Бизнес-план мясоперерабатывающего комбината

      Существует  предварительная договоренность с  АО "Сарптицепром" о поставках  племенного яйца.

      Учитывая  стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 2,1 т свинины в день и 2,6 т птицы в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй свинокомплекса и птицефабрики.

      Поставку  говядины в течение 1998 - 1999 г.г. в количестве 1,8 т в день гарантирует совхоз "Манычский". С указанным совхозом АПП «Поляна» успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 1997 г., когда в целом по Саратовской области производство мяса сократилось на 32%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе "Манычский" даже возросло на 5% по сравнению с 1996 г.

      Коммерческая  стратегия фирмы, ориентированная  на получение высокой  прибыли, предусматривает  дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН 

      Производственная  база фирмы позволяет  разместить мясоперерабатывающий цех на собственных  площадях: в селе Елшанка (пригород г. Саратова) имеется производственное помещение площадью 1500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

      Технологическое оборудование будет  поставляться из Австрии  по контракту с  фирмой SHALLER, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав мясоперерабатывающего комплекса представлен в таблице 7. 

Таблица 7. 

Расходы на закупку и монтаж оборудования мясоперерабатывающего цеха АПП ?Поляна? 

?Наименование  оборудования и 

комплектующихСтоимость 

• по контракту, ATS1Волчок17182Куттер1 40103Льдогенератор17104Вакуумный колбасный шприц101435Клипсатор34306Коптильная камера (2 шт.)2 57697Варочный котел17298Шлифовально-заточная машина3009Компрессор поршневой80010Запчасти2384

  Шеф-монтаж и запуск

  Упаковка  и укладка 

  Стоимость фрахта и транспортировки

СЕР Саратов 1780

1800

2100

• Всего6 7677

      Поставщик - фирма SHALLER (Австрия)

      Обменный  курс на 30.04.98: 1 ATS =4,61 руб.

      Контрактная стоимость - 3.123.805 руб.

      СIР Саратов Максимальная проектируемая мощность - 5 367 кг/сутки (2 смены по 7 часов).

      Ассортимент готовой продукции:

      копченые  мясопродукты - 2 790 кг/сутки,

      вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки,

      сырая колбаса - 1 112 кг/сутки.

      Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 808 кг/ месяц; 424 кг/ квартал; 1 545 696 кг/год. 

      Таблица 8.

• Планируемый объем продаж, кг

• Вид

• продукции1999 годиюльавгустсентябрь4 кв.Всего1Копченые

мясопродукты:

• ежедневный

объем продаж;

1395

2093

2790

2790

• месячный

(квартальный) 

объем продаж

33490

50235

66980

200940

3516242Вареные

мясопродукты:

• ежедневный

объем продаж; 

724 

1086 

1449 

1449

• месячный

(квартальный) 

объем продаж

17389

26083

34778

104334

1825843Сырая колбаса:

 • ежедневный 

объем продаж;

563

885

1127

1127

• месячный

(квартальный) 

объем продаж

13525

21254

27050

81150

142979

Всего:

• ежедневный

объем продаж;

2683

4025

5367

5367

• месячный

(квартальный) 

объем продаж

64404

96606

128808

386424

676242

      В течение двух первых месяцев после  ввода в эксплуатации июль 1999 г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы мясокомбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ 

      Таблица 9.

• Календарный план выполнения работ

 
 

1510152025303540апр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Ситуационный

анализ

1. Предпроизвод-

2. ственный 

маркетингПереговоры о 

финансирова-

нии

проекта 
 
 
 

Переговоры о

финансирова-

нии проектаПереговоры с

поставщиком

оборудованияРеконструкция

птицефабрики

и свиноком-

плексов 
 
 

Доставка 

оборудования 

из 

НидерландовМонтаж обору-

дования

Обучение пер-

сонала

Пуск оборудо-

вания,

его наладка

Постепенный

выход на

полную мощ-

ностьПроизводство

на планируе-

мую мощность 

7. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА 

      Совет директоров АПП «Поляна» состоит  из двух человек:

      Президента  и Генерального Директора. Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой «Поляна».

      На  предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство  фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении АПП «Поляна» действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и, следовательно, глубокое знание специфики конкретного объекта.

      Учитывая, что АПП «Поляна» имеет чрезвычайно  разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.

8. КАПИТАЛ И ЮРИДИЧЕСКАЯ  ФОРМА КОМПАНИИ 

      Агропромышленное  предприятие «Поляна» является акционерным  обществом закрытого типа, сокращенное  название АПП «Поляна».

      Предприятие создано 22 марта 1992 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью «Поляна», основан на общей долевой форме  собственности с Уставным капиталом 500 млн. рублей.

      Местонахождение и юридический адрес: 410033, г. Саратов.

      Учредителями  являются граждане Российской Федерации - физические лица: 42 человека.

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

      9.1.  Расчет объема  кредита 

      Стоимость комплекта оборудования

      (тыс.  руб.)                                      3123

1. Таможенный  сбор (0,15%)       4,69

      Всего сумма кредита                             3128

      Округляем                                      3130 
 

      Желательная процентная ставка за пользование кредитом - 10% годовых. 
 

      9.2.  Расчет доходов

1. Таблица 10.

Предполагаемый объем продаж мясокомбината

за 1 месяц  работы на полную мощность 
 

Вид продукцииЦена, руб./кгОбъем  продаж, кгВыручка,

руб.1Копченые мясопродукты:

опт

розница

общепит 

16

20

31 

26114

40276

570

66960 

417.824

805.520

17.6702Вареные мясопродукты:

опт

розница

общепит 

13

17

26 

13712

21 150

298

35 160 

186.483

359.550

7.7483Сырая колбаса (фарш):

опт

розница

общепит 

9

12

23 

10408

16054

226

26688 

99.917

192.648

297.763

Итого16,24128 8082.092.558

      В июле 1999 г. выручка составит 1.046 тыс. руб. В августе 1999 г. выручка составит 1.569 тыс. руб. Выпуск готовой продукции  в 1999 г. - 676 242 кг на сумму 10.985 тыс. руб.

      Выпуск  готовой продукции в 1998 г. - 1 545 696 кг на сумму 25.110 тыс. руб.

      Выпуск  готовой продукции в 1-ый год после  ввода в производство - 1450 090 кг. 
 

      9.3. Расчет затрат

1. Таблица 11.