Контрольная работа по дисциплине "Банковское дело"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 12:45, контрольная работа

Описание работы

Задача 1.
В коммерческом банке открываются счета муниципального дошкольного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления №110», торговой фирмы ООО «Товары для дачи» т представительства иностранной фирмы «MarketLTD»
Задание:
1. Изложите порядок открытия счетов.
2. В каких случаях банк открывает текущие счета?
3. Какого типа счета открываются нерезидентам?
4. В каком случае коммерческий банк вправе отказать в открытии счета?

Файлы: 1 файл

Задачи по банковскому делу Word.doc

— 184.50 Кб (Скачать файл)

В отношении контракта/кредитного договора, исполнение обязательств по которому предусматривает оформление ПС, банк ПС формирует и ведет в электронном виде ведомость банковского контроля.

При необходимости получения резидентом от банка ПС ВБК резидент представляет в Банк заявление о выдаче ВБК в произвольной форме. Выдача ВБ производится по запросу Клиента на его корпоративный электронный адрес или на бумажном носителе.

Уполномоченный банк в порядке, установленном внутренними документами, обеспечивает ведение и хранение документов (их копий) и информации, которые представляются резидентом или заполняются уполномоченным банком самостоятельно в соответствии с Инструкцией № 138-И (досье валютного контроля).

Документы по контракту/кредитному договору, по которому оформлен ПС, хранятся в уполномоченном банке не менее 3-х лет с даты закрытия ПС.

Резидент вправе запросить Банк о предоставлении копий документов, которые хранятся в досье валютного контроля.

Добавляется  раздел , который заполняется в автоматическом режиме в целях контроля за соблюдением требования о репатриации.

Данные в разделе формируется в случае отсутствия у банка ПС информации о получении резидентом от нерезидента денежных средств за переданные нерезиденту товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги, переданные ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, либо в случае отсутствия информации о передаче нерезидентом резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленного резидентом авансового платежа.

Счет может быть принят в качестве подтверждающего документа только в том случае, если контракт не предусматривает подписание двустороннего документа, подтверждающего факт выполнения работ/оказания услуг/передачу результатов интеллектуальной деятельности. В случае представления в Банк счета в качестве подтверждающего документа в нем должна содержаться информация, свидетельствующая о том, что услуги оказаны (в том числе в таком счете должен быть указан период оказания услуг, который должен истечь на момент представления документа в банк).

 


Информация о работе Контрольная работа по дисциплине "Банковское дело"