Финансирование воспроизводства основных фондов

№ стр.

Показатель

Тыс. руб.

1

2

4

1

Капитальные затраты  производственного назначения, в том числе:

16 725

1.1

Объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом

8 100

2

Капитальные затраты  непроизводственного назначения

6 000

3

Норма плановых накоплений по смете на СМР, выполняемых хозяйственным способом, %

8,2

4

Средства, поступающие  в порядке долевого участия в  жилищном строительстве

1 000

5

Ставка процента за долгосрочный кредит, направляемый на капитальные вложения, %

18

№ стр.

Источник

Капитальные вложения про-изводственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования из бюджета

-

-

2

Прибыль, направляемая на кап. вложения

8900

4000

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

3167

-

4

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным  способом

664

-

5

Поступление средств  на жилищное стро-ительство в порядке  долевого участия

-

1000

6

Прочие источники

-

-

7

Долгосрочный кредит банка

3994

1000

8

Итого вложений во внеоборотные активы

16725

6000

9

Проценты по кредиту  к уплате

(по ставке 18% годовых)

719

180

№ стр.

Показатель

Тыс. руб.

1

2

5

1

Изменение расходов будущих  периодов

30

2

Прирост устойчивых пассивов

280

3

Норматив на начало года:

3.1

Производственные запасы

1 416

3.2

Незавершенное производство

539

3.3

Расходы будущих периодов

70

3.4

Готовая продукция

1 567

4

Нормы запаса в днях:

4.1

Производственные запасы

30

4.2

Незавершенное производство

8

4.3

Готовая продукция

9

№ стр.

Статьи затрат

Норматив на начало года,

тыс. руб.

Затраты IV кв.,

тыс. руб., всего

Затраты IV кв., тыс. руб. / день

Нормы запа-сов, в днях

Норматив на конец года,

тыс. руб.

Прирост (+),

сниже-ние (-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Производствен-ные запасы

1 416

2 630

29

30

870

-546

2

Незавершенное производство

539

9 255,5

103

8

824

285

3

Расходы будущих периодов

70

Х

Х

Х

100

30

4

Готовые изделия

1 567

9 176,5

102

9

918

-649

5

Итого

3 592

Х

Х

Х

2 712

-880

Источники прироста

6

Устойчивые пассивы

280

7

Прибыль

-

№ стр.

Показатель

Тыс. руб.

1

2

3

1

Отчисления в резервный фонд

5 000

2

Реконструкция цеха

8 900

3

Строительство жилого дома

4 000

4

Отчисления в фонд потребления – всего*,

в том числе:

7 980

4.1

На выплату материальной помощи работникам предприятия

4 980

4.2

На удешевление питания в столовой

1 500

4.3

На выплату дополнительного  вознаграждения

1 500

5

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятий

2 500

6

Погашение долгосрочных кредитов**

799

№ стр.

Показатель

Сумма тыс. руб.

1

2

3

1

Всего прибыль

51 011

2

Отчисления в резервный  фонд

5 000

3

Капвложения производственного  назначения (реконструкция цеха)

8 900

4

Капвложения непроизводственного  назначения (строительство жилого дома)

4000

5

Отчисления в фонд потребления – всего,

в том числе:

7 980

5.1

На выплату материальной помощи работникам предприятия

4 980

5.2

На удешевление питания в столовой

1 500

5.3

На выплату вознаграждения по итогам года

1 500

6

Прирост оборотных средств

-

7

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающиеся в распоряжении предприятий

2 500

8

Налог на прибыль 20 %

9 514

9

Налог на прочие доходы 9 %

310

10

Погашение долгосрочного  кредита 

799

11

Остаток нераспределенной прибыли до выплаты дивидендов

12 008

12

Выплата дивидендов*

12 008

13

Нераспределенная прибыль  после выплаты дивидендов

0

№ стр.

Показатель

Тыс. руб.

1

2

4

1

Средства родителей  на содержание детей в дошкольных учреждениях

60

2

Средства целевого финансирования

210

3

Общая сумма средств, направляемых на содержание детских дошкольных учреждений

900

4

Средства заказчиков по договорам на НИОКР

200

5

Общая сумма средств, направляемых на НИОКР 

1 200

Стр.

Расходы

Доходы

Выручка от продажи

Средства целевого финансирования

Поступления от родителей

 за содержание детей в

 дошкольных учреждениях

Прирост устойчивых пассивов

Прочие доходы

Накопления по СМР, выполняемым

хозяйственным способом

Средства, поступающие  от заказ-

чиков по договорам на НИОКР

Средства, поступающие  в поря-

дке долевого участия  в жилищном строительстве

Высвобождение средств

 из оборота (мобилизация)

Получение новых займов, кредитов

Прибыль

Итого расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Затраты

27820

27820

2

Платежи в бюджет — всего, в том числе:

2.1

Налоги, включаемые в себест-ть продукции

6179

6179

2.2

Налог на прибыль

9824

9824

2.3

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

2500

2500

2.4

Налоги, относимые на финансовые результаты

2658

2658

3

Выплаты из фонда потреблен (матер. пом. и др.)

7980

7980

4

Прирост собственных оборотных  средств

280

280

5

Кап. вложения производственного назначения

3167

664

3994

8900

16725

6

Кап. вложен. непроизводственного  назначения

1000

1000

4000

6000

7

Затраты на проведение НИОКР

1200

200

1400

8

Прочие расходы

17480

17480

9

Содержание объектов социальной сферы

210

60

1820

2090

10

Погашение долгосрочных кредитов

799

799

11

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

899

899

12

Выплата дивидендов

12008

12008

13

Отчисления в резервный фонд

5000

5000

14

Прибыль

43244

7767

51011

-

15

Итого доходов

80410

210

60

280

31824

664

200

1000

4994

-

119642