятельности предприятия с заранее рассчитанными и запланированными показателями.

      К числу таких важнейших показателей, которые принимаются и устанавливаются на единицу времени, относятся:

- выручка от реализации  товаров и указанных услуг;

- совокупные затраты  на осуществление производственной  деятельности предприятия;

- балансовая прибыль  предприятия;

- рентабельность производства;

- валовой доход;

- уровень оплаты труда  работников;

- денежные средства на расчетном счете предприятия;

- кредиторская задолженность  предприятия;

- дебиторская задолженность.

      Перечисленные показатели являются предметом пристального внимания менеджеров высшего управленческого звена. Плановые значения важнейших показателей – это только одна сторона многогранной управленческой деятельности фирмы. Чтобы обеспечить его выполнение, нужно постоянно следить за тем, чтобы фактические результаты не отклонялись в худшую сторону от плановых, т.е. требуется постоянный контроль.

      В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия разрабатывается и реализуется большое количество разнообразных задач. Ряд из них решается по относительно элементарным алгоритмам, сущность которых сводится к простейшим арифметическим действиям. Имеются задачи, которые решаются по более сложным алгоритмам, в частности задачи анализа технико-экономических показателей, с учетом влияния различных факторов.

      Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия осуществляется на основе изучения, систематизации и сравнения данных бухгалтерского, статистического и оперативно-технического учета и сопоставления их с плановыми показателями.

       Важнейшей частью производственно-хозяйственной деятельности предприятия является сохранение и развитие своего экономического потенциала. Такая деятельность предприятия называется инвестиционной.

       В генерации ОАО «ТГК-14» входят тепловые электростанции с теплофикационными турбинами и с энергетическими паровыми котлами. В качестве основного топлива используется уголь. Все электростанции являются основными источниками тепла в населенных пунктах, где они расположены.

Таблица 2.1 основные технико-экономические показатели Генерации Бурятия

Основные технико-экономические показатели Генерации Бурятии
		2010	2011
Установленная электрическая мощность	Мвт	120,4	148,77
Установленная тепловая мощность	Гкал	1246	1246
Выработка э/э	Тыс.кВт.ч	194566	250600
Отпуск э/э с шин	Тыс.кВт.ч	70256	130513
Отпуск электроэнергии с коллекторов	Гкал	2568598	2563094
Расход э/э на собственные нужды	Тыс.кВт.ч	124310	120087
Доля э/э выработанной в теплофикационном режиме	%	100	95
Продолжение таблицы 2.1
1	2	3	4
Улан-Удэнская ТЭЦ-1
Установленная электрическая мощность	Мвт	120,4	148,77
Установленная тепловая мощность	Гкал	806,00	806
Выработка э/э	Тыс.кВт.ч	194566	250600
Отпуск э/э с шин	Тыс.кВт.ч	70256	130513
Отпуск электроэнергии с коллекторов	Гкал	1592186	1557595
Расход э/э на собственные нужды	Тыс.кВт.ч	124310	120087
Доля э/э выработанной в теплофикационном режиме	%	100	95,25
Улан-Удэнская ТЭЦ-2
Установленная тепловая мощность	Гкал	380	380
Установленная тепловая мощность	Гкал	892190	922789
Расход э/э на производственные нужды	Тыс.кВт.ч	37139	37903
Тимлюйская ТЭЦ
Установленная тепловая мощность	Гкал	59,6	59,6
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	Гкал	84222	82760
Расход э/э на производственные нужды	Тыс.кВт.ч	4761	4717
Основные технико-экономические  показатели ТГК-14(ТЭЦ)
Установленная электрическая мощность	Мвт	639,4	667,77
Установленная тепловая мощность	Гкал	2671	2671
Выработка э/э	Тыс.кВт.ч	2450511	2473438
Отпуск э/э с шин	Тыс.кВт.ч	2001057	2027647
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	Гкал	5899715	5858428
Расход э/э на собственные нужды	Тыс.кВт.ч	449454	445791
Расход э/э на производственные нужды	Тыс.кВт.ч	41900	42620
Доля э/э выработанной в теплофикационном режиме	%	53,04	54,50
ДУ «Улан-Удэнский энергетический комплекс»
Установленная тепловая мощность	Гкал	354,7	354,6
Отпуск теплоэнергии с коллекторов	Гкал	424653	298592
Расход э/э на производственные нужды	Тыс.кВт.ч	22176	14043

 

     После завершения реконструкции турбоагрегат №7 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 перемаркирован с Р-70-90-2,3 на Тп-100/110-8,8Установленная электрическая мощность возросла на 28,37 МВт. С вводом в работу ТА №7 выросла выработка электроэнергии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. До завершения реконструкции котлов №7,8 тепловая нагрузка с Улан-Удэнской ТЭЦ-1 была переведена на ТЭЦ-2, в связи, с чем отпуск тепла снизился по ТЭЦ-1 и возрос по ТЭЦ-2. На Читинской ТЭЦ-2 в октябре 2011 года выведен в ремонт до конца года генератор ТА №1, выработка электроэнергии снизилась. В связи с ремонтом кровли главного корпуса на Шерловогорской ТЭЦ, турбина из резерва была введена в работу на 34 дня позднее, выработка электроэнергии ниже прошлого года. В летний период была выполнена реконструкция внутредомовых систем, снизилась подпитка и отпуск тепла. С 5 мая по 17 ноября был прекращен договор аренды имущества УУЭК, отпуск тепла снизился. Все остальные ТЭЦ и котельные работали на уровне 2010 года. Стратегия развития Компании направлена на увеличение присоединенной тепловой нагрузки и развитие централизованного теплоснабжения. Прирост мощности планируется обеспечить за счет нового строительства. В связи с консолидацией производственного цикла, где от производства до реализации в ведении ОАО «ТГК-14» конкуренции со стороны других производителей тепла нет. Вместе с тем, в 2011 году деятельность Компании серьезно осложнили итоги конкурса по определению единой теплоснабжающей организации в г. Улан-Удэ. По итогам конкурса право эксплуатации сетевого хозяйства было передано ООО «Тепловая компания», которая не выполнила принятых на себя обязательств. Данное обстоятельство привело к срыву платежной дисциплины и значительному росту задолженности потребителей, неисполнению ремонтной программы, в результате статус единой теплоснабжающей организации был возвращен ОАО «ТГК-14».

