Анализ финансовой деятельности ООО РЖД

Коды

Форма № 1 ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2010   12      31

                ОКПО

00083262

ИНН

7708503727

ОКВЭД

60.10.1

е                                  по ОКОПФ/ОКФС

47/12

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

60 846

193 080

Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)

115

23 511

182 720

Основные средства (01, 02)

120

1 801 972 048

1 795 906 512

Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)

130

117 858 689

133 766 943

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

11 483 176

16 682 993

Отложенные налоговые активы

145

5 227 811

9 001 011

Прочие внеоборотные активы

150

13 925 820

29 187 071

ИТОГО по разделу I

190

1 950 551 901

1 984 920 330

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

45 319 743

51 077 023

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),

211

37 073 497

41 329 637

животные на выращивании и откорме (11)

212

23 400

27 447

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

2 094 015

1 857 235

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)

214

1 439 252

1 460 455

товары отгруженные (45)

215

23 341

13 832

расходы будущих периодов (97)

216

4 664 865

6 385 466

прочие запасы и затраты

217

1 373

2 951

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

43 648 845

51 159 157

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

5 821 293

8 770 884

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

41 691

29 339

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

30 651 615

26 803 038

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

9 204 994

4 873 892

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

172 638

135 509

Денежные средства

260

9 192 550

10 450 371

в том числе: касса

261

40 808

36 968

                       1

   2

3

4

расчетные счета

262

7 234 484

9 033 688

валютные счета

263

734 211

434 540

прочие денежные средства

264

1 183 047

945 175

из них: переводы в пути

265

395 833

635 139

Прочие оборотные активы

270

2 797 157

3 406 556

ИТОГО по разделу II

290

137 603 841

151 802 547

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

2 088 155 742

2 136 722 877

АКТИВ

Код стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

60 846

193 080

Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)

115

23 511

182 720

Основные средства (01, 02)

120

1 801 972 048

1 795 906 512

Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)

130

117 858 689

133 766 943

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

11 483 176

16 682 993

Отложенные налоговые активы

145

5 227 811

9 001 011

Прочие внеоборотные активы

150

13 925 820

29 187 071

ИТОГО по разделу I

190

1 950 551 901

1 984 920 330

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

45 319 743

51 077 023

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),

211

37 073 497

41 329 637

животные на выращивании и откорме (11)

212

23 400

27 447

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

2 094 015

1 857 235

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)

214

1 439 252

1 460 455

товары отгруженные (45)

215

23 341

13 832

расходы будущих периодов (97)

216

4 664 865

6 385 466

прочие запасы и затраты

217

1 373

2 951

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

43 648 845

51 159 157

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

5 821 293

8 770 884

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

41 691

29 339

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

30 651 615

26 803 038

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

9 204 994

4 873 892

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

172 638

135 509

Денежные средства

260

9 192 550

10 450 371

в том числе: касса

261

40 808

36 968

расчетные счета

262

7 234 484

9 033 688

валютные счета

263

734 211

434 540

прочие денежные средства

264

1 183 047

945 175

из них: переводы в пути

265

395 833

635 139

Прочие оборотные активы

270

2 797 157

3 406 556

ИТОГО по разделу II

290

137 603 841

151 802 547

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

2 088 155 742

2 136 722 877

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

1 535 700 000

1 535 700 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

415

-

-

Добавочный капитал (83)

420

388 886 204

386 730 303

Резервный капитал (82)

430

293 600

731 145

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

293 600

731 145

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

13 355 266

23 949 542

ИТОГО по разделу III

490

1 938 235 070

1 947 110 990

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

8 042 293

50 623 072

Отложенные налоговые обязательства (78)

515

6 633 511

14 952 822

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Реструктурируемая задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68)

521

18 360 488

10 785 248

Реструктурируемая задолженность по внебюджетным фондам (69)

522

2 301 788

2 281 764

ИТОГО по разделу IV

590

35 338 080

78 642 906

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

17 913 208

16 741 304

Кредиторская задолженность

620

92 997 382

92 008 918

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

38 597 410

30 944 983

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (98)

640

3 672 002

2 218 759

Резервы предстоящих расходов (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства (79)

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

114 582 592

110 968 981

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2 088 155 742

2 136 722 877

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2010    12      31

ОКПО

00083262

ИНН

7708503727

ОКВЭД

60.10.1

                                   ОКОПФ/ОКФС

47/12

 ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный

период

предыдущего

года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

748 680 783

659 542 088

в том числе:

