Отчет по практике в ОАО «Дальгипротранс»

 

5. Распределение прибыли и дивидендная политика

Под дивидендной политикой можно понимать механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой акционеру, в соответствии с долей его вклада в общую сумму уставного капитала  предприятия. Дивидендная политика определяет оптимальные пропорции при распределении чистой прибыли на потребляемую и капитализируемые части.

Основной целью дивидендной  политики ОАО «Дальгипротранс» является  пропорциональное установление между  текущим потреблением прибыли акционерами, и будущим ростом, максимизирующим  рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим его стратегическое развитие. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме.

1. Распределение прибыли Общества за 2008-2010 гг.

Распределение прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «Дальгипротранс» за 2008 - 2010 гг.:

Распределение прибыли Общества за 2008-2010 гг.

 

Статья расходов	Размер средств (тыс.руб.) 2008г.	Размер средств (тыс.руб.) 2009г.	Размер средств (тыс.руб.) 2010г.
Чистая прибыль года, в сумме распределить следующим  образом:	98 073	11 377	152 643
1.Инвестиционный программы:	65 167	3 550	70 088
1.2. в т.ч. приобретение  помещения	_____	_____	52 700
2.Дивиденды	23 814	3 969	54 555
3.Прочие выплаты из  прибыли, в том числе:	9 092	3 858	28 000
нераспределенная прибыль	______	_____	28 000
социальные выплаты*	4 500	3 858	_____
благотворительные выплаты	3 000	_____	_____
вознаграждение членов совета директоров	1 207	_____	_____
вознаграждение членов ревизионной комиссии	385	_____	_____

По фактическим данным прочие выплаты  из прибыли составили:

Нераспределенная прибыль 17 897,60 тыс. руб.

Социальные выплаты 9 406,50 тыс. руб.

Благотворительные выплаты 695,90 тыс. руб.

Дивиденды за 2008-2010 гг., выплачены в  полном объеме в срок, установленный действующим законодательством.

 

6. Инвестиционная деятельность

Основными задачами инвестиционной программы  предприятия в 2011г. являлись:

• обеспечение возможности увеличения объемов и качества выполняемых работ и оказываемых услуг собственными силами;
• сокращение изношенной части объектов основных средств;
• обновление активной части основных фондов;
• повышение производительности труда;
• повышение технического и технологического потенциала с целью увеличения объемов и качества выполняемых работ и оказываемых услуг.

Всего на реализацию инвестиционной программы в 2011 году предполагалось направить 88 069,50 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования были определены:

• амортизация, плановый объем – 17 981,5 тыс. руб.
• часть чистой прибыли за 2010г. (в соответствии с Протоколом №12 Годового общего собрания акционеров ОАО «Дальгипротранс») в объеме 70 088,00 тыс. руб.

Фактический объем амортизационных  отчислений за 2011г. составил 20 458,23 тыс. руб.

Фактический объем инвестиций составил  11 729,34 тыс. руб. без НДС (вложение во внеоборотные активы).

 

Наиболее важные события, которые привели к изменению  направлений вложений инвестиционных ресурсов:

Недостаток денежных средств в  первом полугодии 2011 года привел к необходимости сокращения объемов инвестиционной программы. В первую очередь, за счет сокращения вложений в строительство, транспортные средства и объекты недвижимого имущества.

Анализ выполнения капитальных вложений за 2011г.:

Анализ выполнения инвестиционной программы по группам

основных средств за 2011 год.

По итогам 2011 года приобретено  следующее оборудование:

Вычислительная техника, оргтехника и сетевое оборудование.

На начало 2011 года количество компьютеров, ноутбуков и серверов составило 487 единиц. Большая часть данной техники (56%) приобреталась в период с 2000 по 2007 гг., На данный момент она морально и физически устарела, требует модернизации и замены. В 2011 году планировалось направить 2 220,34 тыс. руб. на обновление  компьютеров, на приобретение современных периферийных устройств – 847,46 тыс. руб., в том числе плоттера, широкоформатного и термотрансфертного принтеров, цифрового копировального аппарата. Итого на вычислительную технику, оргтехнику и сетевое оборудование  было запланировано 3 067,80 тыс. руб.

Фактический объем капитальных  вложений  в данную группу основных средств составил – 2 378,71 тыс. руб. Приобретен 21 компьютер, а также 8 единиц прочего  периферийного и сетевого оборудования, в том числе многофункциональное устройство Xerox Color Qube 9203 для отдела выпуска проектов.

Изыскательское оборудование, буровое оборудование и приборы, оборудование помещений.

В 2011 году планировалось инвестировать 10 778,82 тыс. руб. в приобретение и модернизацию современного оборудования и высокоточных приборов, в том числе:

• 3312,71 тыс. руб. – буровое оборудование;
• 6118,64 тыс. руб. – оборудование помещений;
• 1347,46 тыс. руб. – изыскательское оборудование.

По результатам 2011 года объем капитальных  вложений составил 4 525,54 тыс. руб., из них:

• 977,24 тыс. руб. – спутниковые геодезические приемники;
• 309,32 тыс. руб. – аксилерометры;
• 840,75 тыс. руб. – пресс для определения прочностных характеристик скальных грунтов;
• 1 408,12 тыс. руб. – приборы для проведения испытаний бетонных и металлических конструкций;
• 296,61 тыс. руб. – комплекс аппаратуры статистического зондирования грунтов;
• 58,77 тыс. руб. – буровая установка;
• 144,36 тыс. руб. – шкаф сушильный;
• 366,88 тыс. руб. – кондиционеры (12 шт.);
• 123,49 тыс. руб. - распашные ворота.

