Аудит государственных и муниципальных унитарных предприятий

№ п/п

Наименование групп

Остаток на начало года

Оборот за 2013 год

Остаток на конец года

прибыло

выбыло

1

Здания

90 617 324

8 351 200

82 266 124

2

Сооружения

20 573 342

1 875 984

564 782

21 884 544

3

Передаточные устройства

2 302 917

15 680

10 546

2 308 051

4

Машины и оборудование

281 046 294

64 442 180

10 399 392

335 089 082

в том числе:

Силовые машины и оборудование

98 570 145

8 560 980

2 908 698

104 222 427

Рабочие машины и оборудование

102 285 539

53 162 100

7 377 900

148 069 739

Измерительные приборы и устройства и лабораторное оборудование

49 923 807

1 879 560

12 307

51 791 060

Вычислительная техника

27 613 090

780 560

100 487

28 293 163

Прочие машины и оборудование

2 653 713

58 980

2 712 693

5

Транспортные средства

11 738 988

100 678

23 009

11 816 657

6

Инструмент

1 605 320

4 580

1 600 740

7

Производственный инвентарь и принадлежности

5 028 350

45 400

1 090

5 072 660

8

Мебель

1 585 152

10 890

1 596 042

Итого:

414 497 687

66 490 812

19 354 599

461 633 900

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1 870 655

2 056 890

Основные средства

120

295 354 783

343 022 764

Незавершенное строительство

130

6 090 567

5 128 569

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

3 150 780

4 589 260

Отложенные финансовые активы

145

1 209 087

1 584 320

Прочие внеоборотные активы

150

380 564

432 132

ИТОГО по разделу I

190

308 056 436

356 813 935

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

6 340 525

8 523 044

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3 908 540

5 941 397

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

1 540 300

1 754 219

готовая продукция и товары для перепродажи

214

250 540

260 549

товары отгруженные

215

450 467

328 374

расходы будущих периодов

216

190 678

238 505

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1 389 667

1 762 662

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

17 563 097

23 059 931

в том числе покупатели и заказчики

17 563 097

23 059 931

Краткосрочные финансовые вложения

250

5 190 578

4 985 745

Денежные средства

260

10 980 345

12 032 875

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

41 464 212

50 364 257

БАЛАНС

300

349 520 648

407 178 192

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец

отчетного

показателя

года

 года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5 974 800

5 974 800

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

322 375 890

367 232 865

Резервный капитал

430

255 304

580 789

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

255 304

580 789

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

560 780

870 457

ИТОГО по разделу III

490

329 166 774

374 658 911

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

9 189 530

12 259 759

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

9 189 530

12 259 759

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

907 589

1 929 147

Кредиторская задолженность

620

9 424 415

16 519 025

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

7 983 080

14 247 877

задолженность перед персоналом организации

622

1 130 548

1 780 570

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

-

-

задолженность по налогам и сборам

624

310 787

490 578

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

832 340

1 811 350

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

11 164 344

20 259 522

БАЛАНС

700

349 520 648

407 178 192