грузовые перевозки

011

585 672 736

529 509 026

пассажирские перевозки в дальнем следовании

012

72 802 296

60 556 826

пассажирские перевозки в пригородном сообщении

013

17 653 280

7 375 843

прочие виды деятельности

014

72 552 471

62 100 393

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

681 284 271

602 486 905

в том числе:

грузовые перевозки

021

480 491 880

426 405 746

пассажирские перевозки в дальнем следовании

022

99 815 116

91 880 878

пассажирские перевозки в пригородном сообщении

023

38 013 531

34 384 705

прочие виды деятельности

024

62 963 741

49 815 576

Валовая прибыль

029

67 396 512

57 055 183

Коммерческие расходы

030

2 974 919

2 381 662

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

64 421 593

54 673 521

в том числе:

прибыль от перевозки грузов

051

105 180 856

103 103 280

прибыль от перевозки пассажиров в дальнем следовании

052

- 27 012 820

- 31 324 052

прибыль от перевозки пассажиров в пригородном сообщении

053

- 20 360 254

- 27 008 862

прибыль от прочих видов деятельности

054

6 613 811

9 903 155

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

271 599

200 245

Проценты к уплате

070

3 196 603

1 716 156

Доходы от участия в других организациях

080

63 739

24 124

Прочие операционные доходы

090

53 300 092

27 719 480

                                                        1

  2

3

               4

Прочие операционные расходы

100

64 982 995

45 961 163

Внереализационные доходы

120

22 944 673

32 113 657

Внереализационные расходы

130

41 255 468

41 458 650

Чрезвычайные доходы

131

82 828

10 868

Чрезвычайные расходы

132

285 623

81 624

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

31 363 835

26 524 302

Отложенные налоговые активы

141

3 792 726

3 419 295

Отложенные налоговые обязательства

142

8 328 891

3 734 073

Текущий налог на прибыль

150

23 925 817

18 694 062

Налог на единый вмененный доход

155

96 711

1 075

Налог на прибыль за предыдущие периоды

156

78 887

531 302

Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков

151

19 526

2 034

Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков

152

9 580

1 925

Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет

153

- 7 104 097

-1 069 176

Расходы по уплате штрафных санкций по социальному страхованию и обеспечению

154

69 386

-702 111

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (160 + 170 - 180))

190

9 751 020

8 753 993

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

20 729 617

12 646 263

Базовая прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

203

-

-

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2011   12      31

               ОКПО

00083262

ИНН

7708503727

ОКВЭД

60.10.1

                               ОКОПФ/ОКФС

47/12

ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

193 080

891 751

Расходы на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы (04)

115

182 720

300 313

Основные средства (01, 02)

120

2 062 941 500

2 040 054 443

Незавершенное строительство (07, 08, 15, 16, 60)

130

133 766 943

164 863 314

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

1 059 901

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

16 682 993

53 713 802

Отложенные налоговые активы

145

9 001 011

12 105 124

Прочие внеоборотные активы

150

29 187 071

30 578 627

ИТОГО по разделу I

190

2 251 955 318

2 303 567 275

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

51 077 023

54 705 053

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16),

211

41 329 637

44 904 461

животные на выращивании и откорме (11)

212

27 447

29 586

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

1 857 235

1 545 940

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 43)

214

1 460 455

1 468 435

товары отгруженные (45)

215

13 832

32 575

расходы будущих периодов (97)

216

6 385 466

6 724 056

прочие запасы и затраты

217

2 951

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

51 159 157

25 230 566

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

8 770 884

10 866 438

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

29 339

1 185 494

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

26 803 038

29 666 658

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

4 873 892

5 809 689

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

135 509

11 025 529

Денежные средства

260

10 450 371

7 173 903

в том числе: касса

261

36 968

38 787

расчетные счета

262

9 033 688

5 788 328

валютные счета

263

434 540

338 212

прочие денежные средства

264

945 175

1 008 576

из них: переводы в пути

265

635 139

831 162

Прочие оборотные активы

270

3 406 565

2 315 114

ИТОГО по разделу II

290

151 802 547

140 983 261

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

2 403 757 865

2 444 550 536

ПАССИВ

Код стр.

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

1 535 700 000

1 535 700 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

415

-

-

Добавочный капитал (83)

420

653 831 973

651 408 116

Резервный капитал (82)

430

731 145

1 218 696

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

731 145

1 218 696

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_0430_044f_0020_0442_0430_0431_043b_0438_0446_0430__Char" s