Транспортные средства.

Автомобильный парк на начало 2011 года насчитывал 60 ед. техники, 73% из них имели 100% износ. Общий средний уровень износа автотранспорта составлял 46% . В 2011 году планировалось направить на приобретение и модернизацию транспортных средств 2 542,37,00 тыс. руб. 

Объем капитальных вложений на приобретение автотранспортных средств составил 1 368,26 тыс. руб. в количестве 1 единицы (автомобиль Мицубиши Паджеро Спорт).

Всего по статье «Машины и оборудование»  израсходовано 5 893,80 тыс. руб.

Объекты недвижимого  имущества.

В 2011г. планировалось приобретение 8 этажа в г. Хабаровска по ул. Шеронова 56А, однако сделка была отложена на будущий  период. В 2011 году данная статья не была реализована, а перенеслась на 2012 год.

Строительство и реконструкция  объектов недвижимости.

В 2011 году  на объект «2-ая и 3-яя очереди  жилой дом со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания (офисное здание, блок-секции 12,13/14) по ул. Большой» в г. Хабаровске планировалось направить денежные средства в сумме  15 997,46 тыс. руб.

По результатам 2011 года объем капитальных вложений по данному объекту составил 20 218,26 тыс. руб. В данном периоде было произведено подключение объекта к тепловым сетям блок - секции 12 на сумму 2 420,80 тыс. руб., подключение к тепловым сетям блок – секции 13/14 – 2 740,40 тыс. руб., подключение офисного здания  - 448,80 тыс. руб.  Долевое участие в строительстве канализационного коллектора составило 11 596,16 тыс. руб.

Прочие капитальные  вложения.

Кроме того, в 2011 году был перерасход по другим статьям капитальных вложений в размере 117,61 тыс. руб. была использована на приобретение 12 единиц  нормативно-технической документации стоимостью свыше 40 тыс. руб., необходимой для проектирования различных объектов.

Ввод в действие основных фондов планировался в объеме 72 072,04 тыс. руб., однако из-за сокращения инвестиционной программы фактический объем введенных в эксплуатацию основных средств составил 11 730,00 тыс. руб. Структура введенных в эксплуатацию основных средств:

• вычислительная техника и оргтехника – 2 379,00 тыс. руб.;
• машины и оборудование – 5 894,00 тыс. руб.;
• строительство и реконструкция объектов – 2 958,00 тыс. руб.;
• прочие  - 499,00 тыс. руб.

Подводя итоги реализации инвестиционной программы ОАО «Дальгипротранс» в 2011 году, можно сделать следующие выводы:

• инвестиционная программа выполнена на 13%;
• инвестиции осуществлялись только в самое необходимое оборудование;
• на 63% не выполнен план по обновлению бурового и изыскательского оборудования.
• план по строительству и реконструкции жилого дома по ул. Большой в г. Хабаровске перевыполнен, т.к. были перенесены сроки подключения к коммунальным сетям с 2010г. на 2011г.

Инвестиционная программа на 2012 год сформирована с учетом фактического выполнения плана капитальных вложений 2011г.

 

7. Раздел 9. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Кадровая политика Общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; на создание высокопроизводительного сплоченного  коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Общество следует основным принципам  кадровой политики: уважать сотрудников, создавая условия для работы, творческого  развития и совершенствования, для  активного и полноценного отдыха, для укрепления здоровья; мотивировать сотрудников к росту и эффективной работе; обеспечивать равные возможности для профессионального и карьерного роста сотрудников в условиях возрастающего роста сложности и уровня задач.

 

Численность персонала Общества за 2009-2011 годы

Численность персонала/период	2009 год	2010 год	2011 год
Списочная численность  работников	509	525	480

 

1. Структура работников Общества по категориям

По структурному составу работники  Общества подразделяются следующим  образом:

 

Структура работающих по категориям по состоянию на 31.12.2011г.

Общая численность	Численность (чел.), в том  числе:
	Руководство	Специалисты	Рабочие	Служащие
480	32	247	125	76

 

Рис. Структура персонала Общества по категориям работников

2. 9.2. Возрастной состав работников Общества

Средний возраст работников на 31.12.2011 составил 42 года.

Возрастной состав работников на 31.12.2011г.

 

Возраст	Женщины	Мужчины	Всего
х<30	50	61	111
30≤х<40	42	81	123
40≤х<50	37	43	80
50≤х<60	42	51	93
х³60	35	38	73
Итого	206	274	480

 

Рис. Структура персонала Общество по возрастным категориям в 2011 году

3. Текучесть кадров

Коэффициент текучести кадров - отношение числа уволенных работников Общества, выбывших за данный период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности за тот же период (к = среднегодовая численность уволенных * 100 / среднегодовая численность).

Коэффициент текучести кадров в Обществе в пределах Естественной текучести (3-6% в год), этот процесс происходит непрерывно, что способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства Общества и кадровой службы.

Часть работников уходит на пенсию, часть  увольняется по различным причинам, на их место приходят новые сотрудники — в таком режиме живет Общество.

к = 30 * 100 / 488 = 6,14

30 человек – сотрудники, уволившиеся за 2011 год по собственному желанию;

488 человек – среднегодовая численность  за 2011 г.