План движения денежных средств, баланс активов и пассивов: цели составления, характеристика их структуры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2014 в 11:48, контрольная работа

Описание работы

Бюджет движения денежных средств предназначен в первую очередь для управления ликвидностью и платежеспособностью компании. Ни в коем случае нельзя допускать дефицита финансовых ресурсов и наоборот нужно следить за тем, чтобы не было «не пристроенного» избытка денежной массы, т.к. можно получить дополнительную прибыль за счет финансовых операций.

Файлы: 1 файл

КР Планирование на пп.docx

— 34.11 Кб (Скачать файл)

На основании заключенных хозяйственных договоров с потребителями предприятие должно поставить продукции 3 500 тонн по цене 19 850 р. за тонну. Однако после заключения договоров в результате решений, принятых местной администрацией, произойдут изменения: стоимость материально-энергетических ресурсов возрастет на 6,5%, заработная плата производственных рабочих на момент отгрузки составит 3 200 р. (на момент заключения договоров – 3 030 р.). Остальные факторы, влияющие на изменение отпускной цены единицы продукции, вызовут ее снижение на 3,5%. В совокупном влиянии факторов доля фактора материально-энергетических ресурсов составит 42%, заработной платы – 20%, прочих – 22%.

Решение:

В задаче плановая цена (на момент сбыта продукции) определяется путем умножения фактической цены (на момент заключения договоров) на индекс изменения цены.

Индекс изменения цены (Jp) рассчитывается по формуле:

Jp = (Jмэр × dмэр + Jзп × dзп + Jост × dост) / 100,

где Jмэр, Jзп, Jост – индексы изменения, соответственно, материально-энергетических ресурсов, заработной платы, прочих факторов;

dмэр, dзп, dост – доля соответствующих факторов в цене, %.

Определим индексы изменения факторов:

Jмэр = 106,5 % /  100 % = 1,065.

Jзп = 3200 руб. / 3030 руб. = 1,056.

Jост = 96,5 % / 100 % = 0,965.

Jp = 1,065 × 42 % + 20 % × 1,056 + 22% × 0,965 = (44,73 % + 21,12 % + 21,23 %) / 100% = 0,8708.

Определим цену на момент сбыта: 0,8708 × 19850 руб. = 17285,38 руб.

Стоимость всего объема продукции на момент подписания договоров:

3500 тонн × 19850 руб./тонну = 69475000 руб.

Таким образом, объем сбыта продукции составит:

69475000 руб. / 17285,38 руб. / тонну = 4019,29 тонн.

17285,38 руб. × 3500 тонн = 60498830 руб.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

  1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. – Ч. 1 и 2
  2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. – Ч. 1 и 2
  3. Бухалков, М.И. Планирование на предприятии: учебник / М.И. Бухалков. – 4-е изд., – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 411с.
  4. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: учеб.пособие / В.А. Бари-нов. – 3-е изд., – М.: Форум, 2011. – 256 с.
  5. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб.пособие / Л.Е. Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М., 2013. – 260 с.
  6. Вайс, Е.С. Планирование на предприятии (организции) / Е.С. Вайс, В.М. Васильцова, Т.А. Вайс. – 2-е изд., – М.: КноРУС, 2012. – 336 с.
  7. Головань С. И. Бизнес-планирование и инвестирование: учебник / С.И. Головань, М.А. Спиридонов. – Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2009 – 363 с.
  8. Гомонко Э. А. Управление затратами на предприятии: учебник / Э.А. Гомонко. – М.: КНОРУС, 2009. – 320 с.
  9. Ильин, А.И. Планирование на предприятии: учеб.пособие для вузов / А.И. Ильин. – 9-е изд., – М.: ИНФРА-М, 2011. –668 с.
  10. Карпов А. Бюджет движения денежных средств // Все для бюджетирования и управленческого учета, 11 января 2010.
  11. Кустов, А.И. Предметно-ориентированные информационные системы: учеб.пособие / А.И. Кустов. – Воронеж: Научная кни- га, 2009. – 139 с.
  12. Липсиц, И.В. Экономический анализ реальных инвестиций / И.В. Липсиц. – М.: Магистр, 2007. – 380 с.
  13. Морошкин, В.А. Бизнес-планирование: учеб.пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. – 2-е изд., – М.: Форум, 2012. – 288 с.
  14. Организация, планирование и управление производством: практикум / под ред. Н.И. Новицкого. – М.: КноРус, 2008. – 215 с.
  15. Черных И.Н. Теория бухгалтерского учета: Учебный курс. – М.: МИЭМП, 2008. – 77 с.

 

 


Информация о работе План движения денежных средств, баланс активов и пассивов: цели составления, характеристика их структуры