    В силу направленности на оказание услуг Жилищно-Коммунального хозяйства Общество находится в зависимости от клиентской базы, ее структуры, платежеспособности и уровня экономического развития. Структура потребителей ОАО «ТГК-14» по итогам 2011г. показывает, что основной долей клиентской базы - более 50% - является население (физические лица). Преобладание в структуре потребления физических лиц привело к росту задолженности за оказанные услуги по данной группе потребителей.

       Ситуацию усложнила экономическая обстановка в стране и заведомо проигрышное положение Компании при установлении правового поля в области жилищно-коммунального хозяйства - ограничение предоставления услуг потребителям – физическим лицам, не оплачивающим потребление

услуг, практически невозможно. В этой связи 2010-2011 г.г. обществом реализована программа по снижению дебиторской задолженности. Основными направлениями программы являются правовая работа, организация доступной системы платежей, пресечение безучетного потребления теплоэнергии и взаимодействие с государственными структурами.

      В целях обеспечения максимального уровня реализации по малообеспеченным потребителям реализуется соглашение по обмену информацией с Министерством социальной защиты населения об имеющейся задолженности потребителей, пользующихся льготами и субсидиями. Специалисты МСЗН размещены в РКЦ ОАО «ТГК-14» для возможности оперативного оформления субсидий на оплату услуг компании. Для увеличения эффективности взыскания задолженности в исполнительном производстве, где заключены соглашения о взаимодействии с Региональными Службами судебных приставов по Забайкальскому краю и Республике Бурятия, в рамках, которых ежемесячно утверждаются графики совместных рейдов по злостным неплательщикам для описи и конфискации имущества.

      В 2010-2011г.г. разработана и реализована программа поощрительных акций абонентов физических лиц, основным направлением которой было поощрение добросовестных плательщиков и побуждение недисциплинированных к своевременной оплате услуг Компании.

      С другой стороны, в 2011г. реализован комплекс мер по повышению предъявленного к оплате полезного отпуска тепловой энергии в части борьбы с самовольным подключением и надлежащим оформлением технологического присоединения, организации работы с потребителями, определяющими объем потребления по показаниям приборов учета, инвентаризация тепловых потерь на участках тепловых сетей потребителей.

     Проводимые меры позволяют планировать снижение задолженности потребителей и увеличение предъявленного к оплате объема услуг, что ведет к росту затрат Компании на ремонтную программу и повышению качества предоставляемых услуг. Однако кардинальной смены обстановки в части повышения платежной дисциплины без изменения правовой базы в области предоставления услуг ЖКХ ожидать не возможно.

Таблица 2. 2 Динамика потребления тепловой энергии отпускаемой ОАО «ТГК-14» в Республике Бурятия.

	2010 год		2011 год
Наименование показателя	Тыс.Гкал	%	Тыс.Гкал	%
Объем потребления тепловой энергии в регионе, в т.ч. по группе потребителей	2622	100%	2819	100%
Промышленность	222	8%	192	7%
Население	1611	61%	1507	54%
Бюджетная сфера	416	16%	369	13%
Прочие потребители	373	14%	751	27%

 

Динамика изменения  тарифов по датам введения тарифа

 

     Расчет за электроэнергию и мощность производился по тарифам, установленными Федеральной службой по тарифам РФ. Изменения выше указанных тарифов в течение года не производились. Значения тарифов приведены в таблице.

Таблица 2.3 Значения тарифов  при расчете за отпущенную электроэнергию и мощность.

 

 

Значения тарифов при расчете  за отпущенную электроэнергию и мощность
Тариф	«Читинская Генерация»			Тариф	«Генерация Бурятии»
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
Одноставочный тариф, ру/тыс.кВт.ч	1070,9	1176,1	1715,0	Одноставочный тариф, ру/тыс.кВт.ч	1283,6	2596,6	2683,0
Плата за электроэнергию, руб/тыс.кВт.ч	600,2	566,3	763,7	Плата за электроэнергию, руб/тыс.кВт.ч	807,1	1073,5	985,6
Плата за мощность, руб/МВт в месяц	133789,7	173315,9	237516,5	Плата за мощность, руб/МВт в месяц	113573,5	363071,0	308060,0

 

     ПРИКАЗ Федеральной службы по тарифам от «7» декабря 2010 года № 400-э/5 «О ценах на мощность и электрическую энергию, производимые с использованием генерирующего объекта, поставляющего мощность и электрическую энергию в вынужденном режиме».

Таблица 2.4 Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую конечным потребителям ОАО «ТГК-14» от станций находящихся в Республики Бурятия.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  конечным потребителям ОАО «ТГК-14»  от станций находящихся в Республики Бурятия
Тариф	Ед.изм.	«Генерация Бурятии»
		2009	2010	2011(с 01.01.11)	2011(с 25.07.11)
Одноставочный тариф в г.Улан-Удэ	Руб./гкал	896,45	1028,18	1151,15	1147,62
Одноставочный тариф в п.Каменск	Руб./Гкал	1002,9	1243,54	1396,54	1396,54